全聚德(002186)

资产负债表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 84399.99 77200.00 105800.00 126800.00 157500.00 160100.00 160300.00 154000.00 146800.00 138800.00 100800.00 96800.00
*资产合计 162200.00 155700.00 177700.00 174300.00 199800.00 202000.00 207000.00 198000.00 186000.00 172400.00 140400.00 136400.00
*负债合计 77800.00 78600.00 71900.00 47500.00 42300.00 42000.00 46600.00 44100.00 39300.00 33600.00 39500.00 39600.00
*归属于母公司所有者权益合计 82100.00 74900.00 102100.00 121600.00 150200.00 150300.00 151000.00 144800.00 137600.00 130700.00 91300.00 87299.99
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 16200.00 15000.00 19500.00 22400.00 69800.00 99200.00 102900.00 89399.99 78000.00 64900.00 26800.00 24800.00
交易性金融资产 6030.83 -- 17400.00 32200.00 -- -- -- -- -- -- -- --
应收票据及应收账款 6021.65 4517.26 3865.10 4120.44 6603.23 7589.32 7094.45 7285.26 4725.88 4908.40 4208.89 3591.56
应收账款 6021.65 4517.26 3865.10 4120.44 6603.23 7589.32 7094.45 7285.26 4725.88 4908.40 4208.89 3591.56
预付款项 356.63 285.80 172.14 59.91 119.58 119.40 1640.55 1060.08 1148.73 1167.53 1250.79 989.38
其他应收款合计 2241.20 2212.51 1904.92 1848.78 1673.05 1630.64 1472.80 1785.79 2203.60 1960.63 1977.74 1878.82
其他应收款 -- -- 1904.92 1848.78 1673.05 1630.64 1472.80 1785.79 2203.60 1960.63 1977.74 1878.82
存货 10200.00 7696.12 6060.38 5385.10 9095.73 7712.72 6283.20 6620.36 7440.55 6458.13 7529.67 8676.83
一年内到期的非流动资产 34.27 62.52 66.71 -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 3461.47 3087.50 3070.25 3176.28 3091.78 3473.64 2078.51 1348.65 495.60 509.82 500.38 6138.78
总现金 22200.00 -- 36900.00 54600.00 -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产合计 44500.00 32900.00 52000.00 69200.00 90400.00 119700.00 121400.00 107500.00 94000.00 79900.00 42300.00 46000.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 --
长期股权投资 37100.00 36100.00 36800.00 36300.00 38000.00 7724.95 5443.70 5336.77 4923.20 4729.99 4464.09 4139.24
其他非流动金融资产 -- 29.69 50.26 45.64 44.61 -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 12300.00 12600.00 14200.00 11300.00 9552.46 382.60 469.02 10300.00 545.16 533.56 499.44 456.07
固定资产合计 31500.00 33200.00 33500.00 38700.00 43400.00 54500.00 55800.00 49100.00 60600.00 63000.00 55100.00 59100.00
其中:固定资产 -- -- 33500.00 38700.00 43400.00 54500.00 55800.00 49100.00 60600.00 63000.00 55100.00 59100.00
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
在建工程合计 596.55 682.02 535.93 2014.36 1505.98 1415.35 2547.95 2127.81 1913.78 1137.27 12300.00 28.05
其中:在建工程 -- -- 535.93 2014.36 1505.98 1415.35 2547.95 2127.81 1913.78 1137.27 12300.00 28.05
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 9040.39 9087.33 9195.33 9591.87 9976.21 10400.00 10700.00 12000.00 12400.00 11800.00 12600.00 12900.00
商誉 344.15 344.15 -- -- -- 699.26 3249.74 4722.23 5360.51 5163.10 5163.10 5163.10
长期待摊费用 5395.00 6175.90 7117.00 6172.80 5874.86 5793.68 6242.79 5868.16 4728.18 4993.31 6608.60 7736.21
递延所得税资产 5144.07 6626.37 1192.22 1006.65 1050.61 1035.31 903.85 894.02 1116.28 1165.08 1354.78 713.13
其他非流动资产 -- -- 45.28 45.28 97.88 352.46 73.85 180.26 214.39 -- -- --
