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研究报告
桂林旅游（000978）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2500.80 | -- | 8537.77 | 12100.00 | -9835.46 | -3113.18 | -4446.33 | 18900.00 | 16400.00 | 17900.00 | 28500.00 | 25800.00 | 11900.00 | 2762.03 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1038.70 | 296.80 | -4515.99 | -2191.24 | -11.26 | -2558.51 | 23.00 | -9661.98 | -29100.00 | -7651.51 | -16500.00 | -5983.51 | -31000.00 | -30000.00 | -4125.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1434.43 | -5276.10 | -7712.51 | 6784.90 | 7972.21 | 4520.31 | -14300.00 | 15900.00 | -15200.00 | -20300.00 | -27400.00 | 21300.00 | 28600.00 | -28500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9834.86 | -- | 45900.00 | 49300.00 | 13200.00 | 27900.00 | 24600.00 | 64600.00 | 58200.00 | 57900.00 | 62200.00 | 66200.00 | 63000.00 | 51800.00 | 52600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 855.18 | 396.52 | 565.96 | 653.03 | 206.18 | 118.12 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
276.43 | -- | 1308.84 | 1295.61 | 976.71 | 1556.82 | 2388.75 | 5319.18 | 1772.21 | 2624.55 | 5233.45 | 2865.25 | 2462.11 | 3925.13 | 2697.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
10100.00 | -- | 47600.00 | 51200.00 | 14900.00 | 29700.00 | 27200.00 | 69900.00 | 60000.00 | 60500.00 | 67400.00 | 69100.00 | 65500.00 | 55700.00 | 55200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 14300.00 | 16000.00 | 6842.66 | 12100.00 | 10600.00 | 18500.00 | 15500.00 | 14100.00 | 12700.00 | 13800.00 | 23500.00 | 24800.00 | 15300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6311.58 | -- | 19100.00 | 17700.00 | 14600.00 | 16000.00 | 16300.00 | 20400.00 | 20300.00 | 21300.00 | 19200.00 | 18200.00 | 16100.00 | 17600.00 | 16900.00 |
| 支付的各项税费 |
512.42 | 3459.88 | 2955.13 | 3184.47 | 1421.34 | 2042.32 | 1647.91 | 9164.82 | 4345.27 | 3940.63 | 4106.44 | 8066.52 | 3939.65 | 5130.88 | 6976.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
889.09 | -- | 2684.60 | 2192.16 | 1813.96 | 2624.99 | 3058.43 | 2961.73 | 3360.99 | 3338.03 | 2869.06 | 3232.47 | 10000.00 | 5506.27 | 4345.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 40100.00 | 39100.00 | 39100.00 | 24700.00 | 32800.00 | 31600.00 | 51100.00 | 43600.00 | 42600.00 | 38900.00 | 43200.00 | 53500.00 | 53000.00 | 43600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2500.80 | -- | 8537.77 | 12100.00 | -9835.46 | -3113.18 | -4446.33 | 18900.00 | 16400.00 | 17900.00 | 28500.00 | 25800.00 | 11900.00 | 2762.03 | 11700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 | 518.02 | 250.00 | 25.40 | 4.21 | -- | 98.00 | 0.88 | -- | -- | 8250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2570.29 | 1600.00 | 400.00 | 0.00 | 1807.61 | 5274.57 | 2606.87 | 902.77 | 1904.60 | 1708.85 | 3512.86 | 1021.31 | 879.27 | 2460.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 114.15 | 250.00 | 110.03 | 2149.77 | 1392.00 | 31.54 | 8.63 | 24.13 | 22.88 | 3.12 | 57.20 | 83.59 | 42.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3121.38 | 24.66 | -- | -- | -- | -- | 398.60 | -- | -- | 0.60 | -- | 132.32 | 60.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4415.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7.77 | 6777.51 | 1738.81 | 650.00 | 4526.53 | 4475.40 | 6916.58 | 3062.42 | 915.61 | 1928.73 | 1830.32 | 3516.87 | 1210.82 | 1022.86 | 10800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 | 449.27 | 40.00 | 1365.60 | 15100.00 | 102.50 | 6943.11 | 370.00 | 39.46 | -- | 8338.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1046.47 | 5848.05 | 6254.79 | 2841.24 | 4536.79 | 6584.64 | 6847.24 | 11400.00 | 15000.00 | 9477.74 | 11300.00 | 8693.68 | 30800.00 | 19000.00 | 6541.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.00 | 180.00 | 1318.00 | 12000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | 256.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6480.71 | 6254.79 | 2841.24 | 4537.79 | 7033.91 | 6893.57 | 12700.00 | 30000.00 | 9580.24 | 18300.00 | 9500.38 | 32200.00 | 31000.00 | 14900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1038.70 | 296.80 | -4515.99 | -2191.24 | -11.26 | -2558.51 | 23.00 | -9661.98 | -29100.00 | -7651.51 | -16500.00 | -5983.51 | -31000.00 | -30000.00 | -4125.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
245.00 | -- | -- | -- | 46900.00 | 25.00 | -- | 88.00 | 87.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 1750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- | 88.00 | 87.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 1750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5200.00 | -- | 18200.00 | 41700.00 | 40600.00 | 34500.00 | 53900.00 | 33800.00 | 54800.00 | 20000.00 | 44500.00 | 68300.00 | 101800.00 | 75600.00 | 54900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 18200.00 | 41700.00 | 87500.00 | 34500.00 | 53900.00 | 33800.00 | 54900.00 | 20000.00 | 44500.00 | 68300.00 | 104800.00 | 77400.00 | 54900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3465.00 | 51900.00 | 19800.00 | 45200.00 | 75700.00 | 20800.00 | 43400.00 | 39700.00 | 31700.00 | 30800.00 | 58200.00 | 87700.00 | 75700.00 | 42200.00 | 73800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3703.29 | 3996.19 | 4599.23 | 5222.69 | 5997.69 | 8408.52 | 7292.50 | 4448.54 | 6654.34 | 7973.64 | 7819.42 | 6528.32 | 9614.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 316.06 | 251.24 | -- | -- | -- | -- | 270.43 | 288.75 | 191.94 | 141.63 | 97.01 | 123.91 | 213.98 | 137.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22.97 | 31.81 | 233.63 | 439.71 | 510.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 55400.00 | 23500.00 | 49400.00 | 80700.00 | 26500.00 | 49400.00 | 48100.00 | 39000.00 | 35200.00 | 64800.00 | 95700.00 | 83500.00 | 48700.00 | 83400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1434.43 | -5276.10 | -7712.51 | 6784.90 | 7972.21 | 4520.31 | -14300.00 | 15900.00 | -15200.00 | -20300.00 | -27400.00 | 21300.00 | 28600.00 | -28500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.00 | -- | -6.37 | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11800.00 | -1254.32 | 2190.53 | -3068.19 | 2298.84 | 96.98 | -5060.87 | 3216.80 | -5002.74 | -8352.76 | -7529.14 | 2221.91 | 1409.09 | -21000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16600.00 | -- | 6040.82 | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11400.00 | 19700.00 | 27300.00 | 25000.00 | 23600.00 | 44600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14400.00 | 16600.00 | 4786.50 | 6040.82 | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11400.00 | 19700.00 | 27300.00 | 25000.00 | 23600.00 |