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研究报告
招商银行（600036）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
9502600.00 | 44702300.00 | 35775300.00 | 57014300.00 | 18204800.00 | 42132800.00 | 443200.00 | -3572100.00 | -566000.00 | -12061500.00 | 40042000.00 | 27217300.00 | 11915300.00 | 24971300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19993300.00 | -29285900.00 | -25510700.00 | -51392600.00 | -1969700.00 | -24075300.00 | -7057100.00 | 1971800.00 | -8447099.00 | 1372000.00 | -37160300.00 | -17597900.00 | -23166900.00 | -3420900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4865500.00 | 214900.00 | -7298900.00 | -29703200.00 | 8935900.00 | -21178700.00 | 11045000.00 | 9433300.00 | 2266300.00 | -399600.00 | 12488500.00 | 2187900.00 | 1101200.00 | 1844700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
29073400.00 | 113000000.00 | 61969600.00 | 119000000.00 | 71874200.00 | 78391390.00 | 44374800.00 | 33632900.00 | 26229600.00 | 23035100.00 | 26726000.00 | 71242800.00 | 49832200.00 | 36537700.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
4811100.00 | -- | 24775100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8473000.00 | 26750800.00 | 6663900.00 | 2000000.00 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
8345200.00 | 36837300.00 | 38510800.00 | 38756500.00 | 37210600.00 | 34287900.00 | 32317700.00 | 28788900.00 | 25795300.00 | 23499300.00 | 24474300.00 | 23097700.00 | 18115900.00 | 15469800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1872000.00 | 4635300.00 | 1944800.00 | 8196900.00 | 2308500.00 | 4761200.00 | 1606700.00 | 2746300.00 | 4194100.00 | 1822900.00 | 2714000.00 | 850100.00 | 2947200.00 | 1705900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
55334800.00 | 159000000.00 | 134000000.00 | 166000000.00 | 122000000.00 | 142000000.00 | 90312600.00 | 77544700.00 | 67751700.00 | 79847600.00 | 96260300.00 | 99681500.00 | 72203500.00 | 69535400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
24430500.00 | 43213300.00 | 48271100.00 | 50889100.00 | 56492400.00 | 64943400.00 | 50973700.00 | 37545100.00 | 32210500.00 | 47044400.00 | 34728600.00 | 33109100.00 | 29477300.00 | 26414200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 4573900.00 | 1150900.00 | 5376500.00 | -- | 2348000.00 | 6593800.00 | -- | 2520500.00 | 6248800.00 | -- | 5926700.00 | 3499300.00 | 5472100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4896500.00 | 15158200.00 | 12990400.00 | 11759300.00 | 11904800.00 | 10812300.00 | 10881200.00 | 10191500.00 | 8975900.00 | 7894100.00 | 10144700.00 | 9718499.00 | 6620100.00 | 5310000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1582300.00 | 6225100.00 | 6204700.00 | 5969800.00 | 5442900.00 | 4401600.00 | 4227600.00 | 4257000.00 | 3454000.00 | 3228700.00 | 2663800.00 | 2933000.00 | 2421600.00 | 2199600.00 |
| 支付的各项税费 |
1086800.00 | 5264800.00 | 5624000.00 | 6100400.00 | 5686800.00 | 5030600.00 | 5086500.00 | 5995000.00 | 4461700.00 | 4162600.00 | 3476500.00 | 3145200.00 | 2467300.00 | 2490300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4593500.00 | 3075300.00 | 3154800.00 | 3191000.00 | 3263500.00 | 5964400.00 | 1512900.00 | 3514600.00 | 3699800.00 | 4777400.00 | 5204700.00 | 5961200.00 | 2365000.00 | 2532300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
45832200.00 | 114000000.00 | 98215900.00 | 109000000.00 | 103000000.00 | 100000000.00 | 89869400.00 | 81116790.00 | 68317700.00 | 91909100.00 | 56218300.00 | 72464190.00 | 60288200.00 | 44564100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9502600.00 | 44702300.00 | 35775300.00 | 57014300.00 | 18204800.00 | 42132800.00 | 443200.00 | -3572100.00 | -566000.00 | -12061500.00 | 40042000.00 | 27217300.00 | 11915300.00 | 24971300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
28906200.00 | 205000000.00 | 195000000.00 | 133000000.00 | 116000000.00 | 110000000.00 | 80297000.00 | 98093900.00 | 80328300.00 | 76506900.00 | 45149100.00 | 57910000.00 | 55228700.00 | 91343000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2802100.00 | 11371700.00 | 9796300.00 | 7912200.00 | 7119700.00 | 5803800.00 | 4922100.00 | 4869200.00 | 5220500.00 | 6050900.00 | 5140700.00 | 3967500.00 | 2184900.00 | 1730200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
