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研究报告
建发股份（600153）
| 科目\年度 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-312600.00 | -282200.00 | 382700.00 | 3447000.00 | 2129700.00 | 1023600.00 | 523200.00 | 384700.00 | 96200.00 | 311600.00 | -40500.00 | 103000.00 | 203400.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-4651500.00 | 2939500.00 | 1547600.00 | 40900.00 | 971900.00 | 1121500.00 | 478000.00 | -1858800.00 | -481100.00 | 577700.00 | -47200.00 | -192100.00 | 475400.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-525400.00 | -73500.00 | -860700.00 | -947699.90 | -241100.00 | -1069700.00 | 426000.00 | -340000.00 | -749900.00 | 112300.00 | -88300.00 | -83900.00 | -66700.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
4858200.00 | -3141200.00 | -309200.00 | 4326900.00 | 1381200.00 | 956800.00 | -394600.00 | 2582500.00 | 1319600.00 | -379900.00 | 93300.00 | 371800.00 | -208500.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
8280901.00 | 8593500.00 | 8875700.00 | 8491400.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 887100.00 | 575500.00 | 616000.00 | 513000.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15761700.00 | 80848900.00 | 93915800.00 | 86750190.00 | 49693400.00 | 39568700.00 | 30904300.00 | 23955200.00 | 16470200.00 | 12993600.00 | 12824700.00 | 11687500.00 | 10229900.00 |
| 收到的税费与返还 |
79600.00 | 370100.00 | 249100.00 | 154800.00 | 116500.00 | 136000.00 | 131400.00 | 118200.00 | 106100.00 | 137300.00 | 107800.00 | 102300.00 | 117700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1456800.00 | 11797100.00 | 7191800.00 | 9448800.00 | 4433100.00 | 4485400.00 | 1277000.00 | 1022800.00 | 912400.00 | 840300.00 | 169300.00 | 272300.00 | 211900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
17298000.00 | 93016100.00 | 101000000.00 | 96353800.00 | 54243000.00 | 44190000.00 | 32312800.00 | 25096100.00 | 17488800.00 | 13971200.00 | 13101700.00 | 12062100.00 | 10559500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19287900.00 | 74726500.00 | 88709500.00 | 84660500.00 | 48189100.00 | 36333800.00 | 29061700.00 | 24300300.00 | 15997800.00 | 11909900.00 | 11945300.00 | 11204400.00 | 9295900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365600.00 | 891700.00 | 743000.00 | 584100.00 | 431000.00 | 401700.00 | 335700.00 | 249100.00 | 201200.00 | 179900.00 | 174800.00 | 141100.00 | 134600.00 |
| 支付的各项税费 |
545700.00 | 1674800.00 | 1389200.00 | 1408300.00 | 845000.00 | 943600.00 | 795500.00 | 540200.00 | 516700.00 | 423400.00 | 461700.00 | 353700.00 | 268900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1750200.00 | 12783600.00 | 8967500.00 | 9660000.00 | 3806100.00 | 5389400.00 | 1641900.00 | 1865300.00 | 1254100.00 | 880199.90 | 567100.00 | 554900.00 | 384600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
21949500.00 | 90076600.00 | 99809100.00 | 96312900.00 | 53271200.00 | 43068500.00 | 31834800.00 | 26954800.00 | 17969900.00 | 13393400.00 | 13148900.00 | 12254200.00 | 10084000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4651500.00 | 2939500.00 | 1547600.00 | 40900.00 | 971900.00 | 1121500.00 | 478000.00 | -1858800.00 | -481100.00 | 577700.00 | -47200.00 | -192100.00 | 475400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
423700.00 | 2887300.00 | 1788900.00 | 1193200.00 | 1571100.00 | 639000.00 | 3292300.00 | 1762800.00 | 4601000.00 | 280100.00 | 47900.00 | 34100.00 | 14100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5548.89 | 160000.00 | 46200.00 | 43100.00 | 65100.00 | 36900.00 | 79600.00 | 215000.00 | 83700.00 | 38300.00 | 37900.00 | 23400.00 | 5858.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
6241.60 | 23600.00 | 46700.00 | 17000.00 | 14000.00 | 18400.00 | 36100.00 | 7111.16 | 6357.87 | 26200.00 | 8310.42 | 10300.00 | 6434.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4667.49 | 18300.00 | 57800.00 | 35400.00 | 4094.73 | 295.00 | 21500.00 | 66900.00 | 52100.00 | 1372.25 | 1839.51 | -- | 922.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
