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研究报告
建发股份（600153）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
668600.00 | 1121300.00 | 2939500.00 | 1547600.00 | 40900.00 | 971900.00 | 1121500.00 | 478000.00 | -1858800.00 | -481100.00 | 577700.00 | -47200.00 | -192100.00 | 475400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2299500.00 | 567600.00 | -73500.00 | -860699.90 | -947700.00 | -241100.00 | -1069700.00 | 426000.00 | -340000.00 | -749899.90 | 112300.00 | -88300.00 | -83900.00 | -66700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1995700.00 | -1739000.00 | -3141200.00 | -309200.00 | 4326900.00 | 1381200.00 | 956800.00 | -394600.00 | 2582500.00 | 1319600.00 | -379900.00 | 93300.00 | 371800.00 | -208500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52925100.00 | 64366900.00 | 80848900.00 | 93915800.00 | 86750200.00 | 49693400.00 | 39568700.00 | 30904300.00 | 23955200.00 | 16470200.00 | 12993600.00 | 12824700.00 | 11687500.00 | 10229900.00 |
| 收到的税费与返还 |
327300.00 | 481100.00 | 370100.00 | 249100.00 | 154800.00 | 116500.00 | 136000.00 | 131400.00 | 118200.00 | 106100.00 | 137300.00 | 107800.00 | 102300.00 | 117700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4555800.00 | 4027400.00 | 11797100.00 | 7191800.00 | 9448800.00 | 4433100.00 | 4485400.00 | 1277000.00 | 1022800.00 | 912399.90 | 840299.90 | 169300.00 | 272300.00 | 211900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
57808300.00 | 68875300.00 | 93016100.00 | 101000000.00 | 96353800.00 | 54243000.00 | 44190000.00 | 32312800.00 | 25096100.00 | 17488800.00 | 13971200.00 | 13101700.00 | 12062100.00 | 10559500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
49487900.00 | 60524100.00 | 74726500.00 | 88709500.00 | 84660500.00 | 48189100.00 | 36333800.00 | 29061700.00 | 24300300.00 | 15997800.00 | 11909900.00 | 11945300.00 | 11204400.00 | 9295900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
848500.00 | 1073700.00 | 891700.00 | 743000.00 | 584100.00 | 431000.00 | 401700.00 | 335700.00 | 249100.00 | 201200.00 | 179900.00 | 174800.00 | 141100.00 | 134600.00 |
| 支付的各项税费 |
1370400.00 | 1596800.00 | 1674800.00 | 1389200.00 | 1408300.00 | 844999.90 | 943600.00 | 795499.90 | 540200.00 | 516700.00 | 423400.00 | 461700.00 | 353700.00 | 268900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5432900.00 | 4559400.00 | 12783600.00 | 8967500.00 | 9660000.00 | 3806100.00 | 5389400.00 | 1641900.00 | 1865300.00 | 1254100.00 | 880199.90 | 567100.00 | 554900.00 | 384600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
57139700.00 | 67754000.00 | 90076590.00 | 99809100.00 | 96312900.00 | 53271200.00 | 43068500.00 | 31834800.00 | 26954800.00 | 17969900.00 | 13393400.00 | 13148900.00 | 12254200.00 | 10084000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
668600.00 | 1121300.00 | 2939500.00 | 1547600.00 | 40900.00 | 971900.00 | 1121500.00 | 478000.00 | -1858800.00 | -481100.00 | 577700.00 | -47200.00 | -192100.00 | 475400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1110100.00 | 4062600.00 | 2887300.00 | 1788900.00 | 1193200.00 | 1571100.00 | 639000.00 | 3292300.00 | 1762800.00 | 4601000.00 | 280100.00 | 47900.00 | 34100.00 | 14100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21000.00 | 149600.00 | 160000.00 | 46200.00 | 43100.00 | 65100.00 | 36900.00 | 79600.00 | 215000.00 | 83700.00 | 38300.00 | 37900.00 | 23400.00 | 5858.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15300.00 | 22900.00 | 23600.00 | 46700.00 | 17000.00 | 14000.00 | 18400.00 | 36100.00 | 7111.16 | 6357.87 | 26200.00 | 8310.42 | 10300.00 | 6434.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
20.00 | 9478.35 | 18300.00 | 57800.00 | 35400.00 | 4094.73 | 295.00 | 21500.00 | 66900.00 | 52100.00 | 1372.25 | 1839.51 | -- | 922.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
917700.00 | 1176700.00 | 3066400.00 | 2832900.00 | 2227100.00 | 1566200.00 | 798100.00 | 642300.00 | 398300.00 | 33700.00 | 25300.00 | -- | 86.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2064200.00 | 5421300.00 | 6155600.00 | 4772600.00 | 3515700.00 | 3220500.00 | 1492700.00 | 4071900.00 | 2450200.00 | 4776800.00 | 371200.00 | 96000.00 | 67900.00 | 27300.00 |
| 投资支付的现金 |
1502300.00 | 3834500.00 | 3419600.00 | 2645200.00 | 1612700.00 | 1639100.00 | 951300.00 | 2761000.00 | 1815400.00 | 5103600.00 | 207100.00 | 45400.00 | 74700.00 | 22200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
