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研究报告
中色股份（000758）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
859000.00 | 810500.00 | 845600.00 | 899400.00 | 852400.00 | 925700.00 | 671200.00 | 664500.00 | 643399.90 | 632300.00 | 628300.00 | 449300.00 |
| *资产合计 |
1931500.00 | 2005000.00 | 1899300.00 | 2209600.00 | 2529800.00 | 2509800.00 | 2236400.00 | 2373500.00 | 2280800.00 | 1910900.00 | 1717400.00 | 1542200.00 |
| *负债合计 |
1072500.00 | 1194500.00 | 1053700.00 | 1310300.00 | 1677400.00 | 1584100.00 | 1565100.00 | 1709000.00 | 1637400.00 | 1278600.00 | 1089200.00 | 1092900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
519600.00 | 482700.00 | 454500.00 | 457200.00 | 480300.00 | 517600.00 | 506600.00 | 503400.00 | 470800.00 | 450600.00 | 425300.00 | 246000.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
243500.00 | 298500.00 | 339900.00 | 336100.00 | 419400.00 | 408200.00 | 261900.00 | 227000.00 | 369100.00 | 202200.00 | 183300.00 | 186900.00 |
| 交易性金融资产 |
23300.00 | 20000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
120900.00 | 170700.00 | 86400.00 | 111100.00 | 208400.00 | 422700.00 | 527200.00 | 608800.00 | 287300.00 | 319700.00 | 204000.00 | 211100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 45600.00 | 29000.00 | 46400.00 | 32000.00 | 60500.00 | 36900.00 | 42100.00 |
| 应收账款 |
120900.00 | 170700.00 | 86400.00 | 111100.00 | 208400.00 | 377100.00 | 498200.00 | 562400.00 | 255300.00 | 259200.00 | 167100.00 | 169000.00 |
| 预付款项 |
103900.00 | 54200.00 | 41800.00 | 51900.00 | 80100.00 | 136200.00 | 133800.00 | 254400.00 | 329400.00 | 238400.00 | 225100.00 | 189800.00 |
| 其他应收款合计 |
35000.00 | 101600.00 | 34400.00 | 83000.00 | 90500.00 | 97800.00 | 86000.00 | 17100.00 | 32300.00 | 14600.00 | 34000.00 | 16900.00 |
| 其中：应收利息 |
701.27 | -- | -- | 42.05 | -- | -- | -- | 22.72 | -- | -- | -- | 11.46 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 34400.00 | 83000.00 | 90500.00 | 97800.00 | 86000.00 | 16300.00 | 32300.00 | 14600.00 | 34000.00 | 16900.00 |
| 存货 |
162400.00 | 187800.00 | 174200.00 | 155200.00 | 313100.00 | 403500.00 | 465700.00 | 445500.00 | 464500.00 | 327800.00 | 324600.00 | 321400.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5123.13 | 18000.00 | 11100.00 | 514.90 | 120.15 | 444.43 | -- |
| 其他流动资产 |
22800.00 | 24800.00 | 22600.00 | 22600.00 | 20300.00 | 41100.00 | 47600.00 | 44200.00 | 47500.00 | 30100.00 | 26200.00 | -- |
| 总现金 |
266800.00 | 318500.00 | 360000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
950100.00 | 1064000.00 | 912200.00 | 1170500.00 | 1400600.00 | 1514700.00 | 1540000.00 | 1608100.00 | 1530700.00 | 1146000.00 | 997600.00 | 926100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 42500.00 | 42300.00 | 42500.00 | 42300.00 | 43900.00 | 57300.00 | 497.53 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
54000.00 | 54000.00 | 88700.00 | 107600.00 | 114100.00 | 60800.00 | 56300.00 | 65400.00 | 53500.00 | 47800.00 | 47200.00 | 101700.00 |
| 其他非流动金融资产 |
116200.00 | 116200.00 | 153300.00 | 154700.00 | 153400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
37100.00 | 38200.00 | 39600.00 | 41000.00 | 42500.00 | 43900.00 | 45300.00 | 46700.00 | 48300.00 | 49900.00 | 51400.00 | 52800.00 |
| 固定资产合计 |
