中商官网
研究报告
中国稀土（000831）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -59400.00 | 34600.00 | 160900.00 | -74500.00 | -10900.00 | -10300.00 | -28200.00 | 12300.00 | 15400.00 | 8460.51 | 40400.00 | -45700.00 | 4424.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -41300.00 | -17700.00 | -11600.00 | -2363.08 | 5259.53 | -2508.60 | -1611.70 | -3136.89 | -22200.00 | -346.74 | -40600.00 | -23400.00 | 18400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1415.11 | 81100.00 | -87200.00 | 69500.00 | 22600.00 | 11200.00 | 1270.53 | -- | -9392.16 | -- | 38.34 | 9884.89 | -4286.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 330200.00 | 425700.00 | 477800.00 | 259700.00 | 147100.00 | 173300.00 | 87300.00 | 94200.00 | 28400.00 | 64800.00 | 166900.00 | 84600.00 | 413300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 8042.21 | 3107.46 | 6918.87 | 4907.32 | 5357.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 768.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4770.75 | 7127.90 | 68500.00 | 2842.89 | 3116.55 | 7691.06 | 974.60 | 2043.92 | 1046.93 | 3104.88 | 3807.60 | 2210.22 | 4777.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 343000.00 | 436000.00 | 553200.00 | 267400.00 | 155600.00 | 181000.00 | 88300.00 | 96200.00 | 29400.00 | 67900.00 | 170700.00 | 86900.00 | 418900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 345800.00 | 347100.00 | 267600.00 | 328300.00 | 151200.00 | 177300.00 | 107700.00 | 70300.00 | 6697.67 | 49300.00 | 95100.00 | 92300.00 | 335000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9883.33 | 8625.02 | 8439.10 | 4704.92 | 4117.31 | 7816.36 | 5680.22 | 4939.10 | 4276.05 | 5514.55 | 5510.41 | 5217.74 | 14900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 39600.00 | 41200.00 | 60400.00 | 5784.80 | 8081.55 | 3023.85 | 758.31 | 6584.23 | 1357.72 | 2734.70 | 27700.00 | 32900.00 | 56000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7165.69 | 4470.17 | 55900.00 | 3105.17 | 3112.99 | 3178.52 | 2331.58 | 2024.12 | 1705.78 | 1915.39 | 2024.66 | 2077.12 | 8526.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 402400.00 | 401400.00 | 392300.00 | 341900.00 | 166500.00 | 191300.00 | 116500.00 | 83900.00 | 14000.00 | 59400.00 | 130300.00 | 132500.00 | 414500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -59400.00 | 34600.00 | 160900.00 | -74500.00 | -10900.00 | -10300.00 | -28200.00 | 12300.00 | 15400.00 | 8460.51 | 40400.00 | -45700.00 | 4424.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | 391.74 | -- | -- | -- | 4400.00 | 4400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 737.58 | 351.08 | 335.63 | 237.13 | 42.84 | 75.73 | 63.05 | 26.96 | 163.52 | 254.93 | 46.12 | 52.12 | 72.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5.34 | 2.92 | 256.78 | 262.48 | 6087.19 | 163.07 | 12.98 | 0.02 | 20.66 | 1.46 | 54.63 | 1.47 | 662.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2901.58 | -- | -- | -- | 24800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 26400.00 | 354.01 | 592.41 | 499.61 | 6521.77 | 238.81 | 76.04 | 26.98 | 7985.76 | 4656.39 | 100.75 | 53.59 | 25500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 59000.00 | 10000.00 | 0.00 | -- | -- | 1346.20 | 925.32 | 3056.58 | 3780.02 | 4400.00 | -- | 1312.40 | 1036.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 8637.71 | 8054.13 | 12100.00 | 2862.69 | 1262.24 | 1401.20 | 762.41 | 107.28 | 625.04 | 602.05 | 1070.84 | 1498.91 | 2563.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25200.00 | -- | 39600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507.34 | 1.07 | 11.71 | 20700.00 | 3471.86 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 67600.00 | 18100.00 | 12100.00 | 2862.69 | 1262.24 | 2747.40 | 1687.73 | 3163.86 | 30100.00 | 5003.12 | 40700.00 | 23500.00 | 7071.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -41300.00 | -17700.00 | -11600.00 | -2363.08 | 5259.53 | -2508.60 | -1611.70 | -3136.89 | -22200.00 | -346.74 | -40600.00 | -23400.00 | 18400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 208100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 21600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 22300.00 | 67600.00 | 75800.00 | 222800.00 | 43500.00 | 16000.00 | 1279.70 | -- | -- | -- | 9400.00 | 6100.00 | 212500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 631.26 | 4290.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 18800.00 | 1450.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 22900.00 | 279900.00 | 75800.00 | 222800.00 | 43500.00 | 16000.00 | 1279.70 | -- | 1000.00 | -- | 28200.00 | 29100.00 | 212500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 11300.00 | 40000.00 | 149500.00 | 144000.00 | 16000.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 9400.00 | 9100.00 | 203000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9455.88 | 4708.92 | 13400.00 | 9117.55 | 4874.19 | 4855.31 | 9.17 | -- | 10400.00 | -- | 9998.30 | 52.31 | 12400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 489.33 | 392.23 | 1283.00 | 163.44 | -- | 542.94 | -- | -- | -- | -- | 5165.00 | -- | 989.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 761.12 | 154100.00 | 121.30 | 166.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8750.16 | 10100.00 | 1362.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21500.00 | 198800.00 | 163000.00 | 153300.00 | 20900.00 | 4855.31 | 9.17 | -- | 10400.00 | -- | 28100.00 | 19200.00 | 216800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1415.11 | 81100.00 | -87200.00 | 69500.00 | 22600.00 | 11200.00 | 1270.53 | -- | -9392.16 | -- | 38.34 | 9884.89 | -4286.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -99200.00 | 98000.00 | 62100.00 | -7342.99 | 16900.00 | -1650.60 | -28500.00 | 9212.76 | -16200.00 | 8113.77 | -153.54 | -59200.00 | 18600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 189900.00 | 91900.00 | 29700.00 | 28500.00 | 11600.00 | 13300.00 | 41800.00 | 32600.00 | 48800.00 | 40700.00 | 35400.00 | 94600.00 | 74900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 90600.00 | 189900.00 | 91900.00 | 21200.00 | 28500.00 | 11600.00 | 13300.00 | 41800.00 | 32600.00 | 48800.00 | 35200.00 | 35400.00 | 93500.00 |