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研究报告
中色股份（000758）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-44600.00 | 47100.00 | 68500.00 | 252200.00 | 22500.00 | 257100.00 | -32100.00 | 76400.00 | 274300.00 | 161200.00 | -228600.00 | 143000.00 | 56600.00 | 16100.00 | -113800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24300.00 | -16500.00 | -51100.00 | -56900.00 | 44300.00 | -14200.00 | 11300.00 | -50600.00 | -136100.00 | 24400.00 | 10800.00 | -6320.86 | -62500.00 | -67000.00 | 22800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4574.57 | -637.60 | -39600.00 | -129500.00 | -118100.00 | -215400.00 | -48300.00 | -28000.00 | 12700.00 | -132300.00 | 52900.00 | 75600.00 | 52800.00 | 17100.00 | 131200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
231800.00 | 1184300.00 | 1156900.00 | 1027900.00 | 794500.00 | 826100.00 | 577099.90 | 1178100.00 | 1611600.00 | 1551800.00 | 1627800.00 | 2304100.00 | 1699700.00 | 1547400.00 | 1534000.00 |
| 收到的税费与返还 |
4151.06 | 18900.00 | 13600.00 | 10800.00 | 3825.58 | 1135.09 | 4077.28 | 21800.00 | 24200.00 | 25300.00 | 17200.00 | 7567.81 | 1949.31 | 1269.76 | 2649.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4086.68 | 24600.00 | 86700.00 | 245800.00 | 99400.00 | 249300.00 | 85000.00 | 31300.00 | 32700.00 | 28200.00 | 31400.00 | 30200.00 | 16900.00 | 22400.00 | 13400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
240000.00 | 1227700.00 | 1257200.00 | 1284500.00 | 897700.00 | 1076500.00 | 666200.00 | 1231100.00 | 1668500.00 | 1605300.00 | 1676300.00 | 2341800.00 | 1718500.00 | 1571100.00 | 1550100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
214700.00 | 898800.00 | 908100.00 | 712299.90 | 557700.00 | 475500.00 | 418900.00 | 920300.00 | 1184900.00 | 1235000.00 | 1657000.00 | 2024300.00 | 1508400.00 | 1409600.00 | 1512700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26700.00 | 103100.00 | 94700.00 | 92200.00 | 81700.00 | 78400.00 | 85400.00 | 88200.00 | 80900.00 | 76800.00 | 82000.00 | 76500.00 | 70600.00 | 65000.00 | 62400.00 |
| 支付的各项税费 |
29900.00 | 147000.00 | 90200.00 | 49900.00 | 56200.00 | 51600.00 | 49200.00 | 66700.00 | 59400.00 | 79600.00 | 95200.00 | 41000.00 | 41300.00 | 46300.00 | 51100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13300.00 | 31700.00 | 95600.00 | 177900.00 | 179600.00 | 213900.00 | 144900.00 | 79500.00 | 69000.00 | 52800.00 | 70700.00 | 57100.00 | 41700.00 | 34200.00 | 37700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
284700.00 | 1180600.00 | 1188700.00 | 1032300.00 | 875200.00 | 819399.90 | 698300.00 | 1154800.00 | 1394200.00 | 1444100.00 | 1904900.00 | 2198900.00 | 1661900.00 | 1555100.00 | 1663900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44600.00 | 47100.00 | 68500.00 | 252200.00 | 22500.00 | 257100.00 | -32100.00 | 76400.00 | 274300.00 | 161200.00 | -228600.00 | 143000.00 | 56600.00 | 16100.00 | -113800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13200.00 | 10900.00 | -- | -- | 47100.00 | 394.75 | 10500.00 | -- | 647.62 | 1440.21 | -- | 13300.00 | 120.11 | 10.00 | 43600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7089.32 | 3055.05 | 4014.23 | 20300.00 | 1451.03 | 1687.39 | 2123.71 | 82.31 | 13500.00 | 187.78 | 6969.16 | 10200.00 | 4136.18 | 3704.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 87.34 | 716.55 | 6.47 | 54.53 | 106.16 | 0.02 | 1329.64 | 3192.27 | 18700.00 | 25100.00 | 130.68 | 65.55 | 714.20 | 52.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1901.21 | 5671.53 | 2401.73 | 4111.79 | 1299.26 | 43.57 | 11.81 | -- | 439.21 | -- | 2000.00 | 182.79 | 82.29 | -- | 15300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
15100.00 | 23800.00 | 6173.33 | 8132.49 | 68800.00 | 1995.51 | 34400.00 | 3453.35 | 4361.41 | 33700.00 | 27200.00 | 20600.00 | 10500.00 | 4860.38 | 62700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2342.26 | 2533.44 | 31000.00 | 647.78 | 460.08 | 996.40 | 1512.40 | 246.11 | -- | 2920.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