183700.00 | 190600.00 | 194900.00 | 212700.00 | 298100.00 | 344200.00 | 371600.00 | 365600.00 | 306600.00 | 286000.00 | 288700.00 | 272500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 194900.00 | 212700.00 | 298100.00 | 344200.00 | 371600.00 | 365600.00 | 306600.00 | 286000.00 | 288700.00 | 272500.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
163100.00 | 119100.00 | 100400.00 | 95800.00 | 91700.00 | 91200.00 | 15100.00 | 44400.00 | 113800.00 | 144200.00 | 62800.00 | 22900.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 100400.00 | 95800.00 | 91700.00 | 91200.00 | 15100.00 | 44400.00 | 113800.00 | 144200.00 | 62700.00 | 22800.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.83 | 129.82 |
| 无形资产 |
319300.00 | 315800.00 | 298700.00 | 309600.00 | 358200.00 | 345700.00 | 112400.00 | 118500.00 | 120600.00 | 132900.00 | 126800.00 | 120900.00 |
| 商誉 |
8950.13 | 8714.43 | 8069.42 | 8232.84 | 8752.73 | 8628.97 | 1112.49 | 1123.17 | 1107.55 | 1252.63 | 930.26 | 930.26 |
| 长期待摊费用 |
194.73 | 232.13 | 764.83 | 2581.86 | 3061.80 | 3169.67 | 6706.05 | 39100.00 | 3000.27 | 4510.81 | 4478.82 | 5952.43 |
| 递延所得税资产 |
90000.00 | 91100.00 | 96300.00 | 98400.00 | 49700.00 | 36000.00 | 26400.00 | 21900.00 | 24900.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27700.00 |
| 其他非流动资产 |
8438.03 | 6797.60 | 6019.17 | 8149.29 | 9159.49 | 19200.00 | 19100.00 | 20100.00 | 36100.00 | 26300.00 | 51300.00 | 9345.37 |
| 非流动资产合计 |
981400.00 | 941100.00 | 987100.00 | 1039100.00 | 1129200.00 | 995199.90 | 696300.00 | 765300.00 | 750199.90 | 764900.00 | 719800.10 | 616100.00 |
| 资产合计 |
1931500.00 | 2005000.00 | 1899300.00 | 2209600.00 | 2529800.00 | 2509800.00 | 2236400.00 | 2373500.00 | 2280800.00 | 1910900.00 | 1717400.00 | 1542200.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
373600.00 | 424600.00 | 130100.00 | 363500.00 | 468100.00 | 425800.00 | 554200.00 | 686800.00 | 466400.00 | 238600.00 | 202900.00 | 335300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
141300.00 | 132900.00 | 152200.00 | 191400.00 | 238400.00 | 272600.00 | 279800.00 | 331800.00 | 334200.00 | 377000.00 | 345800.00 | 311900.00 |
| 其中：应付票据 |
7653.09 | 2915.98 | 2038.01 | 10900.00 | 11800.00 | 23300.00 | 20200.00 | 155300.00 | 187900.00 | 199000.00 | 149600.00 | 163200.00 |
| 应付账款 |
133700.00 | 130000.00 | 150200.00 | 180500.00 | 226700.00 | 249200.00 | 259700.00 | 176500.00 | 146300.00 | 178100.00 | 196200.00 | 148700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 306600.00 | 212800.00 | 216600.00 | 248900.00 | 336300.00 | 96700.00 | 66500.00 | 60500.00 |
| 合同负债 |
166900.00 | 201000.00 | 109100.00 | 149900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
28800.00 | 36600.00 | 22900.00 | 14300.00 | 50100.00 | 20200.00 | 5871.87 | 5681.96 | 2897.15 | 2767.96 | 2700.80 | 3396.79 |
| 应交税费 |
16500.00 | 19400.00 | 10300.00 | 13400.00 | 14200.00 | 10600.00 | 14600.00 | 18400.00 | 17600.00 | 14300.00 | 9631.36 | -11200.00 |
| 其他应付款合计 |
44500.00 | 34200.00 | 28200.00 | 41000.00 | 104300.00 | 86000.00 | 130300.00 | 192100.00 | 200600.00 | 211700.00 | 138100.00 | 73600.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1863.04 | 1799.06 | 2499.99 | 2449.35 | 2086.75 | 966.12 | 1377.30 |
| 应付股利 |
182.17 | 235.06 | -- | 2972.88 | 3121.67 | 3321.67 | 3058.02 | 2486.76 | 2421.36 | 560.93 | 1481.98 | 424.74 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 28200.00 | 38100.00 | 101200.00 | 80800.00 | 125400.00 | 187100.00 | 195700.00 | 209100.00 | 135600.00 | 71800.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
