中商官网
研究报告
ST绝味（603517）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 109200.00 | 42000.00 | 120600.00 | 108600.00 | 91600.00 | 102800.00 | 48500.00 | 64700.00 | 49400.00 | 21500.00 | 42600.00 | 19200.00 | 23000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -106200.00 | -102600.00 | -105800.00 | -93200.00 | -79900.00 | -87100.00 | -53200.00 | -23200.00 | -28600.00 | -12700.00 | -32600.00 | -22900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -122700.00 | -13600.00 | 61400.00 | -4277.04 | -50300.00 | 66900.00 | 2075.21 | 55300.00 | -9321.32 | -7154.27 | -8919.65 | -251.14 | -2546.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 729300.00 | 817700.00 | 756999.90 | 723400.00 | 598600.00 | 590000.00 | 507900.00 | 449600.00 | 384000.00 | 341000.00 | 309100.00 | 265300.00 | 231600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 12.01 | 34.70 | -- | 25.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6630.82 | 8371.26 | 7513.22 | 10400.00 | 12300.00 | 10100.00 | 4085.80 | 6887.69 | 3611.82 | 3794.88 | 3191.89 | 2371.43 | 4563.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 735900.00 | 826100.00 | 764500.00 | 733899.90 | 610900.00 | 600100.00 | 512000.00 | 456500.00 | 387600.00 | 344800.00 | 312300.00 | 267700.00 | 236200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
307200.00 | 439800.00 | 616299.90 | 487700.00 | 453300.00 | 371400.00 | 350400.00 | 327100.00 | 257400.00 | 238600.00 | 238200.00 | 191500.00 | 178600.00 | 156400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 75300.00 | 71500.00 | 68100.00 | 60700.00 | 47200.00 | 47300.00 | 40700.00 | 33300.00 | 28900.00 | 25100.00 | 21600.00 | 18900.00 | 11400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 61500.00 | 57600.00 | 45200.00 | 68900.00 | 57400.00 | 57300.00 | 54000.00 | 51700.00 | 40600.00 | 33100.00 | 30700.00 | 25500.00 | 23000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
33600.00 | 50100.00 | 38700.00 | 42800.00 | 42400.00 | 43300.00 | 42200.00 | 41700.00 | 49500.00 | 30100.00 | 26800.00 | 25900.00 | 25500.00 | 22500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 626699.90 | 784100.00 | 643900.00 | 625300.00 | 519400.00 | 497300.00 | 463500.00 | 391800.00 | 338300.00 | 323200.00 | 269700.00 | 248500.00 | 213200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 109200.00 | 42000.00 | 120600.00 | 108600.00 | 91600.00 | 102800.00 | 48500.00 | 64700.00 | 49400.00 | 21500.00 | 42600.00 | 19200.00 | 23000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 218100.00 | 201600.00 | 43700.00 | 103800.00 | 40900.00 | 124700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1620.41 | 250.99 | 113.11 | 32.94 | 205.26 | 44.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
82.60 | 1554.63 | 577.00 | 256.35 | 512.50 | 693.45 | 114.90 | 848.22 | 369.64 | 119.67 | 440.91 | 158.35 | 43.49 | 479.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1910.43 | 300.00 | 3250.00 | 600.00 | -- | -- | -- | 4047.93 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
188200.00 | 221200.00 | 204400.00 | 44400.00 | 107600.00 | 42400.00 | 124800.00 | 848.22 | 369.64 | 4167.60 | 440.91 | 158.35 | 43.49 | 679.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 208700.00 | 242200.00 | 88000.00 | 150600.00 | 93400.00 | 150300.00 | 45400.00 | 19800.00 | 340.80 | 2307.04 | -- | 16800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 31900.00 | 63500.00 | 58700.00 | 62600.00 | 37300.00 | 52400.00 | 39600.00 | 33400.00 | 26100.00 | 24000.00 | 12800.00 | 15000.00 | 23600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3352.00 | 1272.24 | -- | -- | 1321.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 837.05 | 0.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 760.00 | 3680.00 | 300.00 | 100.00 | 3650.00 | 2100.00 | 3000.00 | 300.00 | 960.00 | 2700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 244700.00 | 310600.00 | 146900.00 | 213400.00 | 135600.00 | 204800.00 | 88000.00 | 53500.00 | 27400.00 | 29000.00 | 12800.00 | 32700.00 | 23600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -106200.00 | -102600.00 | -105800.00 | -93200.00 | -79900.00 | -87100.00 | -53200.00 | -23200.00 | -28600.00 | -12700.00 | -32600.00 | -22900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 250.00 | -- | 119300.00 | 24700.00 | 297.33 | 556.88 | 942.61 | 76000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 250.00 | -- | 2800.00 | -- | 297.33 | 556.88 | 942.61 | 718.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 80100.00 | 83600.00 | 77000.00 | 33400.00 | -- | 122400.00 | 21000.00 | -- | 10000.00 | 5300.00 | 4500.00 | 12000.00 | 2500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2351.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80300.00 | 85900.00 | 196300.00 | 58100.00 | 297.33 | 123000.00 | 21900.00 | 76000.00 | 10000.00 | 5300.00 | 4500.00 | 12000.00 | 2500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
51100.00 | 105200.00 | 41300.00 | 56300.00 | 16600.00 | 18000.00 | 28300.00 | -- | 5990.00 | 9310.00 | 4500.00 | 7000.00 | 7500.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50800.00 | 12500.00 | 36800.00 | 30700.00 | 32600.00 | 26800.00 | 19900.00 | 13500.00 | 10000.00 | 7954.27 | 6419.65 | 4751.14 | 1046.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47100.00 | 45600.00 | 41800.00 | 15000.00 | -- | 1081.45 | -- | 1191.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
71500.00 | 203000.00 | 99500.00 | 134900.00 | 62300.00 | 50600.00 | 56100.00 | 19900.00 | 20600.00 | 19300.00 | 12500.00 | 13400.00 | 12300.00 | 5046.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -122700.00 | -13600.00 | 61400.00 | -4277.04 | -50300.00 | 66900.00 | 2075.21 | 55300.00 | -9321.32 | -7154.27 | -8919.65 | -251.14 | -2546.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 14.21 | 113.70 | 431.26 | -306.85 | -96.09 | 194.91 | 353.68 | -238.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -36900.00 | -77700.00 | 79900.00 | -1773.72 | -52000.00 | 89900.00 | -36300.00 | 66600.00 | 16800.00 | -14200.00 | 21000.00 | -13700.00 | -2492.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 108700.00 | 186300.00 | 106500.00 | 108200.00 | 160200.00 | 70300.00 | 106600.00 | 40000.00 | 23200.00 | 37400.00 | 16400.00 | 30000.00 | 32500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 71800.00 | 108700.00 | 186300.00 | 106500.00 | 108200.00 | 160200.00 | 70300.00 | 106600.00 | 40000.00 | 23200.00 | 37400.00 | 16400.00 | 30000.00 |