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研究报告
兴蓉环境（000598）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17400.00 | -- | 368100.00 | 338900.00 | 331500.00 | 273000.00 | 274900.00 | 188100.00 | 191100.00 | 165700.00 | 142000.00 | 133400.00 | 117200.00 | 107900.00 | 97800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95700.00 | -- | -458600.00 | -467300.00 | -411400.00 | -369300.00 | -424900.00 | -301100.00 | -215100.00 | -103900.00 | -280100.00 | -158600.00 | -122500.00 | -147900.00 | -148400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 128600.00 | 146600.00 | 130600.00 | 77500.00 | 194400.00 | 178600.00 | 13800.00 | 7789.57 | 60000.00 | 59600.00 | 71000.00 | 67600.00 | 19100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 857400.00 | 789400.00 | 727300.00 | 616000.00 | 555499.90 | 466300.00 | 456000.00 | 387600.00 | 332000.00 | 302100.00 | 267500.00 | 246100.00 | 216200.00 |
| 收到的税费与返还 |
306.91 | -- | 1469.03 | 598.33 | 2913.14 | 1621.83 | 5349.20 | 7150.28 | 9207.02 | 7972.92 | 11000.00 | 275.19 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34700.00 | -- | 153600.00 | 160100.00 | 147000.00 | 131600.00 | 119600.00 | 112600.00 | 90800.00 | 91300.00 | 99700.00 | 90900.00 | 78800.00 | 70000.00 | 62300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1012500.00 | 950099.90 | 877199.90 | 749199.90 | 680399.90 | 585999.90 | 556100.00 | 486900.00 | 442700.00 | 393300.00 | 346200.00 | 316100.00 | 278500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
64400.00 | -- | 249500.00 | 242600.00 | 224400.00 | 202500.00 | 165100.00 | 149400.00 | 142400.00 | 130600.00 | 116000.00 | 110800.00 | 89700.00 | 74600.00 | 64500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 143600.00 | 130800.00 | 115500.00 | 99100.00 | 71500.00 | 76600.00 | 66900.00 | 59000.00 | 49800.00 | 43200.00 | 37800.00 | 30900.00 | 25300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 84100.00 | 74800.00 | 61900.00 | 54500.00 | 55500.00 | 61800.00 | 55700.00 | 41200.00 | 44700.00 | 25700.00 | 26000.00 | 31200.00 | 22400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43100.00 | -- | 167100.00 | 163000.00 | 143900.00 | 120000.00 | 113400.00 | 110100.00 | 99900.00 | 90300.00 | 90200.00 | 80200.00 | 75500.00 | 71400.00 | 68500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
187300.00 | -- | 644400.00 | 611200.00 | 545700.00 | 476200.00 | 405500.00 | 397900.00 | 365000.00 | 321200.00 | 300700.00 | 259900.00 | 229100.00 | 208100.00 | 180700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17400.00 | -- | 368100.00 | 338900.00 | 331500.00 | 273000.00 | 274900.00 | 188100.00 | 191100.00 | 165700.00 | 142000.00 | 133400.00 | 117200.00 | 107900.00 | 97800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
237.52 | -- | 2905.99 | 3081.51 | 3288.21 | 1677.36 | 2780.15 | 3054.64 | 3226.36 | 1486.05 | 4900.00 | 223.43 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 526.06 | -- | 7681.70 | 101.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 160.54 | 336.74 | 531.36 | 3859.83 | 609.45 | 266.70 | 0.53 | 31.46 | 78.67 | 1.35 | 1055.20 | 19.46 | 9.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2239.54 | -- | 17000.00 | 11700.00 | 19500.00 | 6340.77 | 18000.00 | 16200.00 | 12600.00 | 39300.00 | 26500.00 | 15800.00 | 14000.00 | 14500.00 | 23800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 20000.00 | 15100.00 | 23300.00 | 11900.00 | 21400.00 | 19600.00 | 15800.00 | 41400.00 | 31500.00 | 23700.00 | 15200.00 | 14600.00 | 23800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 60.00 | 9905.00 | 199.46 | -- | 15000.00 | 11000.00 | -- | 33.84 | 20000.00 | 6416.00 | -- | -- | 12400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 459500.00 | 444600.00 | 419700.00 | 378600.00 | 423300.00 | 299200.00 | 224100.00 | 114400.00 | 271200.00 | 163400.00 | 129300.00 | 147100.00 | 146100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 14900.00 | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19700.00 | -- | -- | -- | -- | 1001.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