非流动资产合计 117700.00 122900.00 125600.00 105100.00 109500.00 82299.99 85500.00 90500.00 92000.00 92600.00 98100.01 90300.00
资产合计 162200.00 155700.00 177700.00 174300.00 199800.00 202000.00 207000.00 198000.00 186000.00 172400.00 140400.00 136400.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 -- 1550.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据及应付账款 20800.00 16100.00 14200.00 15600.00 11000.00 8843.96 8700.85 8670.89 8126.66 9885.79 10000.00 7874.65
应付账款 20800.00 16100.00 14200.00 15600.00 11000.00 8843.96 8700.85 8670.89 8126.66 9885.79 10000.00 7874.65
预收款项 273.63 640.19 584.00 182.65 9136.10 9790.14 9768.30 8457.19 7334.23 5022.81 4448.70 4138.27
合同负债 8761.23 7626.36 8122.37 8402.18 -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 5393.40 7518.50 5694.94 5021.38 6058.24 7891.56 10800.00 9148.23 7442.96 3816.14 4419.54 3629.96
应交税费 824.18 342.70 389.31 213.62 1661.07 801.69 2325.56 2184.48 2846.63 2452.65 2432.56 3072.99
其他应付款合计 17100.00 15900.00 13700.00 15400.00 13500.00 13500.00 13800.00 14000.00 11700.00 11100.00 13100.00 14500.00
其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.92 11.82
应付股利 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 5.17
其他应付款 -- -- 13700.00 15400.00 13500.00 13500.00 13800.00 14000.00 11700.00 11100.00 13100.00 14500.00
一年内到期的非流动负债 6538.29 6825.02 6584.41 -- -- -- -- -- -- -- 2200.00 1100.00
其他流动负债 590.74 472.81 481.49 483.81 -- -- -- -- -- -- 133.76 160.43
流动负债合计 60300.00 57000.00 49700.00 45300.00 41400.00 40900.00 45400.00 42500.00 37500.00 32300.00 36800.00 34500.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1500.00 3700.00
递延所得税负债 3400.85 4837.86 380.75 373.05 397.50 373.27 368.44 573.85 635.21 410.99 411.67 455.83
递延收益-非流动负债 2201.46 2673.80 2533.08 1823.19 545.13 710.90 876.67 1032.35 1137.27 902.19 816.93 --
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 950.69
非流动负债合计 17500.00 21600.00 22100.00 2196.24 942.64 1084.17 1245.11 1606.20 1772.48 1313.18 2728.60 5106.53
负债合计 77800.00 78600.00 71900.00 47500.00 42300.00 42000.00 46600.00 44100.00 39300.00 33600.00 39500.00 39600.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 28300.00 14200.00
资本公积 54800.00 54900.00 54900.00 55000.00 55000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 23400.00 37500.00
减:库存股 1536.90 1536.90 1536.90 522.31 -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 0.74 0.74 1.05 -- -- -- -- -- -- -- -- --
盈余公积 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 14300.00 12800.00 11300.00 9859.24 8598.14 7218.06
未分配利润 -17700.00 -24900.00 2349.00 20700.00 48800.00 49900.00 51800.00 47200.00 41500.00 36100.00 31000.00 28400.00
归属于母公司所有者权益合计 82100.00 74900.00 102100.00 121600.00 150200.00 150300.00 151000.00 144800.00 137600.00 130700.00 91300.00 87299.99
少数股东权益 2338.80 2248.21 3684.24 5156.63 7326.73 9796.16 9343.87 9182.45 9150.28 8105.15 9587.36 9419.91
所有者权益(或股东权益)合计 84399.99 77200.00 105800.00 126800.00 157500.00 160100.00 160300.00 154000.00 146800.00 138800.00 100800.00 96800.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 162200.00 155700.00 177700.00 174300.00 199800.00 202000.00 207000.00 198000.00 186000.00 172400.00 140400.00 136400.00