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研究报告
格林美（002340）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25200.00 | 378300.00 | 305500.00 | 216400.00 | -1730.35 | 74200.00 | 85400.00 | 73700.00 | 98500.00 | 23300.00 | 11600.00 | -29900.00 | 2263.58 | 2289.45 | -25100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105600.00 | -760000.00 | -1114700.00 | -557300.00 | -430700.00 | -297300.00 | -148300.00 | -115400.00 | -175300.00 | -120700.00 | -185800.00 | -266800.00 | -202800.00 | -96100.00 | -111700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24300.00 | 528100.00 | 738800.00 | 363800.00 | 621700.00 | 153100.00 | 169300.00 | -12000.00 | 201400.00 | 165800.00 | 189400.00 | 320500.00 | 236900.00 | 48700.00 | 151800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1023600.00 | 4318200.00 | 3741000.00 | 3351900.00 | 3050700.00 | 2031800.00 | 1381500.00 | 1540900.00 | 1571600.00 | 1112800.00 | 823000.00 | 528100.00 | 377100.00 | 368200.00 | 124700.00 |
| 收到的税费与返还 |
51700.00 | 67700.00 | 80000.00 | 144400.00 | 143900.00 | 37900.00 | 17800.00 | 37300.00 | 14800.00 | 1898.34 | 2063.99 | 1694.33 | 627.31 | 2135.12 | 1998.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5397.97 | 29900.00 | 28000.00 | 27700.00 | 34000.00 | 20200.00 | 21800.00 | 27800.00 | 19800.00 | 25900.00 | 19300.00 | 12400.00 | 23700.00 | 20300.00 | 11000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1080700.00 | 4415800.00 | 3849100.00 | 3524100.00 | 3228500.00 | 2090000.00 | 1421100.00 | 1606000.00 | 1606200.00 | 1140600.00 | 844299.90 | 542200.00 | 401500.00 | 390600.00 | 137700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
985999.90 | 3799500.00 | 3334100.00 | 3122700.00 | 3049500.00 | 1881400.00 | 1226800.00 | 1412200.00 | 1375600.00 | 1006000.00 | 741300.00 | 495300.00 | 335500.00 | 336600.00 | 126900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30500.00 | 118400.00 | 127700.00 | 103300.00 | 99200.00 | 71000.00 | 52400.00 | 54100.00 | 50100.00 | 42200.00 | 33400.00 | 30300.00 | 19000.00 | 17200.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
20100.00 | 58400.00 | 35600.00 | 43600.00 | 50900.00 | 34300.00 | 30900.00 | 39700.00 | 50400.00 | 40600.00 | 22500.00 | 14200.00 | 12200.00 | 10900.00 | 8079.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
18900.00 | 61100.00 | 46200.00 | 38100.00 | 30600.00 | 29100.00 | 25500.00 | 26300.00 | 31600.00 | 28500.00 | 35500.00 | 32200.00 | 32500.00 | 23600.00 | 17600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1055500.00 | 4037500.00 | 3543600.00 | 3307600.00 | 3230300.00 | 2015800.00 | 1335700.00 | 1532300.00 | 1507700.00 | 1117300.00 | 832700.00 | 572100.00 | 399200.00 | 388300.00 | 162700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25200.00 | 378300.00 | 305500.00 | 216400.00 | -1730.35 | 74200.00 | 85400.00 | 73700.00 | 98500.00 | 23300.00 | 11600.00 | -29900.00 | 2263.58 | 2289.45 | -25100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
38700.00 | 287600.00 | 81600.00 | 13400.00 | 45500.00 | 21200.00 | 10500.00 | 15300.00 | -- | 62200.00 | 31500.00 | 7064.28 | 222.63 | -- | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
675.00 | 2271.00 | 2251.55 | 1973.93 | 1990.18 | 6545.08 | 2446.04 | 3480.03 | 120.02 | 1925.22 | 1360.50 | -- | 1030.43 | 11.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2200.75 | 3789.28 | 13700.00 | 2519.76 | 46.42 | 18.04 | 45.51 | 87.74 | 161.38 | 1187.86 | 74.21 | 57.00 | 97.29 | 87.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
493.42 | 39400.00 | 25300.00 | -- | -- | 11200.00 | -- | 12600.00 | 5979.69 | -- | 8343.17 | -- | 1.76 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1338.89 | 1614.21 | -- | 5089.82 | -- | 63.12 | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
42100.00 | 334400.00 | 124500.00 | 17800.00 | 52700.00 | 38900.00 | 13100.00 | 31500.00 | 6261.09 | 70300.00 | 41300.00 | 7121.28 | 1352.10 | 98.90 | 300.00 |
| 投资支付的现金 |
4392.76 | 166700.00 | 45400.00 | 32300.00 | 70100.00 | 15800.00 | 10300.00 | 11400.00 | 15300.00 | 21600.00 | 50400.00 | 90100.00 | 6934.84 | 1124.00 | 2550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
