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研究报告
瑞丰银行（601528）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
558100.00 | 454600.00 | -61000.00 | 2632700.00 | 316100.00 | -18700.00 | 1246000.00 | 539599.90 | -421000.00 | -250400.00 | 650699.90 | 1095000.00 | 627900.00 | 267200.00 | 440500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-598600.00 | -203500.00 | -578100.00 | -2068700.00 | -652000.00 | -49700.00 | -282800.00 | -452000.00 | 319800.00 | 1186200.00 | -1784500.00 | -1238700.00 | -733799.90 | -238700.00 | -234900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93900.00 | -143800.00 | 117000.00 | -71100.00 | -55400.00 | -200100.00 | -256900.00 | -65500.00 | 31700.00 | -634400.00 | 982599.90 | 364800.00 | 137900.00 | -10700.00 | -9000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
517000.00 | 1539200.00 | 1767300.00 | 2138000.00 | 2338700.00 | 957199.90 | 975499.90 | 478400.00 | 112300.00 | 118000.00 | 735000.00 | 666100.00 | 698100.00 | 479500.00 | 481300.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
500000.00 | 110000.00 | -- | 389700.00 | -240900.00 | -48300.00 | 871600.00 | 140000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10200.00 | -279600.00 | -66400.00 | -107700.00 | 199800.00 | 338400.00 | 26600.00 | -55300.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
172700.00 | 742300.00 | 754100.00 | 686200.00 | 656700.00 | 614400.00 | 556299.90 | 510000.00 | 489400.00 | 516600.00 | 465000.00 | 418800.00 | 386200.00 | 343500.00 | 267900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5150.10 | 93400.00 | 50100.00 | 56400.00 | 8796.20 | 15600.00 | 26900.00 | 81500.00 | 81700.00 | 12500.00 | 22000.00 | 8135.50 | 5776.20 | 11400.00 | 189900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1429900.00 | 2868800.00 | 2654800.00 | 4249300.00 | 2775900.00 | 1359200.00 | 2603800.00 | 1228100.00 | 403800.00 | 580800.00 | 1114300.00 | 1292800.00 | 1428400.00 | 860999.90 | 863899.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
469500.00 | 1068800.00 | 1798500.00 | 1101200.00 | 1824900.00 | 879699.90 | 1314500.00 | 1097800.00 | 691700.00 | 467600.00 | 188900.00 | 129700.00 | 291000.00 | 324800.00 | 201900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
127400.00 | 73100.00 | 55700.00 | 49800.00 | 62900.00 | -13200.00 | -152200.00 | 30800.00 | -225600.00 | 32400.00 | -40600.00 | -222800.00 | 233700.00 | 28000.00 | 74500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
164900.00 | 367000.00 | 357900.00 | 332500.00 | 292600.00 | 274500.00 | 205600.00 | 174100.00 | 179800.00 | 204600.00 | 205900.00 | 188400.00 | 163700.00 | 134000.00 | 60600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26500.00 | 80400.00 | 80900.00 | 80700.00 | 76800.00 | 68700.00 | 59500.00 | 59500.00 | 48400.00 | 48300.00 | 47200.00 | 42000.00 | 40500.00 | 31500.00 | 28400.00 |
| 支付的各项税费 |
8387.70 | 39600.00 | 22400.00 | 25500.00 | 29400.00 | 29800.00 | 24100.00 | 36300.00 | 27900.00 | 36400.00 | 32500.00 | 32200.00 | 46600.00 | 44500.00 | 42700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
45300.00 | 124400.00 | 43500.00 | 44000.00 | 27800.00 | 24900.00 | 43400.00 | 104100.00 | 102500.00 | 41800.00 | 29800.00 | 28300.00 | 25000.00 | 31000.00 | 15300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
871800.00 | 2414200.00 | 2715800.00 | 1616600.00 | 2459800.00 | 1377900.00 | 1357800.00 | 688399.90 | 824700.00 | 831100.00 | 463600.00 | 197800.00 | 800500.00 | 593700.00 | 423400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
558100.00 | 454600.00 | -61000.00 | 2632700.00 | 316100.00 | -18700.00 | 1246000.00 | 539599.90 | -421000.00 | -250400.00 | 650699.90 | 1095000.00 | 627900.00 | 267200.00 | 440500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