16.94 | -- | 4167.39 | 17600.00 | 14800.00 | 2517.65 | 8003.06 | 10500.00 | 6864.76 | 11200.00 | 20400.00 | 12400.00 | 8342.53 | 15400.00 | 12800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 478600.00 | 482500.00 | 434700.00 | 381200.00 | 446300.00 | 320700.00 | 231000.00 | 145300.00 | 311600.00 | 182200.00 | 137700.00 | 162400.00 | 172200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95700.00 | -- | -458600.00 | -467300.00 | -411400.00 | -369300.00 | -424900.00 | -301100.00 | -215100.00 | -103900.00 | -280100.00 | -158600.00 | -122500.00 | -147900.00 | -148400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2857.00 | 10800.00 | 258.00 | 4377.63 | 10800.00 | 275.00 | 12300.00 | 2409.98 | 9411.00 | 4542.86 | -- | 177400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2857.00 | 10800.00 | 258.00 | 4377.63 | 10800.00 | 275.00 | 12300.00 | 2409.98 | 9411.00 | 4542.86 | -- | 68.35 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
80000.00 | -- | 515200.00 | 362700.00 | 394400.00 | 373400.00 | 416800.00 | 405400.00 | 159100.00 | 158800.00 | 240100.00 | 250900.00 | 118800.00 | 65600.00 | 82000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1318.89 | 14800.00 | 40300.00 | -- | 2044.00 | 4508.00 | 3430.00 | -- | 6757.33 | 1830.00 | 113.19 | 111.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 519400.00 | 388300.00 | 434900.00 | 377800.00 | 429700.00 | 410200.00 | 174700.00 | 161200.00 | 256200.00 | 257300.00 | 118900.00 | 243100.00 | 95400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 282100.00 | 147100.00 | 212500.00 | 226200.00 | 178600.00 | 180300.00 | 116600.00 | 116900.00 | 167900.00 | 106300.00 | 30900.00 | 97100.00 | 21100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 105400.00 | 82400.00 | 77000.00 | 71200.00 | 56500.00 | 43300.00 | 43500.00 | 36300.00 | 27100.00 | 24500.00 | 16900.00 | 22900.00 | 21800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 950.12 | 382.23 | 1442.90 | 4859.71 | 1241.80 | 677.64 | 991.17 | 558.81 | 404.18 | 212.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
461.75 | -- | 3391.52 | 12100.00 | 14700.00 | 2920.20 | 106.00 | 7991.76 | 858.74 | 223.82 | 1255.28 | 66900.00 | 112.35 | 55500.00 | 33400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 390800.00 | 241700.00 | 304300.00 | 300300.00 | 235200.00 | 231600.00 | 161000.00 | 153400.00 | 196300.00 | 197700.00 | 47900.00 | 175500.00 | 76300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 128600.00 | 146600.00 | 130600.00 | 77500.00 | 194400.00 | 178600.00 | 13800.00 | 7789.57 | 60000.00 | 59600.00 | 71000.00 | 67600.00 | 19100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.26 | 31.64 | -70.58 | -168.49 | -88.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-24800.00 | -- | 38100.00 | 18200.00 | 50800.00 | -18800.00 | 44400.00 | 65600.00 | -10200.00 | 69600.00 | -78200.00 | 34500.00 | 65700.00 | 27500.00 | -31500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 387300.00 | 369100.00 | 318300.00 | 337100.00 | 292700.00 | 224200.00 | 234400.00 | 164900.00 | 243000.00 | 208600.00 | 142900.00 | 115200.00 | 146700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
435100.00 | -- | 425400.00 | 387300.00 | 369100.00 | 318300.00 | 337100.00 | 289800.00 | 224200.00 | 234400.00 | 164900.00 | 243000.00 | 208600.00 | 142700.00 | 115200.00 |