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研究报告
招商银行（600036）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
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| *现金及现金等价物净增加额 |
13688700.00 | 3182100.00 | -23455600.00 | 24896400.00 | -3688500.00 | 4599200.00 | 8325800.00 | -7168700.00 | -10373100.00 | 16437200.00 | 12152200.00 | -10290600.00 | 23370400.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
10818000.00 | 35775300.00 | 57014300.00 | 18204800.00 | 42132800.00 | 443200.00 | -3572100.00 | -566000.00 | -12061500.00 | 40042000.00 | 27217300.00 | 11915300.00 | 24971300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-5502200.00 | -25510700.00 | -51392600.00 | -1969700.00 | -24075300.00 | -7057100.00 | 1971800.00 | -8447100.00 | 1372000.00 | -37160300.00 | -17597900.00 | -23166900.00 | -3420900.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
8245301.00 | -7298900.00 | -29703200.00 | 8935900.00 | -21178700.00 | 11045000.00 | 9433300.00 | 2266300.00 | -399600.00 | 12488500.00 | 2187900.00 | 1101200.00 | 1844700.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
73590600.00 | 59901900.00 | 56719800.00 | 80175400.00 | 55279000.00 | 58967500.00 | 54368300.00 | 46042500.00 | 53211200.00 | 63584300.00 | 47147100.00 | 34994900.00 | 45285500.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
51812600.00 | 61969600.00 | 119000000.00 | 71874200.00 | 78391400.00 | 44374800.00 | 33632900.00 | 26229600.00 | 23035100.00 | 26726000.00 | 71242800.00 | 49832200.00 | 36537700.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | 24775100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8473000.00 | 26750800.00 | 6663900.00 | 2000000.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
19946600.00 | 38510800.00 | 38756500.00 | 37210600.00 | 34287900.00 | 32317700.00 | 28788900.00 | 25795300.00 | 23499300.00 | 24474300.00 | 23097700.00 | 18115900.00 | 15469800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1843900.00 | 1944800.00 | 8196900.00 | 2308500.00 | 4761200.00 | 1606700.00 | 2746300.00 | 4194100.00 | 1822900.00 | 2714000.00 | 850100.00 | 2947200.00 | 1705900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
76734300.00 | 134000000.00 | 166000000.00 | 122000000.00 | 142000000.00 | 90312600.00 | 77544700.00 | 67751700.00 | 79847600.00 | 96260300.00 | 99681500.00 | 72203500.00 | 69535400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
27075500.00 | 48271100.00 | 50889100.00 | 56492400.00 | 64943400.00 | 50973700.00 | 37545100.00 | 32210500.00 | 47044400.00 | 34728600.00 | 33109100.00 | 29477300.00 | 26414200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
235200.00 | 1150900.00 | 5376500.00 | -- | 2348000.00 | 6593800.00 | -- | 2520500.00 | 6248800.00 | -- | 5926700.00 | 3499300.00 | 5472100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
7181700.00 | 12990400.00 | 11759300.00 | 11904800.00 | 10812300.00 | 10881200.00 | 10191500.00 | 8975900.00 | 7894100.00 | 10144700.00 | 9718500.00 | 6620100.00 | 5310000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3008500.00 | 6204700.00 | 5969800.00 | 5442900.00 | 4401600.00 | 4227600.00 | 4257000.00 | 3454000.00 | 3228700.00 | 2663800.00 | 2933000.00 | 2421600.00 | 2199600.00 |
| 支付的各项税费 |
2426500.00 | 5624000.00 | 6100400.00 | 5686800.00 | 5030600.00 | 5086500.00 | 5995000.00 | 4461700.00 | 4162600.00 | 3476500.00 | 3145200.00 | 2467300.00 | 2490300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1111800.00 | 3154800.00 | 3191000.00 | 3263500.00 | 5964400.00 | 1512900.00 | 3514600.00 | 3699800.00 | 4777400.00 | 5204700.00 | 5961200.00 | 2365000.00 | 2532300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
65916300.00 | 98215900.00 | 109000000.00 | 103000000.00 | 100000000.00 | 89869410.00 | 81116800.00 | 68317700.00 | 91909100.00 | 56218300.00 | 72464200.00 | 60288200.00 | 44564100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10818000.00 | 35775300.00 | 57014300.00 | 18204800.00 | 42132800.00 | 443200.00 | -3572100.00 | -566000.00 | -12061500.00 | 40042000.00 | 27217300.00 | 11915300.00 | 24971300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