869500.00 | 5531300.00 | 9029400.00 | 5209600.00 | 3161400.00 | 2571700.00 | 2485500.00 | 3456900.00 | 9320900.00 | 11714300.00 | 9815600.00 | 11648600.00 | 9752699.00 | 17151800.00 | 32122000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8697.10 | 83400.00 | 86100.00 | 41600.00 | 41700.00 | 50800.00 | 35700.00 | 32600.00 | 14200.00 | 1670.56 | 4890.02 | 7421.70 | 6354.50 | 4941.00 | 25500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
603.80 | 954.40 | 121.40 | 423.70 | 107.60 | 130.20 | 40.20 | 2.65 | -- | -- | 13200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
878799.90 | 5615700.00 | 9115599.00 | 5251600.00 | 3203200.00 | 2622600.00 | 2521300.00 | 3489500.00 | 9357800.00 | 11716500.00 | 9833600.00 | 11656300.00 | 9759000.00 | 17162100.00 | 32147500.00 |
| 投资支付的现金 |
1476500.00 | 5813800.00 | 9684000.00 | 7314900.00 | 3846900.00 | 2651100.00 | 2776800.00 | 3914600.00 | 9015900.00 | 10516300.00 | 11599600.00 | 12887000.00 | 10481300.00 | 17387400.00 | 32361700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
976.20 | 5407.40 | 9693.10 | 5461.90 | 8390.40 | 21100.00 | 27300.00 | 27000.00 | 22100.00 | 14000.00 | 18600.00 | 7924.30 | 11600.00 | 13500.00 | 20800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1477500.00 | 5819200.00 | 9693700.00 | 7320400.00 | 3855300.00 | 2672300.00 | 2804100.00 | 3941600.00 | 9038000.00 | 10530300.00 | 11618200.00 | 12895000.00 | 10492800.00 | 17400800.00 | 32382400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-598600.00 | -203500.00 | -578100.00 | -2068700.00 | -652000.00 | -49700.00 | -282800.00 | -452000.00 | 319800.00 | 1186200.00 | -1784500.00 | -1238700.00 | -733799.90 | -238700.00 | -234900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
538800.00 | 1504300.00 | 2121700.00 | 2193600.00 | 1449200.00 | 2247400.00 | 2409400.00 | 2022800.00 | 2339800.00 | 4788900.00 | 3651800.00 | 687200.00 | 149300.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 118200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
538800.00 | 1504300.00 | 2121700.00 | 2193600.00 | 1449200.00 | 2365600.00 | 2409400.00 | 2022800.00 | 2339800.00 | 4788900.00 | 3651800.00 | 687200.00 | 149300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
442600.00 | 1593600.00 | 1947600.00 | 2214900.00 | 1463400.00 | 2541600.00 | 2629000.00 | 2048000.00 | 2271000.00 | 5391000.00 | 2643000.00 | 300000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
957.40 | 51400.00 | 53400.00 | 46400.00 | 38000.00 | 20900.00 | 37200.00 | 40300.00 | 37200.00 | 32300.00 | 26200.00 | 22400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 507.00 | 574.60 | 652.90 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 576.00 | 672.00 | 576.00 | 576.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1246.10 | 3066.00 | 3613.60 | 3303.60 | 3200.90 | 3185.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
444900.00 | 1648000.00 | 2004700.00 | 2264600.00 | 1504600.00 | 2565700.00 | 2666200.00 | 2088300.00 | 2308200.00 | 5423300.00 | 2669200.00 | 322400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93900.00 | -143800.00 | 117000.00 | -71100.00 | -55400.00 | -200100.00 | -256900.00 | -65500.00 | 31700.00 | -634400.00 | 982599.90 | 364800.00 | 137900.00 | -10700.00 | -9000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-704.30 | -90.30 | -430.10 | 385.00 | 6362.40 | -2119.20 | -1722.80 | 307.84 | 1283.63 | -3844.88 | 2373.49 | 1039.90 | -21.80 | -459.50 | 2212.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
52700.00 | 107200.00 | -522600.00 | 493200.00 | -385000.00 | -270600.00 | 704600.00 | 22400.00 | -68300.00 | 297600.00 | -148900.00 | 222200.00 | 32000.00 | 17300.00 | 198800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
772999.90 | 665800.00 | 1188400.00 | 695200.00 | 1080100.00 | 1350800.00 | 646200.00 | 623700.00 | 692000.00 | 394400.00 | 543300.00 | 335200.00 | 303200.00 | 286000.00 | 202700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
825600.00 | 772999.90 | 665800.00 | 1188400.00 | 695200.00 | 1080100.00 | 1350800.00 | 646200.00 | 623700.00 | 692000.00 | 394400.00 | 557400.00 | 335200.00 | 303200.00 | 401500.00 |