37700.00 | 34400.00 | 53800.00 | 61200.00 | 20000.00 | 13700.00 | 20400.00 | 23000.00 | 13300.00 | 7767.84 | 15500.00 | 25200.00 | 72300.00 | 71800.00 | 35200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109900.00 | -- | -- | -- | 322.37 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1714.44 | 5836.45 | 3482.39 | 3793.37 | 4525.53 | 172.39 | 183.86 | 3.72 | 16500.00 | 999.86 | -- | 192.37 | 174.30 | -- | 1764.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
39400.00 | 40200.00 | 57300.00 | 65000.00 | 24500.00 | 16200.00 | 23100.00 | 54100.00 | 140400.00 | 9227.78 | 16500.00 | 26900.00 | 73000.00 | 71800.00 | 39900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24300.00 | -16500.00 | -51100.00 | -56900.00 | 44300.00 | -14200.00 | 11300.00 | -50600.00 | -136100.00 | 24400.00 | 10800.00 | -6320.86 | -62500.00 | -67000.00 | 22800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
9200.00 | 4733.85 | 3385.84 | 8197.10 | -- | -- | -- | 2520.00 | 132200.00 | -- | 4980.00 | 1348.50 | 2730.09 | 176200.00 | 14700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9200.00 | 4733.85 | 3385.84 | 2063.69 | -- | -- | -- | 2520.00 | 132200.00 | -- | 4980.00 | 1348.50 | 180.09 | -- | 14700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
23500.00 | 442300.00 | 335700.00 | 862299.90 | 714200.00 | 364800.00 | 817200.00 | 573400.00 | 730300.00 | 865499.90 | 994100.00 | 806500.00 | 512300.00 | 398600.00 | 515800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1179.47 | 3633.24 | 19900.00 | 1803.55 | 3262.47 | 23300.00 | 40300.00 | 10500.00 | 28600.00 | 43100.00 | 14300.00 | -- | 27200.00 | -- | 5737.89 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33900.00 | 450700.00 | 359000.00 | 872300.00 | 717400.00 | 388100.00 | 857500.00 | 586300.00 | 891200.00 | 908600.00 | 1013300.00 | 807900.00 | 542200.00 | 574699.90 | 536299.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
24800.00 | 401900.00 | 373100.00 | 965500.00 | 727000.00 | 499100.00 | 830900.00 | 526799.90 | 795200.00 | 941300.00 | 884699.90 | 665300.00 | 438100.00 | 478400.00 | 355000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3793.45 | 27000.00 | 18600.00 | 33400.00 | 39500.00 | 36400.00 | 35400.00 | 51500.00 | 57100.00 | 62600.00 | 48800.00 | 48400.00 | 43600.00 | 47600.00 | 48500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
931.01 | 5873.15 | 6253.54 | 14800.00 | 22000.00 | 12400.00 | 8029.21 | 24100.00 | 13600.00 | 10800.00 | 5298.86 | 6177.18 | 8664.09 | 8251.94 | 5587.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
664.72 | 22400.00 | 6988.33 | 2846.61 | 69000.00 | 68000.00 | 39600.00 | 36000.00 | 26200.00 | 37000.00 | 26900.00 | 18600.00 | 7731.00 | 31700.00 | 1583.09 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29300.00 | 451300.00 | 398600.00 | 1001800.00 | 835499.90 | 603499.90 | 905799.90 | 614300.00 | 878500.00 | 1040900.00 | 960399.90 | 732299.90 | 489400.00 | 557600.00 | 405100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4574.57 | -637.60 | -39600.00 | -129500.00 | -118100.00 | -215400.00 | -48300.00 | -28000.00 | 12700.00 | -132300.00 | 52900.00 | 75600.00 | 52800.00 | 17100.00 | 131200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1203.99 | -7691.04 | 2638.86 | 1952.12 | 11400.00 | -3952.12 | -13500.00 | -3993.33 | 8922.20 | -8957.19 | 10300.00 | -63900.00 | -762.65 | -834.70 | -409.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-65600.00 | 22300.00 | -19600.00 | 67800.00 | -39900.00 | 23600.00 | -82600.00 | -6192.38 | 159800.00 | 44400.00 | -154700.00 | 148300.00 | 46100.00 | -34600.00 | 39800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
349400.00 | 327100.00 | 346600.00 | 278800.00 | 318700.00 | 295100.00 | 377700.00 | 383900.00 | 224000.00 | 179600.00 | 334300.00 | 186000.00 | 139900.00 | 174500.00 | 134800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
283800.00 | 349400.00 | 327100.00 | 346600.00 | 278800.00 | 318700.00 | 295100.00 | 377700.00 | 383900.00 | 224000.00 | 179600.00 | 334300.00 | 186000.00 | 139900.00 | 174500.00 |