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研究报告
山西证券（002500）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2099.20 | 806599.90 | 92600.00 | 122600.00 | 143400.00 | -145900.00 | 395800.00 | -378500.00 | -59200.00 | -91300.00 | 362100.00 | 225300.00 | -155200.00 | -245200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47300.00 | -25000.00 | -17600.00 | -27600.00 | -101700.00 | -38500.00 | -35800.00 | 16400.00 | -17200.00 | -2984.62 | -21900.00 | 42300.00 | 97500.00 | 173200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8819.98 | -286300.00 | -298800.00 | -128500.00 | 407000.00 | 569300.00 | -32100.00 | 201800.00 | 49500.00 | -917300.00 | 1016800.00 | 263600.00 | 96400.00 | -12000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 367400.00 | 359400.00 | 409600.00 | 383000.00 | 403300.00 | 395200.00 | 340800.00 | -- | 330000.00 | 241300.00 | 446300.00 | 204600.00 | 143500.00 | 100000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66800.00 | 201200.00 | 458100.00 | 199500.00 | 374500.00 | 47900.00 | 612000.00 | 666500.00 | 293400.00 | 88200.00 | 406700.00 | 54500.00 | 115600.00 | 2345.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 937299.90 | 1581900.00 | 1554600.00 | 1339700.00 | 1420200.00 | 1221600.00 | 1447400.00 | 2054800.00 | 1192000.00 | 1462000.00 | 1237300.00 | 903899.90 | 484400.00 | 140000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 71400.00 | 78300.00 | 85100.00 | 82100.00 | 95900.00 | 99200.00 | 88900.00 | 119800.00 | 97400.00 | 41200.00 | 76700.00 | 20800.00 | 21100.00 | 10400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 133400.00 | 127300.00 | 132200.00 | 131800.00 | 129100.00 | 114300.00 | 100600.00 | 97000.00 | 98100.00 | 91900.00 | 75600.00 | 58600.00 | 49900.00 | 46500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 36800.00 | 30600.00 | 31200.00 | 32700.00 | 32900.00 | 44200.00 | 28800.00 | 20200.00 | 31000.00 | 40900.00 | 72000.00 | 27800.00 | 16800.00 | 9102.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 275900.00 | 194500.00 | 159800.00 | 419500.00 | 269800.00 | 224500.00 | 433100.00 | 576299.90 | 479800.00 | 163700.00 | 55000.00 | 87000.00 | 210000.00 | 35800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 935199.90 | 775300.00 | 1462100.00 | 1217100.00 | 1276800.00 | 1367500.00 | 1051500.00 | 2433400.00 | 1251200.00 | 1553300.00 | 875200.00 | 678600.00 | 639600.00 | 385200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2099.20 | 806599.90 | 92600.00 | 122600.00 | 143400.00 | -145900.00 | 395800.00 | -378500.00 | -59200.00 | -91300.00 | 362100.00 | 225300.00 | -155200.00 | -245200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2141.30 | 2934.09 | -- | -- | 15000.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1210.52 | 39.47 | 22.40 | 143.84 | 22.38 | 1237.50 | 864.15 | 1059.72 | -- | 1976.64 | 2404.80 | 5413.86 | 529.47 | 7150.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2745.43 | 1425.41 | 5975.49 | 2187.69 | 663.61 | 311.51 | 1439.26 | 297.85 | 272.03 | 72.80 | 623.57 | 2107.61 | 53.23 | 64.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 10000.00 | 20000.00 | 17000.00 | 780.24 | 2160.41 | 45900.00 | 45800.00 | 200700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6112.53 | 4554.26 | 7743.41 | 3188.37 | 22700.00 | 17600.00 | 15900.00 | 39300.00 | 17300.00 | 2829.68 | 5188.78 | 53400.00 | 155700.00 | 207900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13700.00 | 20500.00 | 21500.00 | 20000.00 | 18000.00 | 11600.00 | 9229.88 | 7758.83 | 13500.00 | 5814.31 | 9341.00 | 6398.98 | 11200.00 | 4890.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 106500.00 | 41000.00 | -- | 10000.00 | 20000.00 | -- | 17800.00 | 2160.41 | 46900.00 | 29800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53400.00 | 29600.00 | 25400.00 | 30800.00 | 124400.00 | 56100.00 | 51700.00 | 23000.00 | 34500.00 | 5814.31 | 27100.00 | 11100.00 | 58200.00 | 34700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47300.00 | -25000.00 | -17600.00 | -27600.00 | -101700.00 | -38500.00 | -35800.00 | 16400.00 | -17200.00 | -2984.62 | -21900.00 | 42300.00 | 97500.00 | 173200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 598200.00 | 727400.00 | 349300.00 | 549300.00 | 646300.00 | 317600.00 | 200000.00 | 500000.00 | 300000.00 | -- | 700000.00 | 199000.00 | 98400.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 377100.00 | -- | -- | -- | 8006.00 | 390400.00 | 11000.00 | 10000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8006.00 | 5050.00 | 11000.00 | 10000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 65200.00 | 70700.00 | 4078.40 | 18400.00 | -- | -- | -- | 1710300.00 | 79300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 646100.00 | 727400.00 | 514200.00 | 1508000.00 | 2471100.00 | 2236500.00 | 2530900.00 | 2293100.00 | 1960800.00 | 1862800.00 | 2800700.00 | 289300.00 | 108400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 561899.90 | 889600.00 | 702300.00 | 1513700.00 | 1941500.00 | 1589400.00 | 2495000.00 | 2037400.00 | 170000.00 | 932299.90 | 300000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 78500.00 | 104600.00 | 94300.00 | 106400.00 | 99800.00 | 74800.00 | 67900.00 | 52400.00 | 38900.00 | 109400.00 | 32300.00 | 25600.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 384.60 | 3470.99 | 3366.92 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 750.00 | 6183.75 | 735.78 | 403.09 | 7799.26 | 3000.00 | 111.86 | 1506.00 | 2566.25 | -- | 1451500.00 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 654900.00 | 1013700.00 | 812999.90 | 1636600.00 | 2064100.00 | 1667200.00 | 2563000.00 | 2091300.00 | 1911300.00 | 2780100.00 | 1783800.00 | 25700.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8819.98 | -286300.00 | -298800.00 | -128500.00 | 407000.00 | 569300.00 | -32100.00 | 201800.00 | 49500.00 | -917300.00 | 1016800.00 | 263600.00 | 96400.00 | -12000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1276.51 | 789.75 | 712.57 | 8077.05 | -2304.87 | -4647.32 | 332.47 | 3544.55 | -2682.18 | 75.29 | 118.42 | 14.30 | -65.16 | -3.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -55300.00 | 496100.00 | -223100.00 | -25400.00 | 446400.00 | 380300.00 | 328200.00 | -156800.00 | -29600.00 | -1011600.00 | 1357200.00 | 531200.00 | 38600.00 | -84000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2887900.00 | 2391800.00 | 2614900.00 | 2640300.00 | 2193900.00 | 1813600.00 | 1485400.00 | 1642200.00 | 1671800.00 | 2683400.00 | 1326200.00 | 795000.00 | 756299.90 | 840299.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2832600.00 | 2887900.00 | 2391800.00 | 2614900.00 | 2640300.00 | 2193900.00 | 1813600.00 | 1485400.00 | 1642200.00 | 1671800.00 | 2683400.00 | 1326200.00 | 795000.00 | 756199.90 |