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研究报告
海峡人力（837983）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4964.84 | -9755.68 | 9835.74 | 2063.79 | -2236.43 | 7004.44 | -3370.03 | 5067.35 | 2644.22 | 3162.98 | -55.65 | 76.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126.75 | -233.33 | -1130.55 | -566.55 | -1311.43 | 1035.60 | -1465.39 | 2469.10 | -3025.06 | -56.04 | -32.13 | -13.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1256.48 | -4862.86 | -3356.23 | -2140.71 | 29.80 | -1834.23 | -1872.00 | -1820.00 | -300.47 | -54.39 | 1245.44 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181400.00 | 363100.00 | 332200.00 | 338700.00 | 277600.00 | 260800.00 | 231900.00 | 384200.00 | 365600.00 | 310400.00 | 266000.00 | 250200.00 | 238700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.58 | 6.89 | -- | 2.69 | 59.15 | 164.63 | 56.57 | 108.40 | 152.52 | 60.70 | 30.29 | 82.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4301.74 | 6992.94 | 9471.68 | 4922.34 | 203900.00 | 162600.00 | 551.64 | 841.83 | 810.93 | 926.78 | 373.95 | 246.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 367400.00 | 339200.00 | 348200.00 | 282500.00 | 464800.00 | 394700.00 | 384800.00 | 366600.00 | 311300.00 | 267000.00 | 250600.00 | 239000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
171300.00 | 327600.00 | 313700.00 | 297300.00 | 251000.00 | 14400.00 | 10200.00 | 1579.86 | 3627.65 | 2486.63 | 15.75 | 103.82 | 159.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5516.65 | 6676.84 | 6128.33 | 3575.61 | 222600.00 | 204100.00 | 372700.00 | 344500.00 | 294800.00 | 254900.00 | 245300.00 | 235300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 23800.00 | 23200.00 | 30700.00 | 19300.00 | 17200.00 | 13300.00 | 13100.00 | 12600.00 | 10900.00 | 7451.49 | 2762.26 | 975.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5519.09 | 5378.95 | 4287.79 | 6554.60 | 212900.00 | 160000.00 | 820.23 | 761.60 | 556.44 | 1476.06 | 2509.49 | 2461.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 362400.00 | 348900.00 | 338400.00 | 280400.00 | 467000.00 | 387700.00 | 388200.00 | 361500.00 | 308700.00 | 263900.00 | 250700.00 | 238900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4964.84 | -9755.68 | 9835.74 | 2063.79 | -2236.43 | 7004.44 | -3370.03 | 5067.35 | 2644.22 | 3162.98 | -55.65 | 76.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 12500.00 | 10800.00 | 1850.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 41.77 | 104.66 | 9.82 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.10 | 7.96 | -- | 1.80 | 0.04 | 5.45 | -- | 17.65 | 2.67 | -- | 2.54 | 0.14 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.10 | 7.96 | -- | 1.80 | 0.04 | 4015.50 | 12500.00 | 11000.00 | 1862.48 | -- | 2.54 | 0.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 14000.00 | 8350.00 | 4850.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 127.85 | 241.29 | 1130.55 | 568.35 | 1311.42 | 979.90 | 7.16 | 153.21 | 37.55 | 56.04 | 34.67 | 14.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 127.85 | 241.29 | 1130.55 | 568.35 | 1311.47 | 2979.90 | 14000.00 | 8503.21 | 4887.55 | 56.04 | 34.67 | 14.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126.75 | -233.33 | -1130.55 | -566.55 | -1311.43 | 1035.60 | -1465.39 | 2469.10 | -3025.06 | -56.04 | -32.13 | -13.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 98.00 | -- | 2802.07 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | 4900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 98.00 | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23200.00 | 14500.00 | 13800.00 | 14400.00 | 7198.00 | 3997.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23300.00 | 14500.00 | 16600.00 | 14900.00 | 7198.00 | 3997.47 | -- | -- | 1100.00 | -- | 4900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21200.00 | 13000.00 | 15600.00 | 14200.00 | 5131.70 | 3997.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
127.40 | 3098.05 | 6043.22 | 4226.16 | 2698.32 | 1957.69 | 1834.23 | 1872.00 | 1820.00 | 1378.00 | 54.39 | 3654.56 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 8.02 | 1782.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 256.44 | 279.63 | 202.14 | 136.10 | 78.82 | -- | -- | -- | 22.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24600.00 | 19300.00 | 20000.00 | 17000.00 | 7168.20 | 5831.70 | 1872.00 | 1820.00 | 1400.47 | 54.39 | 3654.56 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1256.48 | -4862.86 | -3356.23 | -2140.71 | 29.80 | -1834.23 | -1872.00 | -1820.00 | -300.47 | -54.39 | 1245.44 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3581.61 | -14900.00 | 5348.95 | -643.48 | -3518.06 | 6205.81 | -6707.42 | 5716.45 | -681.32 | 3052.55 | 1157.66 | 62.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6999.47 | 21900.00 | 16500.00 | 17100.00 | 20700.00 | 14500.00 | 21200.00 | 15400.00 | 16100.00 | 13100.00 | 11900.00 | 11900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10600.00 | 6999.47 | 21900.00 | 16500.00 | 17100.00 | 20700.00 | 14500.00 | 21200.00 | 15400.00 | 16100.00 | 13100.00 | 11900.00 |