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研究报告
皇氏集团（002329）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7311.56 | 36200.00 | 45000.00 | 3676.90 | 26600.00 | -4491.04 | 7936.12 | 9429.77 | 61200.00 | 24500.00 | 43200.00 | 12100.00 | 11800.00 | 4486.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20600.00 | -20600.00 | -11600.00 | -39600.00 | -45400.00 | -17700.00 | -41000.00 | -8374.32 | -39400.00 | -92400.00 | -67100.00 | -31600.00 | -9637.38 | -16000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5845.69 | -10500.00 | -41400.00 | 39300.00 | -27700.00 | 69600.00 | 26000.00 | -12900.00 | -4219.41 | 56400.00 | 40200.00 | 27100.00 | -12600.00 | 12500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48100.00 | 192800.00 | 227600.00 | 401600.00 | 323100.00 | 291900.00 | 267600.00 | 258600.00 | 257800.00 | 270100.00 | 217900.00 | 191700.00 | 121400.00 | 116600.00 | 88700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 127.57 | 2117.38 | 801.66 | 5021.47 | 56.73 | 258.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 139200.00 | 109400.00 | 38000.00 | 27800.00 | 39300.00 | 26200.00 | 48300.00 | 32200.00 | 15300.00 | 14600.00 | 18300.00 | 5754.38 | 5514.80 | 4653.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
65900.00 | 332100.00 | 339100.00 | 440400.00 | 356000.00 | 331200.00 | 294100.00 | 306900.00 | 290000.00 | 285400.00 | 232500.00 | 210000.00 | 127200.00 | 122100.00 | 93400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
36700.00 | -- | 150200.00 | 317600.00 | 280200.00 | 232900.00 | 240700.00 | 226000.00 | 211800.00 | 169900.00 | 159400.00 | 124100.00 | 88600.00 | 83700.00 | 64700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25600.00 | 25700.00 | 30500.00 | 32900.00 | 26600.00 | 21600.00 | 22600.00 | 20700.00 | 19300.00 | 17400.00 | 12400.00 | 10100.00 | 10500.00 | 10000.00 |
| 支付的各项税费 |
700.78 | -- | 4228.60 | 6888.05 | 6549.30 | 7757.97 | 8017.74 | 7600.29 | 7968.19 | 12100.00 | 10900.00 | 11000.00 | 5868.39 | 5378.98 | 4589.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 122700.00 | 40400.00 | 32600.00 | 37400.00 | 28200.00 | 42700.00 | 40200.00 | 22900.00 | 20200.00 | 19400.00 | 10500.00 | 10600.00 | 9637.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
64200.00 | -- | 302900.00 | 395300.00 | 352300.00 | 304600.00 | 298600.00 | 298900.00 | 280600.00 | 224200.00 | 207900.00 | 166900.00 | 115100.00 | 110200.00 | 88900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7311.56 | 36200.00 | 45000.00 | 3676.90 | 26600.00 | -4491.04 | 7936.12 | 9429.77 | 61200.00 | 24500.00 | 43200.00 | 12100.00 | 11800.00 | 4486.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
230.00 | 10600.00 | 20800.00 | 22300.00 | 11800.00 | 40.00 | -- | -- | 1150.00 | 589.80 | 200.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 200.15 | 1873.09 | 171.43 | 80.96 | 144.16 | 132.48 | 251.36 | 262.00 | 148.58 | 131.26 | 99.91 | 79.41 | 67.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1490.51 | 3381.41 | 2208.27 | 1651.63 | 975.55 | 1430.70 | 976.84 | 763.91 | 496.74 | 475.31 | 315.35 | 244.41 | 440.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.02 | 26100.00 | -- | 2369.89 | -- | -- | 42000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 39.65 | 11000.00 | 45500.00 | 1491.43 | -- | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
467.18 | -- | 22500.00 | 53700.00 | 14300.00 | 15100.00 | 46600.00 | 3054.62 | 44400.00 | 10600.00 | 845.33 | 606.57 | 465.26 | 323.82 | 508.87 |
| 投资支付的现金 |
