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研究报告
欧菲光（002456）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27600.00 | 7892.77 | -49500.00 | 184200.00 | 199800.00 | 403200.00 | 325600.00 | 64500.00 | 32900.00 | 81100.00 | 58500.00 | -21600.00 | 69100.00 | 17900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -60500.00 | -40000.00 | -6334.06 | -62500.00 | 196200.00 | -91200.00 | -131900.00 | -664299.90 | -403600.00 | -341400.00 | -127200.00 | -139600.00 | -183200.00 | -86200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 49700.00 | 44700.00 | -107900.00 | -196700.00 | -323200.00 | -317700.00 | -82400.00 | 574200.00 | 391800.00 | 226800.00 | 4910.74 | 263200.00 | 173100.00 | 96900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2409500.00 | 1961700.00 | 1475500.00 | 1737200.00 | 2875500.00 | 4918700.00 | 4849700.00 | 4224000.00 | 3325300.00 | 2283800.00 | 1907900.00 | 1922600.00 | 840999.90 | 321500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9784.56 | 9208.54 | 4200.54 | 49500.00 | 20200.00 | 50300.00 | 92600.00 | 108400.00 | 94700.00 | 60700.00 | 34200.00 | 14800.00 | 1302.65 | 1298.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24100.00 | 19700.00 | 17300.00 | 19200.00 | 25700.00 | 28100.00 | 60700.00 | 28900.00 | 28900.00 | 17900.00 | 15100.00 | 20500.00 | 5977.18 | 11000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2443400.00 | 1990700.00 | 1497000.00 | 1805800.00 | 2921400.00 | 4997100.00 | 5003000.00 | 4361300.00 | 3448900.00 | 2362400.00 | 1957100.00 | 1958000.00 | 848299.90 | 333900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2136900.00 | 1691500.00 | 1273300.00 | 1341400.00 | 2339800.00 | 4101700.00 | 4174700.00 | 3772800.00 | 2978900.00 | 1967200.00 | 1601000.00 | 1692200.00 | 608000.00 | 224900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 226200.00 | 220000.00 | 204400.00 | 228200.00 | 269300.00 | 366900.00 | 382200.00 | 404800.00 | 324200.00 | 253600.00 | 232000.00 | 222500.00 | 125700.00 | 63500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18900.00 | 22000.00 | 23900.00 | 21200.00 | 58600.00 | 69800.00 | 42600.00 | 54400.00 | 60500.00 | 30600.00 | 39700.00 | 32400.00 | 23000.00 | 16300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33800.00 | 49300.00 | 44900.00 | 30900.00 | 53900.00 | 55500.00 | 77800.00 | 64700.00 | 52300.00 | 30000.00 | 25900.00 | 32500.00 | 22600.00 | 11300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2415800.00 | 1982800.00 | 1546500.00 | 1621600.00 | 2721600.00 | 4593900.00 | 4677400.00 | 4296800.00 | 3415900.00 | 2281400.00 | 1898600.00 | 1979600.00 | 779300.00 | 315900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27600.00 | 7892.77 | -49500.00 | 184200.00 | 199800.00 | 403200.00 | 325600.00 | 64500.00 | 32900.00 | 81100.00 | 58500.00 | -21600.00 | 69100.00 | 17900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 80.15 | -- | 33900.00 | 38800.00 | 70700.00 | 3031.31 | 1221.40 | 445500.00 | 457800.00 | 389900.00 | 284000.00 | 90000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 414.28 | 497.73 | 539.60 | 594.14 | 113.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13600.00 | 30000.00 | 34900.00 | 2704.14 | 118900.00 | 5033.80 | 846.93 | 2104.76 | 212.84 | 321.15 | 341.67 | 63.17 | 19.04 | 82.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 127600.00 | 30.00 | 60000.00 | -- | -- | 32.49 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 479.66 | 330.71 | 40.29 | -- | 36.98 | 221.80 | 5090.79 | 22700.00 | 920.00 | -- | 750.00 | 1026.81 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14000.00 | 30400.00 | 34900.00 | 36600.00 | 285300.00 | 76000.00 | 69000.00 | 26100.00 | 447000.00 | 458700.00 | 391600.00 | 285700.00 | 90600.00 | 82.