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研究报告
香巴林卡（871235）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
681.45 | 963.07 | 2678.40 | 690.26 | 3425.07 | 867.08 | -304.33 | 1819.70 | -2050.92 | -2499.25 | -9590.05 | 2101.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43.32 | -11.48 | -58.10 | -127.02 | -830.36 | -90.00 | -5629.54 | -964.50 | -802.64 | -4120.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1149.37 | -2400.58 | -743.81 | -3322.67 | -819.81 | 985.56 | -2489.51 | 3551.24 | 8204.56 | 10600.00 | 974.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3842.26 | 4334.77 | 5320.52 | 1152.43 | 3821.87 | 1722.63 | 3947.94 | 3478.04 | 2817.32 | 14300.00 | 1633.42 | 1306.03 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.01 | 10.10 | 8.60 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
427.02 | 2062.82 | 378.79 | 646.04 | 2383.10 | 1635.00 | 1916.54 | 3082.57 | 554.34 | 1122.88 | 3346.58 | 5502.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
4269.28 | 6397.59 | 5699.31 | 1808.56 | 6213.56 | 3357.62 | 5864.48 | 6560.61 | 3371.66 | 15400.00 | 4979.99 | 6808.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 999.66 | 627.08 | 292.64 | 938.74 | 419.87 | 1462.30 | 2038.90 | 1411.81 | 6214.15 | 13700.00 | 3974.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
882.22 | 661.08 | 855.50 | 322.10 | 876.63 | 734.88 | 1097.50 | 1099.70 | 829.83 | 538.97 | 443.76 | 278.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 262.64 | 164.38 | 29.74 | 164.12 | 58.19 | 112.60 | 252.08 | 719.27 | 293.69 | 71.53 | 173.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3511.15 | 1373.95 | 473.82 | 808.99 | 1277.61 | 3496.40 | 1350.23 | 2461.69 | 10900.00 | 364.69 | 280.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5434.52 | 3020.91 | 1118.30 | 2788.49 | 2490.55 | 6168.81 | 4740.91 | 5422.59 | 17900.00 | 14600.00 | 4707.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
681.45 | 963.07 | 2678.40 | 690.26 | 3425.07 | 867.08 | -304.33 | 1819.70 | -2050.92 | -2499.25 | -9590.05 | 2101.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 1.06 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459.19 | -- | 7103.43 | 0.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459.19 | 301.25 | 7604.49 | 0.50 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2.14 | -- | 43.32 | 11.48 | 58.10 | 127.02 | 830.03 | 549.19 | 5930.79 | 7768.99 | 803.15 | 4120.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2.14 | -- | 43.32 | 11.48 | 58.10 | 127.02 | 830.36 | 549.19 | 5930.79 | 8568.99 | 803.15 | 4120.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43.32 | -11.48 | -58.10 | -127.02 | -830.36 | -90.00 | -5629.54 | -964.50 | -802.64 | -4120.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
110.00 | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | 5000.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3.84 | 2070.00 | 520.00 | 900.00 | -- | 11000.00 | 900.00 | 9500.00 | 1180.00 | 17200.00 | 11000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3.84 | 2070.00 | 920.00 | 900.00 | 900.00 | 11000.00 | 900.00 | 9500.00 | 16200.00 | 22200.00 | 11400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1090.75 | 3785.17 | 1075.00 | 3050.00 | 510.00 | 8910.00 | 2240.00 | 5380.00 | 6980.00 | 10800.00 | 9400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
413.08 | 62.47 | 685.41 | 588.81 | 1172.67 | 1209.81 | 1154.44 | 1149.51 | 568.76 | 975.44 | 755.82 | 1025.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
854.56 | 1153.21 | 4470.58 | 1663.81 | 4222.67 | 1719.81 | 10100.00 | 3389.51 | 5948.76 | 7975.44 | 11600.00 | 10400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1149.37 | -2400.58 | -743.81 | -3322.67 | -819.81 | 985.56 | -2489.51 | 3551.24 | 8204.56 | 10600.00 | 974.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -186.30 | 234.50 | -65.02 | 44.30 | -79.75 | -149.14 | -759.81 | -4129.23 | 4740.81 | 231.49 | -1044.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 280.21 | 45.71 | 110.73 | 66.44 | 146.19 | 295.32 | 1055.13 | 5184.35 | 443.55 | 212.05 | 1256.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 93.91 | 280.21 | 45.71 | 110.73 | 66.44 | 146.19 | 295.32 | 1055.13 | 5184.35 | 443.55 | 212.05 |