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研究报告
兰州黄河（000929）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -22700.00 | -8481.29 | -3451.30 | 2841.49 | -22000.00 | -2593.95 | -1432.52 | 3100.14 | 2730.42 | 10500.00 | 3967.44 | 12300.00 | 11600.00 | 5067.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 26500.00 | 8180.26 | 5533.49 | -496.65 | 679.53 | 2144.59 | 1635.73 | -51300.00 | 149.15 | -13200.00 | 6967.49 | 118.66 | 5632.13 | -6652.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1162.60 | 106.47 | -2009.01 | -3436.27 | 16900.00 | 358.47 | 1160.22 | 55.41 | -3780.06 | -6369.78 | -2774.43 | -3792.18 | -5263.19 | 5446.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34900.00 | 24600.00 | 36300.00 | 32000.00 | 36300.00 | 37500.00 | 52500.00 | 59900.00 | 71000.00 | 80300.00 | 82700.00 | 93300.00 | 107500.00 | 102300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 579.77 | 2.22 | 13.67 | 46.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2598.41 | 391.75 | 441.47 | 1438.49 | 1551.94 | 943.85 | 781.96 | 2609.52 | 3967.05 | 4850.13 | 3831.69 | 1982.58 | 4056.56 | 5797.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37500.00 | 25500.00 | 36700.00 | 33500.00 | 37900.00 | 38400.00 | 53300.00 | 62500.00 | 75000.00 | 85100.00 | 86500.00 | 95300.00 | 111500.00 | 108100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25400.00 | 20700.00 | 24300.00 | 18200.00 | 42800.00 | 24800.00 | 34000.00 | 35100.00 | 44200.00 | 43300.00 | 48500.00 | 46000.00 | 60500.00 | 64900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6733.03 | 6524.76 | 6468.62 | 6605.49 | 7270.81 | 7165.65 | 8772.65 | 9510.82 | 11300.00 | 11900.00 | 12700.00 | 12600.00 | 12900.00 | 12300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3010.81 | 3648.47 | 4434.46 | 2743.86 | 5326.20 | 4227.06 | 6051.00 | 8381.23 | 9541.74 | 11900.00 | 12500.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25000.00 | 3195.67 | 5061.78 | 3105.50 | 4470.34 | 4883.74 | 5886.40 | 6338.44 | 7197.55 | 7422.94 | 8784.28 | 8243.91 | 10400.00 | 9466.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 34000.00 | 40100.00 | 30600.00 | 59900.00 | 41000.00 | 54700.00 | 59400.00 | 72200.00 | 74600.00 | 82500.00 | 83000.00 | 100000.00 | 103000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -22700.00 | -8481.29 | -3451.30 | 2841.49 | -22000.00 | -2593.95 | -1432.52 | 3100.14 | 2730.42 | 10500.00 | 3967.44 | 12300.00 | 11600.00 | 5067.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 30600.00 | 5759.43 | 4401.71 | -- | 722.23 | 1569.29 | 1493.00 | -- | -- | -- | 9587.99 | -- | 4048.16 | 4770.78 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 697.55 | 3625.42 | 3286.37 | 3338.29 | 3019.38 | 3127.83 | 3064.30 | 515.44 | 494.83 | 416.17 | 224.61 | 4645.16 | 400.02 | 246.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 188.88 | 68.17 | -- | 4.55 | 53.11 | 22.54 | -- | 1.52 | 34.54 | 96.02 | 100.61 | 423.74 | 29.47 | 29.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5811.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -361.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.47 | 2911.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 31500.00 | 9453.02 | 7688.08 | 3342.85 | 9605.93 | 4719.66 | 4557.30 | 516.96 | 529.38 | 512.19 | 9913.20 | 5093.37 | 7389.30 | 4684.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 960.88 | 1875.10 | 3243.62 | 7845.82 | 1645.00 | 2554.47 | 51300.00 | 100.15 | 13000.00 | 1238.04 | 3108.52 | -- | 4438.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5033.69 | 311.88 | 234.67 | 595.88 | 1080.58 | 930.07 | 367.10 | 479.76 | 280.07 | 668.51 | 1707.67 | 1866.19 | 1757.17 | 6898.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 44.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5033.69 | 1272.76 | 2154.59 | 3839.50 | 8926.40 | 2575.07 | 2921.57 | 51800.00 | 380.23 | 13700.00 | 2945.71 | 4974.71 | 1757.17 | 11300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 26500.00 | 8180.26 | 5533.49 | -496.65 | 679.53 | 2144.59 | 1635.73 | -51300.00 | 149.15 | -13200.00 | 6967.49 | 118.66 | 5632.13 | -6652.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 650.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 650.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4475.60 | 20200.00 | 2800.00 | 3700.00 | 6800.00 | 11600.00 | 14500.00 | 11000.00 | 13000.00 | 17000.00 | 26000.00 | 21000.00 | 20000.00 | 22000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 329.73 | -- | -- | -- | 24500.00 | 39.31 | 1788.19 | 238.49 | 89.06 | 24.00 | -- | -- | -- | 323.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5455.33 | 20200.00 | 2800.00 | 3700.00 | 31300.00 | 11600.00 | 16300.00 | 11200.00 | 13100.00 | 17000.00 | 26000.00 | 21000.00 | 20000.00 | 22300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 904.46 | 19600.00 | 4600.00 | 7000.00 | 11400.00 | 10900.00 | 14700.00 | 10300.00 | 15100.00 | 22000.00 | 27100.00 | 21900.00 | 24100.00 | 15700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 66.46 | 58.06 | 209.01 | 136.27 | 241.09 | 380.84 | 427.97 | 365.09 | 1638.62 | 657.65 | 969.70 | 2892.18 | 1163.19 | 1076.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3321.82 | 439.92 | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | 517.99 | 130.50 | 736.13 | 704.73 | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4292.73 | 20100.00 | 4809.01 | 7136.27 | 14400.00 | 11300.00 | 15100.00 | 11200.00 | 16900.00 | 23400.00 | 28700.00 | 24800.00 | 25300.00 | 16900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1162.60 | 106.47 | -2009.01 | -3436.27 | 16900.00 | 358.47 | 1160.22 | 55.41 | -3780.06 | -6369.78 | -2774.43 | -3792.18 | -5263.19 | 5446.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4954.49 | -194.56 | 73.18 | -1091.43 | -4471.50 | -90.89 | 1363.43 | -48100.00 | -900.48 | -9008.56 | 8160.50 | 8668.96 | 12000.00 | 3861.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2589.50 | 2784.06 | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55100.00 | 56000.00 | 65000.00 | 56900.00 | 48200.00 | 36200.00 | 32400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7543.99 | 2589.50 | 2784.06 | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55100.00 | 56000.00 | 65000.00 | 56900.00 | 48200.00 | 36200.00 |