98744500.00 | 195000000.00 | 133000000.00 | 116000000.00 | 110000000.00 | 80297000.00 | 98093900.00 | 80328300.00 | 76506900.00 | 45149100.00 | 57910000.00 | 55228700.00 | 91343000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6135700.00 | 9796300.00 | 7912200.00 | 7119700.00 | 5803800.00 | 4922100.00 | 4869200.00 | 5220500.00 | 6050901.00 | 5140700.00 | 3967500.00 | 2184900.00 | 1730200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
625700.00 | 495000.00 | 675000.00 | 239900.00 | 235400.00 | 506300.00 | 217300.00 | 19100.00 | 56100.00 | 16700.00 | 129700.00 | 40500.00 | 24300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
106000000.00 | 206000000.00 | 142000000.00 | 124000000.00 | 117000000.00 | 85729300.00 | 103000000.00 | 85574600.00 | 82614410.00 | 50306700.00 | 62007400.00 | 57454300.00 | 93099410.00 |
| 投资支付的现金 |
109000000.00 | 228000000.00 | 190000000.00 | 123000000.00 | 139000000.00 | 90385400.00 | 99423400.00 | 92327500.00 | 79414600.00 | 86559100.00 | 78792800.00 | 79800100.00 | 95870900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1857500.00 | 3016100.00 | 3489200.00 | 2416000.00 | 1912500.00 | 2396400.00 | 1749200.00 | 1633600.00 | 1750400.00 | 907900.00 | 812500.00 | 821100.00 | 649400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
111000000.00 | 231000000.00 | 193000000.00 | 125000000.00 | 141000000.00 | 92786400.00 | 101000000.00 | 94021700.00 | 81242400.00 | 87467000.00 | 79605300.00 | 80621200.00 | 96520300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5502200.00 | -25510700.00 | -51392600.00 | -1969700.00 | -24075300.00 | -7057100.00 | 1971800.00 | -8447100.00 | 1372000.00 | -37160300.00 | -17597900.00 | -23166900.00 | -3420900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21800.00 | -- | 12500.00 | 49500.00 | -- | 8300.00 | 8400.00 | 3373900.00 | 5600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21800.00 | -- | 12500.00 | 49500.00 | -- | 8300.00 | 8400.00 | 8100.00 | 5600.00 |
| 发行债券收到的现金 |
1674200.00 | 5519800.00 | 2148100.00 | 10686100.00 | 8359500.00 | 7336800.00 | 7302900.00 | 5361900.00 | 1243200.00 | 20000.00 | 1539500.00 | 400000.00 | 3284700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18640500.00 | 20761300.00 | 13389700.00 | 44812000.00 | 33383300.00 | 56263600.00 | 51570300.00 | 66706000.00 | 57260200.00 | 31730100.00 | 7408700.00 | 6982700.00 | 5101000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4383800.00 | 5114600.00 | 7873500.00 | 5577100.00 | 4548600.00 | 2236300.00 | 1559000.00 | 61119000.00 | 522700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
287000.00 | 5634200.00 | 5650301.00 | 4708300.00 | 5181100.00 | 4301000.00 | 3472500.00 | 3317500.00 | 1257400.00 | 309600.00 | 1738000.00 | 1710900.00 | 1111600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
789300.00 | 721000.00 | 1495900.00 | 369700.00 | 86700.00 | 18500.00 | 43100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10395200.00 | 28060200.00 | 43092900.00 | 35876100.00 | 54562000.00 | 45218600.00 | 42137000.00 | 64439700.00 | 57659800.00 | 19241600.00 | 5220800.00 | 5881500.00 | 3256300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8245301.00 | -7298900.00 | -29703200.00 | 8935900.00 | -21178700.00 | 11045000.00 | 9433300.00 | 2266300.00 | -399600.00 | 12488500.00 | 2187900.00 | 1101200.00 | 1844700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
127600.00 | 216400.00 | 625900.00 | -274600.00 | -567300.00 | 168100.00 | 492800.00 | -421900.00 | 716000.00 | 1067000.00 | 344900.00 | -140200.00 | -24700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
