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研究报告
全聚德（002186）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 12400.00 | -17700.00 | -8847.60 | -15100.00 | 6851.00 | 7998.37 | 22400.00 | 21700.00 | 24100.00 | 18000.00 | 20600.00 | 27300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1051.41 | -7092.17 | 16600.00 | 13400.00 | -31300.00 | -28800.00 | -3126.73 | -339.65 | -3023.37 | -2653.67 | -3196.16 | -9260.25 | -11900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7448.28 | -10200.00 | -3139.28 | -7407.37 | -2468.22 | -7439.25 | -8461.48 | -8692.38 | -7282.00 | -7409.65 | 22400.00 | -9281.93 | -11600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 152800.00 | 151600.00 | 73300.00 | 101700.00 | 83000.00 | 168400.00 | 191000.00 | 204800.00 | 197200.00 | 197000.00 | 193800.00 | 196500.00 | 199500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12.51 | -- | 627.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 743.01 | 2338.41 | 3274.20 | 3431.83 | 4311.70 | 1152.42 | 1878.76 | 2241.04 | 1883.24 | 1904.97 | 1259.97 | 1262.03 | 1707.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 153600.00 | 154000.00 | 77200.00 | 105200.00 | 87400.00 | 169500.00 | 192800.00 | 207000.00 | 199000.00 | 199000.00 | 195000.00 | 197800.00 | 201200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 76100.00 | 74800.00 | 42700.00 | 56400.00 | 43800.00 | 63600.00 | 74400.00 | 76200.00 | 71800.00 | 79900.00 | 79300.00 | 78600.00 | 81800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54800.00 | 54700.00 | 43800.00 | 48300.00 | 44800.00 | 65600.00 | 71600.00 | 67300.00 | 64800.00 | 55400.00 | 56600.00 | 52600.00 | 42900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4508.38 | 3849.31 | 2448.45 | 2262.49 | 4343.15 | 8545.10 | 12200.00 | 13800.00 | 15500.00 | 17100.00 | 16900.00 | 17400.00 | 18300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8144.69 | 8130.95 | 5921.85 | 7017.70 | 9512.43 | 24900.00 | 26700.00 | 27300.00 | 25200.00 | 22400.00 | 24200.00 | 28600.00 | 31000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 143500.00 | 141500.00 | 94900.00 | 114000.00 | 102400.00 | 162700.00 | 184800.00 | 184600.00 | 177400.00 | 174800.00 | 177100.00 | 177200.00 | 174000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 12400.00 | -17700.00 | -8847.60 | -15100.00 | 6851.00 | 7998.37 | 22400.00 | 21700.00 | 24100.00 | 18000.00 | 20600.00 | 27300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 34.33 | -- | -- | 811.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2848.17 | 1341.46 | 2274.51 | 2086.45 | 3126.42 | 4274.14 | 7.50 | 1982.39 | 1882.98 | 1680.03 | 2192.58 | 1484.35 | 1214.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.98 | 30.61 | 69.89 | 22.72 | 32.42 | 3.86 | 4.24 | 35.00 | 63.79 | 9.87 | 31.11 | 7.95 | 26.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22100.00 | 6119.64 | 23200.00 | 40600.00 | 85900.00 | 107000.00 | 71400.00 | 128600.00 | 82500.00 | 90900.00 | 91700.00 | 7805.05 | 1.34 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 25000.00 | 7526.04 | 25500.00 | 42700.00 | 89900.00 | 111300.00 | 71400.00 | 130600.00 | 84500.00 | 92600.00 | 94000.00 | 9297.35 | 1242.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30600.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 15.00 | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5994.53 | 4618.21 | 3870.51 | 4188.09 | 4201.44 | 4469.09 | 4911.13 | 3934.93 | 6410.27 | 5806.52 | 3167.54 | 14800.00 | 5661.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 2257.82 | 2420.00 | 877.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 10000.00 | 5049.00 | 25100.00 | 117000.00 | 105000.00 | 69600.00 | 127100.00 | 81100.00 | 88900.00 | 91700.00 | 1300.00 | 6584.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26000.00 | 14600.00 | 8919.51 | 29300.00 | 121200.00 | 140100.00 | 74500.00 | 131000.00 | 87500.00 | 95200.00 | 97200.00 | 18600.00 | 13100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1051.41 | -7092.17 | 16600.00 | 13400.00 | -31300.00 | -28800.00 | -3126.73 | -339.65 | -3023.37 | -2653.67 | -3196.16 | -9260.25 | -11900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 100.43 | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 49.00 | 33800.00 | 347.00 | 269.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.43 | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 49.00 | -- | 347.00 | 269.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 1550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 349.00 | 347.80 | -- | -- | -- | 119.78 | 540.81 | 49.00 | 49.00 | 128.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 100.43 | 3000.00 | 1899.00 | 527.80 | -- | -- | -- | 119.78 | 590.81 | 98.00 | 38400.00 | 475.00 | 1269.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 8200.00 | 1100.00 | 3100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 166.37 | 24.65 | 84.76 | 34.03 | 1883.50 | 7337.76 | 8398.77 | 8706.61 | 7823.10 | 7455.90 | 7687.62 | 8656.93 | 9760.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 166.37 | -- | 64.22 | 34.03 | 32.72 | 1785.41 | 378.71 | 1303.48 | 1036.89 | 1224.93 | 1381.21 | 1345.95 | 848.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7382.34 | 8616.07 | 4953.52 | 7901.13 | 584.72 | 101.48 | 62.71 | 105.55 | 49.71 | 51.74 | 128.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7548.71 | 13200.00 | 5038.28 | 7935.17 | 2468.22 | 7439.25 | 8461.48 | 8812.16 | 7872.81 | 7507.65 | 16000.00 | 9756.93 | 12900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7448.28 | -10200.00 | -3139.28 | -7407.37 | -2468.22 | -7439.25 | -8461.48 | -8692.38 | -7282.00 | -7409.65 | 22400.00 | -9281.93 | -11600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1541.34 | -4862.51 | -4268.63 | -2868.49 | -48900.00 | -29400.00 | -3589.84 | 13400.00 | 11400.00 | 14100.00 | 37200.00 | 2029.90 | 3781.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8908.09 | 13800.00 | 18000.00 | 20900.00 | 69800.00 | 99200.00 | 102800.00 | 89400.00 | 78000.00 | 64000.00 | 26800.00 | 24800.00 | 21000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10400.00 | 8908.09 | 13800.00 | 18000.00 | 20900.00 | 69800.00 | 99200.00 | 102800.00 | 89400.00 | 78000.00 | 64000.00 | 26800.00 | 24800.00 |