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研究报告
越秀资本（000987）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
390600.00 | 613600.00 | 1644200.00 | 1338600.00 | -134100.00 | -727600.00 | -520700.00 | 338200.00 | 32100.00 | -952500.00 | -583600.00 | 10600.00 | 5681.83 | 32000.00 | 41800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
139400.00 | -821400.00 | -2572100.00 | -1206300.00 | -618800.00 | -233100.00 | -1940300.00 | 49400.00 | -821500.00 | -80900.00 | 871899.90 | -17000.00 | -98600.00 | -49900.00 | 16800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7357.71 | 18100.00 | 864599.90 | 146900.00 | 631000.00 | 1824000.00 | 1193000.00 | 264400.00 | 1039100.00 | 695600.00 | 1127000.00 | -17900.00 | -17900.00 | -17900.00 | -17900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
528600.00 | 2564700.00 | 2169000.00 | 2007500.00 | 1314500.00 | 1584100.00 | 942599.90 | 812299.90 | -- | -- | -- | 288100.00 | 352300.00 | 455900.00 | 514200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 309.98 | 16800.00 | 1915.79 | -- | 106.45 | 1819.93 | 389.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
755700.00 | 3094400.00 | 3388700.00 | 3111800.00 | 2770500.00 | 2221100.00 | 2054500.00 | 3759300.00 | 1322600.00 | 844900.00 | 793400.00 | 21300.00 | 24100.00 | 23700.00 | 23600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1396600.00 | 5630000.00 | 6155700.00 | 6215800.00 | 5165600.00 | 4449300.00 | 3653200.00 | 5847400.00 | 2940300.00 | 2050900.00 | 1236700.00 | 309400.00 | 376400.00 | 479600.00 | 537899.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
814799.90 | 4437100.00 | 3928000.00 | 4251000.00 | 4845300.00 | 4763300.00 | 3772500.00 | 3694200.00 | -- | -- | -- | 246300.00 | 298500.00 | 373200.00 | 414900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30000.00 | 76500.00 | 82600.00 | 87000.00 | 81900.00 | 68400.00 | 48200.00 | 133900.00 | 145600.00 | 148000.00 | 68200.00 | 11900.00 | 14300.00 | 12200.00 | 14400.00 |
| 支付的各项税费 |
18700.00 | 129600.00 | 101000.00 | 117300.00 | 117200.00 | 111400.00 | 103400.00 | 91500.00 | 67300.00 | 71800.00 | 60600.00 | 17500.00 | 22500.00 | 29800.00 | 34900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
121000.00 | 265000.00 | 265200.00 | 287000.00 | 132700.00 | 103600.00 | 133900.00 | 516500.00 | 255600.00 | 144700.00 | 140700.00 | 23000.00 | 35400.00 | 32400.00 | 31800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1006000.00 | 5016500.00 | 4511500.00 | 4877100.00 | 5299700.00 | 5176900.00 | 4173800.00 | 5509300.00 | 2908100.00 | 3003500.00 | 1820300.00 | 298800.00 | 370700.00 | 447700.00 | 496000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
390600.00 | 613600.00 | 1644200.00 | 1338600.00 | -134100.00 | -727600.00 | -520700.00 | 338200.00 | 32100.00 | -952500.00 | -583600.00 | 10600.00 | 5681.83 | 32000.00 | 41800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
277400.00 | 1197300.00 | 1468200.00 | 842800.00 | 1078700.00 | 1180800.00 | 221600.00 | -- | -- | -- | 107200.00 | 398000.00 | 229000.00 | 142000.00 | 253700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
146400.00 | 183700.00 | 145000.00 | 138200.00 | 107100.00 | 101500.00 | 60500.00 | 21300.00 | 88500.00 | 106700.00 | 35000.00 | 8246.48 | 6611.52 | 4035.83 | 4328.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.13 | 5.98 | 7679.51 | 8.42 | 2.73 | 0.58 | -- | 11.23 | 13.50 | 2918.61 | 3.67 | 3.05 | 16.74 | 17.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325000.00 | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1294.05 | 916.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
423800.00 | 1382200.00 | 1621800.00 | 980999.90 | 1185800.00 | 1282300.00 | 282200.00 | 346300.00 | 88500.00 | 109600.00 | 162200.00 | 406200.00 | 235600.00 | 146000.00 | 258000.00 |
| 投资支付的现金 |