13688700.00 | 3182100.00 | -23455600.00 | 24896400.00 | -3688500.00 | 4599200.00 | 8325800.00 | -7168700.00 | -10373100.00 | 16437200.00 | 12152200.00 | -10290600.00 | 23370400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
59901900.00 | 56719800.00 | 80175400.00 | 55279000.00 | 58967500.00 | 54368300.00 | 46042500.00 | 53211200.00 | 63584300.00 | 47147100.00 | 34994900.00 | 45285500.00 | 21915100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
73590600.00 | 59901900.00 | 56719800.00 | 80175400.00 | 55279000.00 | 58967500.00 | 54368300.00 | 46042500.00 | 53211200.00 | 63584300.00 | 47147100.00 | 34994900.00 | 45285500.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
7537900.00 | 14800600.00 | 13929400.00 | 12083400.00 | 9795900.00 | 9342300.00 | 8081900.00 | 7063800.00 | 6238000.00 | 5801800.00 | 5604900.00 | 5174200.00 | 4527200.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | 2933500.00 | 1814300.00 | -- | -- | -- | 6615901.00 | 5926600.00 | 3168100.00 | 1021800.00 | 558300.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
721600.10 | 1432700.00 | 1336400.00 | 1219600.00 | 1134100.00 | 1012400.00 | 484800.00 | 455800.00 | 370400.00 | 349600.00 | 294400.00 | 257800.00 | 219700.00 |
| 无形资产摊销 |
46400.00 | 111200.00 | 124200.00 | 133500.00 | 137100.00 | 119900.00 | 98300.00 | 71400.00 | 56000.00 | 42700.00 | 39000.00 | 32800.00 | 30200.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
46500.00 | 94399.99 | 101700.00 | 97400.00 | 78300.00 | 48300.00 | 44400.00 | 51300.00 | 59900.00 | 59900.00 | 61500.00 | 72400.00 | 73400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-4500.00 | -16800.00 | -28200.00 | -11300.00 | -4400.00 | -38200.00 | -19600.00 | -12700.00 | -32900.00 | -400.00 | -300.00 | -600.00 | -2100.00 |
| 公允价值变动损失 |
-- | -- | -- | -69700.00 | 513100.00 | -532400.00 | -955700.00 | 191000.00 | -- | -- | -- | 97400.00 | 22700.00 |
| 投资损失 |
-1890400.00 | -2062500.00 | -1724700.00 | -1941800.00 | -1008900.00 | -259000.00 | -150900.00 | -172700.00 | -1195300.00 | -518600.00 | -427200.00 | -302000.00 | -291500.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -1080200.00 | -716500.00 | -796000.00 | -829900.00 | -- | -- | -- | -- | -98100.01 | -45500.00 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-29852600.00 | -55814900.00 | -57837800.00 | -60860500.00 | -73575400.00 | -55005100.00 | -35139400.00 | -32985100.00 | -57608000.00 | -21005600.00 | -40078500.00 | -47347500.00 | -33488800.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
35931100.00 | 81189400.00 | 103000000.00 | 66320800.00 | 103000000.00 | 43535100.00 | 22134700.00 | 24403800.00 | 39208900.00 | 54718500.00 | 62511500.00 | 54881700.00 | 54706500.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
10818000.00 | 35775300.00 | 57014300.00 | 18204800.00 | 42132800.00 | 443200.00 | -3572100.00 | -566000.00 | -12061500.00 | 40042000.00 | 27217300.00 | 11915300.00 | 24971300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
1483600.00 | 1493100.00 | 1520900.00 | 1331000.00 | 1308800.00 | 1530600.00 | 1581400.00 | 1641200.00 | 1637300.00 | 1438100.00 | 1479300.00 | 1566200.00 | 1274200.00 |
| 减：现金的期初余额 |
1493100.00 | 1520900.00 | 1331000.00 | 1308800.00 | 1530600.00 | 1581400.00 | 1641200.00 | 1637300.00 | 1438100.00 | 1479300.00 | 1566200.00 | 1274200.00 | 1072500.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
72107000.00 | 58408800.00 | 55198900.00 | 78844400.00 | 53970200.00 | 57436900.00 | 52786900.00 | 44401300.00 | 51573900.00 | 62146200.00 | 45667800.00 | 33428700.00 | 44011300.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
58408800.00 | 55198900.00 | 78844400.00 | 53970200.00 | 57436900.00 | 52786900.00 | 44401300.00 | 51573900.00 | 62146200.00 | 45667800.00 | 33428700.00 | 44011300.00 | 20842600.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
13688700.00 | 3182100.00 | -23455600.00 | 24896400.00 | -3688500.00 | 4599200.00 | 8325800.00 | -7168700.00 | -10373100.00 | 16437200.00 | 12152200.00 | -10290600.00 | 23370400.00 |