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 8735.34 | -- | 2597.03 | 447500.00 | 504900.00 | 358500.00 | 319000.00 | 90000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 53800.00 | 50200.00 | 30300.00 | 72600.00 | 87900.00 | 158500.00 | 193200.00 | 672500.00 | 314100.00 | 276400.00 | 116700.00 | 106200.00 | 183000.00 | 86300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 491.01 | 89000.00 | 18800.00 | 43500.00 | -- | 842.24 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | 20300.00 | 10900.00 | 26500.00 | 220.55 | 41.45 | 7725.39 | 14800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74500.00 | 70500.00 | 41300.00 | 99100.00 | 89100.00 | 167200.00 | 200900.00 | 690300.00 | 850599.90 | 800100.00 | 518700.00 | 425200.00 | 273800.00 | 86300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -60500.00 | -40000.00 | -6334.06 | -62500.00 | 196200.00 | -91200.00 | -131900.00 | -664299.90 | -403600.00 | -341400.00 | -127200.00 | -139600.00 | -183200.00 | -86200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219100.00 | -- | 79400.00 | 89200.00 | -- | 19900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 30500.00 | 24800.00 | 1463.80 | -- | 352000.00 | 2000.00 | 299000.00 | 4040.00 | 8425.00 | 162000.00 | -- | 196200.00 | 145500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1463.80 | -- | -- | 2000.00 | 199000.00 | 4040.00 | 8425.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 633600.00 | 909500.00 | 786100.00 | 624100.00 | 612700.00 | 1706000.00 | 1715200.00 | 2707500.00 | 1242900.00 | 375000.00 | 743000.00 | 1064100.00 | 552800.00 | 287900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 107100.00 | 98000.00 | 57900.00 | 1350.00 | 47500.00 | 110700.00 | 16800.00 | 77500.00 | 519.23 | 404.18 | 10200.00 | 29500.00 | 446.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 771200.00 | 1032300.00 | 845400.00 | 625500.00 | 1012300.00 | 1818700.00 | 2031000.00 | 2789000.00 | 1470900.00 | 537400.00 | 832600.00 | 1379100.00 | 698699.90 | 307900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 614200.00 | 920199.90 | 864100.00 | 690300.00 | 1155600.00 | 1995500.00 | 1923400.00 | 2108400.00 | 1025400.00 | 273300.00 | 793700.00 | 1081700.00 | 473100.00 | 185400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20000.00 | 25000.00 | 27700.00 | 32500.00 | 49900.00 | 74400.00 | 82400.00 | 81000.00 | 50600.00 | 32400.00 | 33900.00 | 33900.00 | 24900.00 | 11400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8500.13 | 7450.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 87300.00 | 42500.00 | 61600.00 | 99400.00 | 130000.00 | 66500.00 | 107700.00 | 25500.00 | 3183.36 | 4839.64 | 46.96 | 252.58 | 27600.00 | 14100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 721500.00 | 987700.00 | 953299.90 | 822100.00 | 1335500.00 | 2136400.00 | 2113400.00 | 2214900.00 | 1079100.00 | 310600.00 | 827700.00 | 1115900.00 | 525600.00 | 210900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 49700.00 | 44700.00 | -107900.00 | -196700.00 | -323200.00 | -317700.00 | -82400.00 | 574200.00 | 391800.00 | 226800.00 | 4910.74 | 263200.00 | 173100.00 | 96900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -115.55 | 559.85 | 498.94 | -1809.80 | -1081.01 | -6893.73 | 299.09 | 2351.69 | -2007.17 | -580.82 | 1533.02 | -721.00 | -841.42 | -71.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 16700.00 | 13100.00 | -163200.00 | -76800.00 | 71700.00 | -12700.00 | 111600.00 | -23300.00 | 19100.00 | -34100.00 | -62200.00 | 101300.00 | 58100.00 | 28600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 69000.00 | 55900.00 | 219100.00 | 295900.00 | 224200.00 | 236800.00 | 125300.00 | 148600.00 | 129500.00 | 163600.00 | 225900.00 | 124600.00 | 66400.00 | 37800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 85700.00 | 69000.00 | 55900.00 | 219100.00 | 295900.00 | 224200.00 | 236800.00 | 125300.00 | 148600.00 | 129500.00 | 163600.00 | 225900.00 | 124600.00 | 66400.00 |