278700.00 | 1718200.00 | 1639600.00 | 1155500.00 | 1666800.00 | 1511000.00 | 952100.00 | 367000.00 | 875200.00 | 175800.00 | -- | 409900.00 | 314000.00 | 192000.00 | 238700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5714.30 | 485400.00 | 2532200.00 | 998000.00 | 125500.00 | 4402.25 | 3371.95 | 9771.00 | 29700.00 | 14700.00 | 10700.00 | 13400.00 | 20200.00 | 3955.21 | 2530.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 33700.00 | 12300.00 | -- | -- | -79900.00 | 5121.27 | -- | -720399.90 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.89 | 22100.00 | -- | -- | -- | 1267000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
284400.00 | 2203600.00 | 4193900.00 | 2187300.00 | 1804500.00 | 1515400.00 | 2222500.00 | 296900.00 | 910000.00 | 190500.00 | -709800.00 | 423300.00 | 334200.00 | 195900.00 | 241200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
139400.00 | -821400.00 | -2572100.00 | -1206300.00 | -618800.00 | -233100.00 | -1940300.00 | 49400.00 | -821500.00 | -80900.00 | 871899.90 | -17000.00 | -98600.00 | -49900.00 | 16800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
664299.90 | 2721200.00 | 3673800.00 | 3563400.00 | 2916400.00 | 3564900.00 | 2257500.00 | -- | 2032200.00 | 1237200.00 | 156800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 191400.00 | 305700.00 | 33900.00 | 111200.00 | 196000.00 | 120300.00 | 136700.00 | 140000.00 | 30100.00 | 995399.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 191400.00 | 185800.00 | 33900.00 | 111200.00 | 196000.00 | 120300.00 | 136700.00 | 89800.00 | 30100.00 | 73.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1312600.00 | 2979300.00 | 3223700.00 | 3367100.00 | 2056100.00 | 2382600.00 | 2546100.00 | 3628500.00 | 776999.90 | 60000.00 | 205000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
321000.00 | 605800.00 | 1298400.00 | 697899.90 | 634200.00 | 923599.90 | 727700.00 | 289500.00 | -- | 320000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2297900.00 | 6497600.00 | 8501600.00 | 7662400.00 | 5717800.00 | 7067000.00 | 5651600.00 | 4054700.00 | 2949300.00 | 1647400.00 | 1357100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1851900.00 | 5489700.00 | 5464100.00 | 6344200.00 | 4182100.00 | 3834700.00 | 3543900.00 | 3154700.00 | 1600700.00 | 797700.00 | 124800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
80900.00 | 439600.00 | 437500.00 | 421000.00 | 336100.00 | 334200.00 | 240900.00 | 270200.00 | 97800.00 | 102600.00 | 77100.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1178.51 | 16100.00 | 45400.00 | 28900.00 | 17200.00 | 21400.00 | 7145.93 | 12200.00 | 2120.99 | 2073.90 | 16500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
372400.00 | 550300.00 | 1735400.00 | 750200.00 | 568600.00 | 1074100.00 | 673899.90 | 365400.00 | 211700.00 | 51400.00 | 28200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2305300.00 | 6479500.00 | 7637000.00 | 7515400.00 | 5086800.00 | 5243000.00 | 4458600.00 | 3790300.00 | 1910100.00 | 951699.90 | 230100.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7357.71 | 18100.00 | 864599.90 | 146900.00 | 631000.00 | 1824000.00 | 1193000.00 | 264400.00 | 1039100.00 | 695600.00 | 1127000.00 | -17900.00 | -17900.00 | -17900.00 | -17900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
233.64 | -368.93 | -1686.97 | -3344.22 | -199.22 | 32.98 | -17.80 | -369.75 | 255.71 | -334.22 | 370.52 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
522900.00 | -190100.00 | -65000.00 | 276000.00 | -122000.00 | 863300.00 | -1268000.00 | 651599.90 | 250000.00 | -338100.00 | 1415700.00 | -24400.00 | -110800.00 | -35900.00 | 40700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1574500.00 | 1764600.00 | 1829600.00 | 1553600.00 | 1675600.00 | 812299.90 | 2080400.00 | 1428800.00 | 1178800.00 | 1516900.00 | 101200.00 | 125500.00 | 236400.00 | 272300.00 | 231600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2097500.00 | 1574500.00 | 1764600.00 | 1829600.00 | 1553600.00 | 1675600.00 | 812299.90 | 2080400.00 | 1428800.00 | 1178800.00 | 1516900.00 | 101200.00 | 125500.00 | 236400.00 | 272300.00 |