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研究报告
新黄浦（600638）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
32600.00 | -- | 1540.42 | -28600.00 | 322900.00 | 161400.00 | 135200.00 | 33000.00 | -62200.00 | -43800.00 | 57700.00 | 49400.00 | 31600.00 | -33100.00 | 35900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32300.00 | -- | -1781.28 | -40900.00 | 6195.00 | 1798.21 | 52400.00 | 130200.00 | 28800.00 | 72900.00 | -54900.00 | 7073.63 | -2644.32 | 2809.12 | -14300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2437.68 | 25800.00 | -54900.00 | -79300.00 | -141000.00 | -96600.00 | -26700.00 | -37900.00 | -62200.00 | 115200.00 | 22300.00 | -61000.00 | -83300.00 | 76200.00 | -6596.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19300.00 | -- | 123100.00 | 278000.00 | 381800.00 | 368300.00 | 315800.00 | 268700.00 | 327300.00 | 140800.00 | 116500.00 | 83400.00 | 176200.00 | 46800.00 | 188300.00 |
| 收到的税费与返还 |
125.18 | -- | 2808.85 | 5208.66 | 8473.92 | 2281.33 | 117.36 | 117.61 | 143.79 | -- | -- | -- | -- | 1566.17 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
35900.00 | 258900.00 | 12900.00 | 30700.00 | 231400.00 | 94700.00 | 149600.00 | 170600.00 | 39500.00 | 48500.00 | 69300.00 | 42400.00 | 22600.00 | 47900.00 | 20000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
64000.00 | -- | 166700.00 | 350000.00 | 664600.00 | 501000.00 | 479600.00 | 443400.00 | 370100.00 | 192800.00 | 189500.00 | 128300.00 | 201000.00 | 99100.00 | 210700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8226.98 | -- | 49900.00 | 83000.00 | 193100.00 | 228800.00 | 228800.00 | 257800.00 | 329700.00 | 159700.00 | 67600.00 | 42700.00 | 105100.00 | 95600.00 | 114200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10400.00 | -- | 32800.00 | 35500.00 | 32400.00 | 24500.00 | 19300.00 | 17600.00 | 15300.00 | 13800.00 | 11000.00 | 9737.89 | 8459.95 | 6700.03 | 6458.64 |
| 支付的各项税费 |
2094.90 | -- | 26900.00 | 32400.00 | 50300.00 | 35100.00 | 22400.00 | 33600.00 | 38900.00 | 16200.00 | 10700.00 | 8590.88 | 18000.00 | 9784.87 | 27500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
10300.00 | -- | 55300.00 | 227700.00 | 65900.00 | 51200.00 | 73900.00 | 101400.00 | 48400.00 | 46900.00 | 42500.00 | 17900.00 | 37900.00 | 20100.00 | 26700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
31400.00 | -- | 165100.00 | 378600.00 | 341700.00 | 339600.00 | 344400.00 | 410400.00 | 432300.00 | 236600.00 | 131800.00 | 79000.00 | 169500.00 | 132200.00 | 174800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32600.00 | -- | 1540.42 | -28600.00 | 322900.00 | 161400.00 | 135200.00 | 33000.00 | -62200.00 | -43800.00 | 57700.00 | 49400.00 | 31600.00 | -33100.00 | 35900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
37900.00 | -- | 114500.00 | 104000.00 | 58300.00 | 55300.00 | 154000.00 | 304100.00 | 197800.00 | 216500.00 | 115100.00 | 53800.00 | 4740.00 | 18200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
592.32 | 15700.00 | 1886.54 | 1549.40 | 930.73 | 2979.72 | 1428.22 | 6199.15 | 13100.00 | 2129.09 | 4883.65 | 1372.79 | 1226.65 | 1609.57 | 608.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
65.87 | 2.68 | 42.67 | 7.97 | -- | 32.47 | 47.90 | 6.02 | 7.11 | 6.22 | 2.55 | 7.62 | 2099.99 | 10.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829.58 | 56800.00 | 117200.00 | 4155.35 | 23900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
30400.00 | -- | 947.64 | -- | 132800.00 | -- | 231.68 | 3195.57 | 11600.00 | 35600.00 | 3640.27 | 556.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
88800.00 | 182700.00 | 117300.00 | 105600.00 | 192000.00 | 58300.00 | 155700.00 | 314300.00 | 279200.00 | 371500.00 | 127800.00 | 79700.00 | 8066.64 | 19900.00 | 608.95 |
| 投资支付的现金 |
