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研究报告
长江证券（000783）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1867000.00 | 467000.00 | 232200.00 | 900100.00 | -449900.00 | 272200.00 | 1154900.00 | -1763800.00 | -1372700.00 | 130700.00 | 1092400.00 | -232600.00 | -179500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21800.00 | -44000.00 | -151100.00 | -66300.00 | -29300.00 | 30000.00 | 133800.00 | 183300.00 | -172700.00 | -65200.00 | -2844.30 | -31400.00 | -18300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -518600.00 | -255400.00 | -332100.00 | 65200.00 | 773099.90 | 420600.00 | -947300.00 | 796000.00 | 1053300.00 | 1271100.00 | 275400.00 | 152800.00 | -23700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 738599.90 | 791900.00 | 880799.90 | 961999.90 | 821300.00 | 686900.00 | 678799.90 | 774799.90 | 778699.90 | 1047100.00 | 447300.00 | 270500.00 | 210100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 75900.00 | 98300.00 | 75700.00 | 174600.00 | 45300.00 | 120800.00 | 127900.00 | -- | 115800.00 | 62300.00 | 214500.00 | 38800.00 | 3557.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 4236700.00 | 2428400.00 | 1900300.00 | 3285500.00 | 2334400.00 | 1686100.00 | 2492800.00 | 1387800.00 | 1303500.00 | 2389100.00 | 3248800.00 | 665600.00 | 432100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 135300.00 | 160200.00 | 159300.00 | 194200.00 | 145600.00 | 121000.00 | 137900.00 | 181900.00 | 163100.00 | 304100.00 | 106700.00 | 50000.00 | 39600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 311400.00 | 328400.00 | 315600.00 | 296000.00 | 237800.00 | 207700.00 | 218500.00 | 244900.00 | 232700.00 | 188500.00 | 114900.00 | 92000.00 | 82500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 54100.00 | 71100.00 | 104100.00 | 163500.00 | 142100.00 | 82600.00 | 68700.00 | 82900.00 | 106400.00 | 162400.00 | 54700.00 | 36800.00 | 28800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 155700.00 | 223400.00 | 286300.00 | 1018300.00 | 277000.00 | 502600.00 | 218400.00 | 306000.00 | 280600.00 | 135600.00 | 135300.00 | 44000.00 | 44400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 2369700.00 | 1961400.00 | 1668200.00 | 2385400.00 | 2784300.00 | 1413900.00 | 1338000.00 | 3151600.00 | 2676200.00 | 2258400.00 | 2156400.00 | 898199.90 | 611499.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1867000.00 | 467000.00 | 232200.00 | 900100.00 | -449900.00 | 272200.00 | 1154900.00 | -1763800.00 | -1372700.00 | 130700.00 | 1092400.00 | -232600.00 | -179500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 25500.00 | 30000.00 | 12900.00 | 67000.00 | 21000.00 | 19900.00 | 125600.00 | 323200.00 | 64500.00 | 37700.00 | 15100.00 | 9222.92 | 2837.48 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 11300.00 | 9370.76 | 28500.00 | 10200.00 | 39200.00 | 53600.00 | 47600.00 | 85000.00 | 79500.00 | 34300.00 | 27800.00 | 3295.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 50.71 | 200.57 | 36.19 | 85.68 | 53.65 | 71.27 | 83.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.38 | 70.29 | 201.02 | 85.48 | 184.12 | 7522.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36900.00 | 41500.00 | 22300.00 | 95500.00 | 31300.00 | 59200.00 | 179300.00 | 370900.00 | 149800.00 | 117400.00 | 49500.00 | 37200.00 | 13700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 34100.00 | 60000.00 | 149300.00 | 47600.00 | 43900.00 | 11200.00 | 29700.00 | 152300.00 | 304400.00 | 163200.00 | 41600.00 | 42700.00 | 10800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 24600.00 | 25400.00 | 24100.00 | 114300.00 | 16700.00 | 17900.00 | 15800.00 | 26600.00 | 18100.00 | 19300.00 | 10500.00 | 12800.00 | 10100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8672.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 58700.00 | 85400.00 | 173400.00 | 161900.00 | 60600.00 | 29100.00 | 45400.00 | 187500.00 | 322500.00 | 182500.00 | 52300.00 | 68600.00 | 31900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21800.00 | -44000.00 | -151100.00 | -66300.00 | -29300.00 | 30000.00 | 133800.00 | 183300.00 | -172700.00 | -65200.00 | -2844.30 | -31400.00 | -18300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 2144300.00 | 2273000.00 | 2276000.00 | 3558900.00 | 3410700.00 | 2039800.00 | 2418700.00 | 2867900.00 | 1925500.00 | 2688900.00 | 966500.00 | 400000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 199900.00 | 250000.00 | -- | -- | -- | 68.50 | 2696.00 | 4650.50 | 828600.00 | 19700.00 | 400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 250000.00 | -- | -- | -- | 68.50 | 2696.00 | 4650.50 | -- | 19700.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 150.00 | -- | -- | 43600.00 | -- | 310000.00 | 276500.00 | 472600.00 | 25600.00 | 42600.00 | 2936.75 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2344700.00 | 2523200.00 | 2276000.00 | 3558900.00 | 3454300.00 | 2039900.00 | 2731400.00 | 3149100.00 | 3226700.00 | 2734100.00 | 1009500.00 | 402900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2621800.00 | 2548300.00 | 2274900.00 | 3242300.00 | 2470600.00 | 1515500.00 | 3418700.00 | 2147500.00 | 1905500.00 | 1347900.00 | 665400.00 | 200000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 223700.00 | 210700.00 | 315000.00 | 234700.00 | 210600.00 | 103600.00 | 259700.00 | 204700.00 | 267700.00 | 115000.00 | 68800.00 | 50100.00 | 23700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 264.88 | 33.19 | 927.21 | 350.50 | 227.04 | 526.47 | 461.20 | -- | 100.66 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 19700.00 | 18200.00 | 16700.00 | 87.90 | 166.00 | 299.10 | 956.63 | 217.40 | 171.18 | 40.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2863300.00 | 2778600.00 | 2608100.00 | 3493700.00 | 2681300.00 | 1619200.00 | 3678700.00 | 2353100.00 | 2173400.00 | 1463000.00 | 734200.00 | 250100.00 | 23700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -518600.00 | -255400.00 | -332100.00 | 65200.00 | 773099.90 | 420600.00 | -947300.00 | 796000.00 | 1053300.00 | 1271100.00 | 275400.00 | 152800.00 | -23700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 514.83 | 558.78 | 4969.81 | -3500.52 | -8465.93 | 924.76 | 3306.18 | -4095.36 | 3912.07 | 1808.04 | 159.45 | -685.20 | -6.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1327100.00 | 168100.00 | -246100.00 | 895400.00 | 285400.00 | 723800.00 | 344700.00 | -788600.00 | -488300.00 | 1338400.00 | 1365100.00 | -111900.00 | -221500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 4829600.00 | 4661500.00 | 4907600.00 | 4012100.00 | 3726700.00 | 3002900.00 | 2658200.00 | 3446800.00 | 3935100.00 | 2596700.00 | 1231700.00 | 1343600.00 | 1565000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 6156700.00 | 4829600.00 | 4661500.00 | 4907600.00 | 4012100.00 | 3726700.00 | 3002900.00 | 2658200.00 | 3446800.00 | 3935100.00 | 2596700.00 | 1231700.00 | 1343600.00 |