364800.00 | 3066400.00 | 2832900.00 | 2227100.00 | 1566200.00 | 798100.00 | 642300.10 | 398300.00 | 33700.00 | 25300.00 | -- | 86.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
805000.00 | 6155600.00 | 4772600.00 | 3515700.00 | 3220500.00 | 1492700.00 | 4071900.00 | 2450200.00 | 4776800.00 | 371200.00 | 96000.00 | 67900.00 | 27300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
35700.00 | 273200.00 | 180300.00 | 74100.00 | 61600.00 | 72600.00 | 52400.00 | 56800.00 | 54400.00 | 43200.00 | 69000.00 | 64900.00 | 69700.00 |
| 投资支付的现金 |
1136100.00 | 3419600.00 | 2645200.00 | 1612700.00 | 1639100.00 | 951300.00 | 2761000.00 | 1815400.00 | 5103600.00 | 207100.00 | 45400.00 | 74700.00 | 22200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
205.46 | 427800.00 | 10800.00 | 122700.00 | -- | 271.89 | 97700.01 | 200900.00 | 32300.00 | 2494.84 | 45600.00 | 5438.18 | 2219.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
158400.00 | 2108600.00 | 2797000.00 | 2654000.00 | 1760800.00 | 1538200.00 | 734700.00 | 717100.00 | 336500.00 | 6163.33 | 24200.00 | 6736.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1330400.00 | 6229100.00 | 5633300.00 | 4463400.00 | 3461600.00 | 2562400.00 | 3645900.00 | 2790200.00 | 5526800.00 | 258900.00 | 184300.00 | 151700.00 | 94100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-525400.00 | -73500.00 | -860700.00 | -947699.90 | -241100.00 | -1069700.00 | 426000.00 | -340000.00 | -749900.00 | 112300.00 | -88300.00 | -83900.00 | -66700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
350100.00 | 1529500.00 | 2734300.00 | 3420600.00 | 1439900.00 | 702200.00 | 361200.00 | 731700.00 | 434100.00 | 25500.00 | 324500.00 | 109600.00 | 42000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200400.00 | 1230400.00 | 1515400.00 | 1951400.00 | 1126800.00 | 645400.00 | 360900.00 | 730700.00 | 434100.00 | 25500.00 | 15800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8595000.00 | 18076600.00 | 19505400.00 | 19088400.00 | 11645100.00 | 9500100.00 | 6655000.00 | 7829400.00 | 3592900.00 | 3531500.00 | 4192100.00 | 3464600.00 | 2088800.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1269200.00 | 1360900.00 | 497800.00 | 49800.00 | 99300.00 | 69400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
184800.00 | 3730500.00 | 4265400.00 | 6018200.00 | 2991100.00 | 1098700.00 | 1146300.00 | 298800.00 | 1500.00 | 150000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
9129900.00 | 23336600.00 | 26505100.00 | 28527200.00 | 16076100.00 | 11301000.00 | 8162500.00 | 10129100.00 | 5389400.00 | 4204800.00 | 4566400.00 | 3673500.00 | 2200200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3262100.00 | 19367200.00 | 19220000.00 | 16824100.00 | 10692900.00 | 7661300.00 | 6784600.00 | 6828800.00 | 3674100.00 | 4301300.00 | 4153900.00 | 3020500.00 | 2226600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
262300.00 | 1336200.00 | 1138700.00 | 918399.90 | 768300.00 | 714100.10 | 527100.00 | 549600.00 | 208700.00 | 238800.00 | 318400.00 | 280700.00 | 182200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8774.48 | 246500.00 | 44600.00 | 123100.00 | 109900.00 | 150700.00 | 72700.00 | 53200.00 | 26700.00 | 8647.73 | 2744.24 | 150.00 | 371.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
747300.10 | 5774300.00 | 6455500.00 | 6457900.00 | 3233700.00 | 1968800.00 | 1245400.00 | 168300.00 | 187000.00 | 44500.00 | 812.40 | 367.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4271700.00 | 26477800.00 | 26814200.00 | 24200300.00 | 14694900.00 | 10344200.00 | 8557100.00 | 7546600.00 | 4069800.00 | 4584700.00 | 4473100.00 | 3301600.00 | 2408800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4858200.00 | -3141200.00 | -309200.00 | 4326900.00 | 1381200.00 | 956800.00 | -394600.00 | 2582500.00 | 1319600.00 | -379900.00 | 93300.00 | 371800.00 | -208500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6083.84 | -7050.82 | 4923.03 | 26800.00 | 17700.00 | 15000.00 | 13700.00 | 968.15 | 7605.09 | 1369.22 | 1703.93 | 7188.50 | 3213.