111200.00 | 917399.90 | 1193800.00 | 539499.90 | 413300.00 | 316900.00 | 142600.00 | 135400.00 | 166300.00 | 169300.00 | 142100.00 | 149900.00 | 165400.00 | 95000.00 | 85900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 10200.00 | -- | -- | -- | 3489.50 | 2926.04 | -- | -- | -- | 29600.00 | 33900.00 | 31800.00 | -- | 23600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
32000.00 | -- | 14.05 | 3319.10 | -- | -- | 5672.36 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
147700.00 | 1094400.00 | 1239200.00 | 575200.00 | 483300.00 | 336200.00 | 161400.00 | 146800.00 | 181600.00 | 190900.00 | 227200.00 | 273900.00 | 204200.00 | 96200.00 | 112000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105600.00 | -760000.00 | -1114700.00 | -557300.00 | -430700.00 | -297300.00 | -148300.00 | -115400.00 | -175300.00 | -120700.00 | -185800.00 | -266800.00 | -202800.00 | -96100.00 | -111700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170000.00 | 208400.00 | 79400.00 | -- | -- | 80000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8666.05 | 84900.00 | 47300.00 | 322600.00 | 116900.00 | 301900.00 | 5065.00 | 195900.00 | 8849.46 | 697.00 | 236300.00 | 177500.00 | 270.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8666.05 | 82000.00 | 47100.00 | 54800.00 | 116900.00 | 63200.00 | 5065.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 |
428600.00 | 1840200.00 | 1717700.00 | 1287800.00 | 1348000.00 | 1263500.00 | 989899.90 | 1011500.00 | 974700.00 | 782400.00 | 602400.00 | 554100.00 | 431400.00 | 411600.00 | 243200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1421.04 | 257100.00 | 240600.00 | 22700.00 | 50100.00 | 21200.00 | 105400.00 | 272500.00 | 111300.00 | 13100.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
430000.00 | 2105900.00 | 2043200.00 | 1357800.00 | 1720700.00 | 1401600.00 | 1397100.00 | 1289000.00 | 1281900.00 | 974299.90 | 824100.00 | 869800.00 | 608900.00 | 411900.00 | 323300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
350400.00 | 1403100.00 | 1164400.00 | 807700.00 | 914800.00 | 1161000.00 | 1046400.00 | 1162000.00 | 995300.00 | 753200.00 | 564800.00 | 485300.00 | 343100.00 | 336600.00 | 152100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23700.00 | 129800.00 | 134900.00 | 101700.00 | 82600.00 | 64400.00 | 80200.00 | 82100.00 | 73100.00 | 54100.00 | 44600.00 | 43500.00 | 28300.00 | 25800.00 | 18400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 12600.00 | 1634.27 | -- | 699.90 | 2352.00 | 17.41 | 880.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
80200.00 | 44900.00 | 5089.63 | 84600.00 | 101600.00 | 23200.00 | 101300.00 | 56800.00 | 12000.00 | 1180.15 | 25300.00 | 20400.00 | 536.29 | 754.48 | 989.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |
454400.00 | 1577800.00 | 1304400.00 | 993999.90 | 1099000.00 | 1248600.00 | 1227800.00 | 1301000.00 | 1080500.00 | 808500.00 | 634699.90 | 549300.00 | 372000.00 | 363100.00 | 171500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24300.00 | 528100.00 | 738800.00 | 363800.00 | 621700.00 | 153100.00 | 169300.00 | -12000.00 | 201400.00 | 165800.00 | 189400.00 | 320500.00 | 236900.00 | 48700.00 | 151800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-589.95 | -4514.93 | -3122.72 | -470.67 | 13100.00 | -2812.17 | -2335.88 | 370.00 | 1864.78 | -1371.57 | 172.53 | 342.08 | 55.31 | -133.59 | 7.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-105300.00 | 141900.00 | -73500.00 | 22500.00 | 202400.00 | -72900.00 | 104000.00 | -53300.00 | 126500.00 | 67100.00 | 15300.00 | 24200.00 | 36400.00 | -45200.00 | 15100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
612600.00 | 470700.00 | 544200.00 | 521800.00 | 319400.00 | 392300.00 | 288200.00 | 341500.00 | 215000.00 | 147900.00 | 132600.00 | 108400.00 | 71900.00 | 117100.00 | 102100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
507300.00 | 612600.00 | 470700.00 | 544200.00 | 521800.00 | 319400.00 | 392300.00 | 288200.00 | 341500.00 | 215000.00 | 147900.00 | 132600.00 | 108400.00 | 71900.00 | 117100.00 |