166600.00 | 1075700.00 | 495000.00 | 675000.00 | 239900.00 | 235400.00 | 506300.00 | 217300.00 | 19100.00 | 56100.00 | 16700.00 | 129700.00 | 40500.00 | 24300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
31874900.00 | 217000000.00 | 206000000.00 | 142000000.00 | 124000000.00 | 117000000.00 | 85729300.00 | 103000000.00 | 85574600.00 | 82614400.00 | 50306700.00 | 62007400.00 | 57454300.00 | 93099400.00 |
| 投资支付的现金 |
51501500.00 | 243000000.00 | 228000000.00 | 190000000.00 | 123000000.00 | 139000000.00 | 90385400.00 | 99423400.00 | 92327500.00 | 79414600.00 | 86559100.00 | 78792800.00 | 79800100.00 | 95870900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
309600.00 | 3493000.00 | 3016100.00 | 3489200.00 | 2416000.00 | 1912500.00 | 2396400.00 | 1749200.00 | 1633600.00 | 1750400.00 | 907900.00 | 812500.00 | 821099.90 | 649400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
51868200.00 | 246000000.00 | 231000000.00 | 193000000.00 | 125000000.00 | 141000000.00 | 92786400.00 | 101000000.00 | 94021700.00 | 81242390.00 | 87467000.00 | 79605300.00 | 80621200.00 | 96520300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19993300.00 | -29285900.00 | -25510700.00 | -51392600.00 | -1969700.00 | -24075300.00 | -7057100.00 | 1971800.00 | -8447099.00 | 1372000.00 | -37160300.00 | -17597900.00 | -23166900.00 | -3420900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
500000.00 | 5499200.00 | 5519800.00 | 2148100.00 | 10686100.00 | 8359500.00 | 7336800.00 | 7302900.00 | 5361900.00 | 1243200.00 | 20000.00 | 1539500.00 | 400000.00 | 3284700.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21800.00 | -- | 12500.00 | 49500.00 | -- | 8300.00 | 8400.00 | 3373900.00 | 5600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21800.00 | -- | 12500.00 | 49500.00 | -- | 8300.00 | 8400.00 | 8100.00 | 5600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5371600.00 | 28197000.00 | 20761300.00 | 13389700.00 | 44812000.00 | 33383300.00 | 56263600.00 | 51570300.00 | 66706000.00 | 57260200.00 | 31730100.00 | 7408700.00 | 6982700.00 | 5101000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
399300.00 | 6008200.00 | 5114600.00 | 7873500.00 | 5577100.00 | 4548600.00 | 2236300.00 | 1559000.00 | 61119000.00 | 522700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
86400.00 | 6093800.00 | 5634200.00 | 5650300.00 | 4708300.00 | 5181100.00 | 4301000.00 | 3472500.00 | 3317500.00 | 1257400.00 | 309600.00 | 1738000.00 | 1710900.00 | 1111600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1177500.00 | 721000.00 | 1495900.00 | 369700.00 | 86700.00 | 18500.00 | 43100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10237100.00 | 27982100.00 | 28060200.00 | 43092900.00 | 35876100.00 | 54562000.00 | 45218600.00 | 42137000.00 | 64439700.00 | 57659800.00 | 19241600.00 | 5220800.00 | 5881500.00 | 3256300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4865500.00 | 214900.00 | -7298900.00 | -29703200.00 | 8935900.00 | -21178700.00 | 11045000.00 | 9433300.00 | 2266300.00 | -399600.00 | 12488500.00 | 2187900.00 | 1101200.00 | 1844700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7400.00 | 119500.00 | 216400.00 | 625899.90 | -274600.00 | -567300.00 | 168100.00 | 492800.00 | -421900.00 | 716000.00 | 1067000.00 | 344900.00 | -140200.00 | -24700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15363600.00 | 15750800.00 | 3182100.00 | -23455600.00 | 24896400.00 | -3688500.00 | 4599200.00 | 8325800.00 | -7168700.00 | -10373100.00 | 16437200.00 | 12152200.00 | -10290600.00 | 23370400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
75652700.00 | 59901900.00 | 56719800.00 | 80175400.00 | 55279000.00 | 58967500.00 | 54368300.00 | 46042500.00 | 53211200.00 | 63584300.00 | 47147100.00 | 34994900.00 | 45285500.00 | 21915100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
60289100.00 | 75652700.00 | 59901900.00 | 56719800.00 | 80175400.00 | 55279000.00 | 58967500.00 | 54368300.00 | 46042500.00 | 53211200.00 | 63584300.00 | 47147100.00 | 34994900.00 | 45285500.00 |