185500.00 | 205400.00 | 273200.00 | 180300.00 | 74100.00 | 61600.00 | 72600.00 | 52400.00 | 56800.00 | 54400.00 | 43200.00 | 69000.00 | 64900.00 | 69700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
107600.00 | 127500.00 | 427800.00 | 10800.00 | 122700.00 | -- | 271.89 | 97700.00 | 200900.00 | 32300.00 | 2494.84 | 45600.00 | 5438.18 | 2219.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
2568300.00 | 686300.00 | 2108600.00 | 2797000.00 | 2654000.00 | 1760800.00 | 1538200.00 | 734699.90 | 717099.90 | 336500.00 | 6163.33 | 24200.00 | 6736.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4363700.00 | 4853700.00 | 6229100.00 | 5633300.00 | 4463400.00 | 3461600.00 | 2562400.00 | 3645900.00 | 2790200.00 | 5526800.00 | 258900.00 | 184300.00 | 151700.00 | 94100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2299500.00 | 567600.00 | -73500.00 | -860699.90 | -947700.00 | -241100.00 | -1069700.00 | 426000.00 | -340000.00 | -749899.90 | 112300.00 | -88300.00 | -83900.00 | -66700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1269200.00 | 1360900.00 | 497800.00 | 49800.00 | 99300.00 | 69400.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
865700.00 | 2021400.00 | 1529500.00 | 2734300.00 | 3420600.00 | 1439900.00 | 702200.00 | 361200.00 | 731700.00 | 434100.00 | 25500.00 | 324500.00 | 109600.00 | 42000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
466200.00 | 1173300.00 | 1230400.00 | 1515400.00 | 1951400.00 | 1126800.00 | 645400.00 | 360900.00 | 730699.90 | 434100.00 | 25500.00 | 15800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
16908400.00 | 19339700.00 | 18076600.00 | 19505400.00 | 19088400.00 | 11645100.00 | 9500100.00 | 6655000.00 | 7829400.00 | 3592900.00 | 3531500.00 | 4192100.00 | 3464600.00 | 2088800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1119100.00 | 2290700.00 | 3730500.00 | 4265400.00 | 6018200.00 | 2991100.00 | 1098700.00 | 1146300.00 | 298800.00 | 1500.00 | 150000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
18893100.00 | 23651800.00 | 23336600.00 | 26505100.00 | 28527200.00 | 16076100.00 | 11301000.00 | 8162500.00 | 10129100.00 | 5389400.00 | 4204800.00 | 4566400.00 | 3673500.00 | 2200200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12995700.00 | 18550400.00 | 19367200.00 | 19220000.00 | 16824100.00 | 10692900.00 | 7661300.00 | 6784600.00 | 6828800.00 | 3674100.00 | 4301300.00 | 4153900.00 | 3020500.00 | 2226600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
987399.90 | 1315000.00 | 1336200.00 | 1138700.00 | 918400.00 | 768299.90 | 714100.00 | 527100.00 | 549600.00 | 208700.00 | 238800.00 | 318400.00 | 280700.00 | 182200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
26300.00 | 227800.00 | 246500.00 | 44600.00 | 123100.00 | 109900.00 | 150700.00 | 72700.00 | 53200.00 | 26700.00 | 8647.73 | 2744.24 | 150.00 | 371.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2914300.00 | 5525400.00 | 5774300.00 | 6455500.00 | 6457900.00 | 3233700.00 | 1968800.00 | 1245400.00 | 168300.00 | 187000.00 | 44500.00 | 812.40 | 367.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
16897400.00 | 25390800.00 | 26477800.00 | 26814200.00 | 24200300.00 | 14694900.00 | 10344200.00 | 8557100.00 | 7546600.00 | 4069800.00 | 4584700.00 | 4473100.00 | 3301600.00 | 2408800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1995700.00 | -1739000.00 | -3141200.00 | -309200.00 | 4326900.00 | 1381200.00 | 956800.00 | -394600.00 | 2582500.00 | 1319600.00 | -379900.00 | 93300.00 | 371800.00 | -208500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26800.00 | 19700.00 | -7050.82 | 4923.03 | 26800.00 | 17700.00 | 15000.00 | 13700.00 | 968.15 | 7605.09 | 1369.22 | 1703.93 | 7188.50 | 3213.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
391500.00 | -30500.00 | -282200.00 | 382700.00 | 3447000.00 | 2129700.00 | 1023600.00 | 523200.00 | 384700.00 | 96200.00 | 311600.00 | -40500.00 | 103000.00 | 203400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8563000.00 | 8593500.00 | 8875700.00 | 8493100.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 887100.00 | 575499.90 | 616000.00 | 513000.00 | 309600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8954600.00 | 8563000.00 | 8593500.00 | 8875700.00 | 8491400.00 | 5044500.00 | 2914800.00 | 1891200.00 | 1368000.00 | 983300.00 | 887100.00 | 575499.90 | 616000.00 | 513000.00 |