10700.00 | 120900.00 | 38000.00 | 102200.00 | 140200.00 | 57200.00 | 64900.00 | 18200.00 | 95500.00 | 124500.00 | 91700.00 | 69400.00 |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
782300.10 | 969600.00 | 490900.00 | 875700.00 | 1322000.00 | 1085100.00 | 1266300.00 | 1501900.00 | 1453500.00 | 1065600.00 | 857400.00 | 842900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
196800.00 | 132500.00 | 459800.00 | 330400.00 | 179000.00 | 343100.00 | 178500.00 | 119300.00 | 75400.00 | 90400.00 | 38800.00 | 95700.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
4098.27 | 4787.91 | 5506.99 | 11100.00 | 31800.00 | 43200.00 | 69100.00 | 50000.00 | 79900.00 | 99700.00 | 167100.00 | 129900.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 5506.99 | 11100.00 | 31800.00 | 43200.00 | 69100.00 | 50000.00 | 79900.00 | 99700.00 | 167100.00 | 129900.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
762.33 | 762.83 | 5610.01 | 734.76 | 7826.38 | 2600.69 | 330.84 | 312.11 | 294.45 | 559.39 | 987.05 | 799.21 |
| 递延所得税负债 |
82100.00 | 79500.00 | 83600.00 | 85200.01 | 87800.00 | 59200.00 | 1762.80 | 3136.83 | 4510.86 | 5839.75 | 8413.39 | 10900.00 |
| 递延收益-非流动负债 |
3279.67 | 3367.98 | 3874.05 | 5536.17 | 46600.00 | 48700.00 | 47400.00 | 32000.00 | 21700.00 | 15900.00 | 16000.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12700.00 |
| 非流动负债合计 |
290200.00 | 225000.00 | 562800.00 | 434500.00 | 355400.00 | 499000.00 | 298900.00 | 207000.00 | 183900.00 | 212900.00 | 231800.00 | 250000.00 |
| 负债合计 |
1072500.00 | 1194500.00 | 1053700.00 | 1310300.00 | 1677400.00 | 1584100.00 | 1565100.00 | 1709000.00 | 1637400.00 | 1278600.00 | 1089200.00 | 1092900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
199300.00 | 196900.00 | 196900.00 | 196900.00 | 196900.00 | 196900.00 | 196900.00 | 196900.00 | 98500.00 | 98500.00 | 98500.00 | 76700.00 |
| 资本公积 |
100500.00 | 95400.00 | 93400.00 | 94100.00 | 90100.00 | 90100.00 | 90100.00 | 90100.00 | 190700.00 | 183700.00 | 191800.00 | 31400.00 |
| 减：库存股 |
6133.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-40000.00 | -43600.00 | -55100.00 | -48400.00 | -20400.00 | -25600.00 | -28200.00 | -15600.00 | -22500.00 | -3717.81 | -11300.00 | -- |
| 盈余公积 |
39100.00 | 39100.00 | 39100.00 | 39100.00 | 39100.00 | 32400.00 | 31300.00 | 31300.00 | 28800.00 | 25900.00 | 23100.00 | 22000.00 |
| 未分配利润 |
224200.00 | 192800.00 | 178100.00 | 174000.00 | 171900.00 | 221100.00 | 213300.00 | 197300.00 | 171000.00 | 141300.00 | 118600.00 | 121300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
519600.00 | 482700.00 | 454500.00 | 457200.00 | 480300.00 | 517600.00 | 506600.00 | 503400.00 | 470800.00 | 450600.00 | 425300.00 | 246000.00 |
| 少数股东权益 |
339400.00 | 327800.00 | 391200.00 | 442100.00 | 372100.00 | 408100.00 | 164600.00 | 161100.00 | 172600.00 | 181800.00 | 202900.00 | 203200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
859000.00 | 810500.00 | 845600.00 | 899400.00 | 852400.00 | 925700.00 | 671200.00 | 664500.00 | 643399.90 | 632300.00 | 628300.00 | 449300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1931500.00 | 2005000.00 | 1899300.00 | 2209600.00 | 2529800.00 | 2509800.00 | 2236400.00 | 2373500.00 | 2280800.00 | 1910900.00 | 1717400.00 | 1542200.00 |