51500.00 | -- | 113700.00 | 118100.00 | 67200.00 | 55100.00 | 101000.00 | 181900.00 | 212500.00 | 280300.00 | 119700.00 | 70300.00 | 6940.00 | 13900.00 | 14100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4963.48 | -- | 5457.49 | 21200.00 | 2343.95 | 1441.09 | 2324.15 | 2171.66 | 808.83 | 1322.23 | 735.77 | 2326.89 | 2788.44 | 3160.81 | 871.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37300.00 | -- | 280.68 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 7153.68 | 116200.00 | -- | -- | -- | 37100.00 | 17000.00 | 25000.00 | -- | 701.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
56500.00 | 203500.00 | 119100.00 | 146500.00 | 185800.00 | 56500.00 | 103300.00 | 184100.00 | 250500.00 | 298600.00 | 182700.00 | 72600.00 | 10700.00 | 17100.00 | 14900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32300.00 | -- | -1781.28 | -40900.00 | 6195.00 | 1798.21 | 52400.00 | 130200.00 | 28800.00 | 72900.00 | -54900.00 | 7073.63 | -2644.32 | 2809.12 | -14300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
13.63 | -- | 664.26 | 4705.26 | 980.00 | 93.75 | -- | 5550.00 | 298.91 | 1553.22 | 512.38 | 2780.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 350.00 | 2450.00 | 980.00 | 93.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 2780.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3650.00 | -- | 109600.00 | 59800.00 | 51500.00 | 104000.00 | 77600.00 | 227000.00 | 49300.00 | 192000.00 | 134500.00 | 56000.00 | 157000.00 | 111800.00 | 48000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
5000.00 | -- | 30000.00 | 11500.00 | 74600.00 | 51900.00 | 33300.00 | 19000.00 | 18400.00 | 45400.00 | 800.00 | 40400.00 | 7830.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8663.63 | -- | 140200.00 | 75900.00 | 127100.00 | 156000.00 | 110900.00 | 251600.00 | 67900.00 | 239000.00 | 348600.00 | 99100.00 | 164800.00 | 111800.00 | 48000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1225.43 | -- | 41000.00 | 61700.00 | 132700.00 | 165400.00 | 59700.00 | 243000.00 | 24000.00 | 27000.00 | 301000.00 | 133900.00 | 174000.00 | 11500.00 | 38800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2807.50 | -- | 24300.00 | 23200.00 | 30400.00 | 34900.00 | 24500.00 | 45000.00 | 36500.00 | 30400.00 | 24900.00 | 25000.00 | 37000.00 | 24100.00 | 15800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3500.00 | 1200.00 | 2150.34 | 4050.00 | 4550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 770.42 | 430.68 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2193.02 | -- | 129800.00 | 70300.00 | 105000.00 | 52400.00 | 53500.00 | 1452.50 | 69600.00 | 66400.00 | 500.00 | 1222.90 | 37100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
6225.95 | 134000.00 | 195100.00 | 155200.00 | 268100.00 | 252600.00 | 137600.00 | 289500.00 | 130100.00 | 123800.00 | 326400.00 | 160100.00 | 248100.00 | 35600.00 | 54600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2437.68 | 25800.00 | -54900.00 | -79300.00 | -141000.00 | -96600.00 | -26700.00 | -37900.00 | -62200.00 | 115200.00 | 22300.00 | -61000.00 | -83300.00 | 76200.00 | -6596.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
67300.00 | 220100.00 | -55100.00 | -148700.00 | 188100.00 | 66700.00 | 160900.00 | 125400.00 | -95600.00 | 144300.00 | 25000.00 | -4551.76 | -54400.00 | 45900.00 | 15000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
712800.00 | -- | 547800.00 | 696600.00 | 508500.00 | 441800.00 | 281000.00 | 155600.00 | 251200.00 | 106900.00 | 81800.00 | 86400.00 | 140800.00 | 94800.00 | 79800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
780100.00 | -- | 492700.00 | 547800.00 | 696600.00 | 508500.00 | 441800.00 | 281000.00 | 155600.00 | 251200.00 | 106900.00 | 81800.00 | 86400.00 | 140800.00 | 94800.00 |