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-312600.00 | -282200.00 | 382700.00 | 3447000.00 | 2129700.00 | 1023600.00 | 523200.00 | 384700.00 | 96200.00 | 311600.00 | -40500.00 | 103000.00 | 203400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8593500.00 | 8875700.00 | 8493100.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 887100.00 | 575500.00 | 616000.00 | 513000.00 | 309600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8280901.00 | 8593500.00 | 8875700.00 | 8491400.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 887100.00 | 575500.00 | 616000.00 | 513000.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 1685000.00 | 1125900.00 | 1112200.00 | 818200.00 | 813500.00 | 763200.00 | 482600.00 | 395000.00 | 356400.00 | 337400.00 | 339200.00 | 267000.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 389600.00 | 518500.00 | 142300.00 | 204000.00 | 66300.00 | 92400.00 | 76500.00 | 17800.00 | 34200.00 | -339.38 | 25300.00 | 3636.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 94600.00 | 58400.00 | 42500.00 | 19200.00 | 16900.00 | 38800.00 | 33700.00 | 26000.00 | 24700.00 | 18800.00 | 14400.00 | 13100.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 12200.00 | 6174.08 | 4861.39 | 4131.11 | 2780.08 | 3487.57 | 2811.61 | 1973.98 | 1985.27 | 1621.65 | 1096.69 | 800.17 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 18900.00 | 10200.00 | 11200.00 | 11300.00 | 12000.00 | 9677.23 | 11500.00 | 7598.54 | 4617.71 | 2990.93 | 2609.76 | 3468.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -2371.99 | -14100.00 | 3000.36 | -2883.85 | -329.09 | -25700.00 | -1218.27 | 874.12 | 2197.21 | 867.11 | -464.88 | -51.32 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 68.91 | 24.97 | 48.14 | 58.02 | -44.44 | 55.83 | 36.52 | 2.40 | -- | -1.00 | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | 83500.00 | 7018.73 | 13100.00 | -10900.00 | -3726.59 | 746.51 | 973.46 | 20.79 | -4985.97 | 3911.57 | -6342.56 | 2443.86 |
| 财务费用 |
-- | 289300.00 | 264700.00 | 217400.00 | 166500.00 | 122600.00 | 161000.00 | 134000.00 | 34700.00 | 27500.00 | 30100.00 | 14200.00 | 35600.00 |
| 投资损失 |
-- | -98200.00 | -370000.00 | -323400.00 | -126000.00 | -71000.00 | -54900.00 | -181500.00 | -79300.00 | -61300.00 | -55500.00 | -30500.00 | -6468.61 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 84900.00 | -141400.00 | -190300.00 | -155500.00 | -80100.00 | -129100.00 | -118400.00 | -42000.00 | -25700.00 | -10800.00 | -29600.00 | -5710.91 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -178500.00 | 83800.00 | 76000.00 | 56900.00 | 25400.00 | -8870.32 | 19300.00 | 14700.00 | -575.56 | 8060.81 | 292.23 | -1521.96 |
| 存货的减少 |
-- | 70000.00 | -1573400.00 | -12255800.00 | -4697800.00 | -3608600.00 | -3624100.00 | -1809900.00 | -488600.00 | -269000.00 | -899800.10 | -902300.10 | -370400.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 186400.00 | -1956300.00 | -1905800.00 | 31300.00 | -976100.00 | 1270200.00 | -909100.10 | -1214300.00 | 267000.00 | -26200.00 | -678800.00 | -52300.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 1077000.00 | 3388400.00 | 13065500.00 | 4633000.00 | 4795200.00 | 1981100.00 | 400000.00 | 844400.00 | 221200.00 | 541600.00 | 1058700.00 | 585900.00 |
| 其他 |
-- | -914500.00 | 35800.00 | 7033.21 | 546.29 | -- | -- | -- | -- | -363.08 | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2939500.00 | 1547600.00 | 40900.00 | 971900.00 | 1121500.00 | 478000.00 | -1858800.00 | -481100.00 | 577700.00 | -47200.00 | -192100.00 | 475400.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 8593500.00 | 8875700.00 | 8491400.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 885199.90 | 575500.00 | 616000.00 | 513000.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 8875700.00 | 8493100.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 885199.90 | 575500.00 | 616000.00 | 513000.00 | 307800.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | 1779.01 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -282200.00 | 382700.00 | 3447000.00 | 2129700.00 | 1023600.00 | 523200.00 | 384700.00 | 96200.00 | 311600.00 | -40500.00 | 103000.00 | 203400.00 |