110.00 | -- | 18900.00 | 20800.00 | 11700.00 | 92.50 | 10000.00 | 31100.00 | 2010.00 | 1946.56 | 36700.00 | 1200.00 | 4000.00 | -- | 280.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24700.00 | 23300.00 | 44500.00 | 35200.00 | 59100.00 | 54300.00 | 12900.00 | 21100.00 | 47400.00 | 48200.00 | 40600.00 | 7074.26 | 9661.20 | 16300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 950.00 | -- | 4187.22 | 99.28 | -- | -- | 29700.00 | -- | -- | 25900.00 | 16000.00 | 300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2760.00 | 1232.00 | -- | 95.15 | -- | 681.00 | 8324.45 | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8154.86 | -- | 43100.00 | 65300.00 | 53900.00 | 60600.00 | 64300.00 | 44100.00 | 52800.00 | 50000.00 | 93300.00 | 67700.00 | 32100.00 | 9961.20 | 16500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20600.00 | -20600.00 | -11600.00 | -39600.00 | -45400.00 | -17700.00 | -41000.00 | -8374.32 | -39400.00 | -92400.00 | -67100.00 | -31600.00 | -9637.38 | -16000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1468.39 | 13400.00 | -- | 2856.00 | 1971.99 | 2110.94 | 232.00 | 1185.00 | -- | 20600.00 | 22200.00 | 1109.36 | 1451.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 821.99 | 1468.39 | 865.26 | -- | 2856.00 | 1971.99 | 2110.94 | 232.00 | 1185.00 | -- | -- | 501.64 | 1109.36 | 1451.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 153800.00 | 142100.00 | 189400.00 | 191700.00 | 196800.00 | 237800.00 | 109100.00 | 127600.00 | 100700.00 | 96900.00 | 61000.00 | 29500.00 | 18700.00 | 27100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
312.00 | 15000.00 | 33900.00 | 4479.31 | 46900.00 | 23700.00 | 14800.00 | 33400.00 | 156.63 | 23100.00 | 44600.00 | 6500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
34000.00 | 169700.00 | 177400.00 | 207300.00 | 238500.00 | 223300.00 | 254600.00 | 144700.00 | 128000.00 | 125000.00 | 141400.00 | 88100.00 | 51700.00 | 19800.00 | 28600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 140000.00 | 222600.00 | 173200.00 | 228700.00 | 130900.00 | 83000.00 | 107400.00 | 71900.00 | 46800.00 | 31800.00 | 21200.00 | 26100.00 | 11800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2936.38 | -- | 12100.00 | 14500.00 | 14700.00 | 17200.00 | 14900.00 | 14400.00 | 8410.27 | 15900.00 | 10600.00 | 6376.16 | 3421.30 | 6262.61 | 4230.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
49.90 | -- | 471.05 | 2225.18 | 1699.83 | 588.75 | 3543.47 | 3511.01 | 957.61 | 3318.70 | 2439.04 | 1682.20 | 566.57 | 709.64 | 470.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 35800.00 | 11600.00 | 11300.00 | 5020.70 | 39100.00 | 21300.00 | 25100.00 | 41500.00 | 27600.00 | 9729.18 | 1.76 | 3.75 | 1.74 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33100.00 | 163800.00 | 187900.00 | 248600.00 | 199200.00 | 251000.00 | 184900.00 | 118700.00 | 141000.00 | 129200.00 | 85000.00 | 47900.00 | 24600.00 | 32400.00 | 16100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5845.69 | -10500.00 | -41400.00 | 39300.00 | -27700.00 | 69600.00 | 26000.00 | -12900.00 | -4219.41 | 56400.00 | 40200.00 | 27100.00 | -12600.00 | 12500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.55 | -5.21 | -0.89 | -38.80 | -25.03 | -0.03 | -0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5147.71 | -7456.33 | 5114.41 | -8019.40 | 3362.03 | -46500.00 | 47500.00 | -7092.90 | -11900.00 | 17600.00 | -11500.00 | 16300.00 | 7511.26 | -10300.00 | 952.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19700.00 | 27200.00 | 22100.00 | 30100.00 | 26700.00 | 73200.00 | 25700.00 | 32800.00 | 44700.00 | 27100.00 | 38600.00 | 22300.00 | 14800.00 | 25100.00 | 24200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 19700.00 | 27200.00 | 22100.00 | 30100.00 | 26700.00 | 73200.00 | 25700.00 | 32800.00 | 44700.00 | 27100.00 | 38600.00 | 22300.00 | 14800.00 | 25100.00 |