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研究报告
海德股份（000567）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 57400.00 | -9597.33 | -77200.00 | -95500.00 | 20900.00 | -70700.00 | -67400.00 | -231400.00 | -91500.00 | 585.87 | -3476.54 | -8699.76 | -1284.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3895.72 | -6489.55 | -4873.35 | 1885.83 | -2176.50 | 894.16 | -498.28 | 1140.72 | -5039.12 | 12900.00 | 11.45 | 4134.01 | -668.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71500.00 | 31500.00 | 42100.00 | 12300.00 | -18700.00 | 74600.00 | 187300.00 | 214000.00 | 104400.00 | -- | -- | 4410.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 176900.00 | 104900.00 | 147700.00 | 277000.00 | 36800.00 | 220500.00 | 176400.00 | 118.69 | 4546.74 | 758.60 | 1984.94 | 1038.89 | 899.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5388.84 | 21100.00 | 29900.00 | 5117.92 | 5017.97 | 12300.00 | 2201.53 | 1416.19 | 2052.58 | 2929.79 | 2124.50 | 1202.39 | 167.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 255600.00 | 211100.00 | 258300.00 | 332200.00 | 68000.00 | 249400.00 | 201600.00 | 194000.00 | 6599.32 | 3688.39 | 4109.44 | 2241.28 | 1066.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 167000.00 | 171100.00 | 276300.00 | 409100.00 | 26500.00 | 305200.00 | 258400.00 | -- | -- | 687.66 | 6092.61 | 9528.43 | 50.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9764.16 | 10700.00 | 8172.58 | 6472.66 | 5915.99 | 5952.45 | 3564.51 | 2501.13 | 912.28 | 526.81 | 726.66 | 363.77 | 282.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 13100.00 | 12600.00 | 5538.27 | 1849.26 | 4292.78 | 3265.03 | 2251.33 | 512.28 | 121.62 | 183.32 | 96.51 | 899.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7383.61 | 18200.00 | 37300.00 | 6534.87 | 12800.00 | 4611.79 | 3704.97 | 1859.59 | 480.52 | 1766.44 | 583.38 | 952.33 | 1118.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 198200.00 | 220700.00 | 335500.00 | 427700.00 | 47100.00 | 320100.00 | 268900.00 | 425400.00 | 98100.00 | 3102.52 | 7585.98 | 10900.00 | 2350.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 57400.00 | -9597.33 | -77200.00 | -95500.00 | 20900.00 | -70700.00 | -67400.00 | -231400.00 | -91500.00 | 585.87 | -3476.54 | -8699.76 | -1284.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12500.00 | 6306.03 | 13000.00 | 3081.41 | 5993.10 | 4537.90 | 3842.64 | 1676.08 | -- | 8750.46 | 1.16 | 4020.75 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1992.75 | 536.64 | 628.17 | 458.82 | 1218.28 | 193.00 | 63.41 | 196.73 | -- | 3441.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | -- | 1.10 | 35.00 | -- | 6.30 | -- | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4590.00 | 806.16 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 89.75 | 36.24 | 73.82 | 15.18 | 74.39 | 102.42 | 78.61 | 123.22 | 121.95 | 23.91 | 9.79 | 128.27 | 233.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14600.00 | 6878.91 | 13700.00 | 3555.41 | 7285.76 | 4840.61 | 3984.66 | 1997.13 | 4746.95 | 13000.00 | 17.26 | 4149.01 | 234.48 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10600.00 | 13300.00 | 18600.00 | 1638.16 | 9337.85 | 3934.63 | 4440.96 | 711.24 | 9679.31 | -- | -- | -- | 902.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 58.42 | 69.13 | 25.67 | 27.12 | 92.69 | 3.10 | 38.09 | 141.08 | 106.76 | 148.64 | 5.81 | 15.01 | 0.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 69.92 | 3.19 | 6.69 | 4.31 | 11.82 | 8.72 | 3.89 | 4.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10700.00 | 13400.00 | 18600.00 | 1669.58 | 9462.26 | 3946.45 | 4482.95 | 856.41 | 9786.07 | 148.64 | 5.81 | 15.01 | 902.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3895.72 | -6489.55 | -4873.35 | 1885.83 | -2176.50 | 894.16 | -498.28 | 1140.72 | -5039.12 | 12900.00 | 11.45 | 4134.01 | -668.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 372400.00 | -- | -- | -- | -- | 4410.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4410.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 135400.00 | 204000.00 | 137400.00 | 126500.00 | 84000.00 | 159500.00 | 62200.00 | 251000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1041.65 | 27500.00 | 74.45 | 868.55 | 805.81 | 50.30 | 89100.00 | 12100.00 | 100000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 136600.00 | 231500.00 | 137500.00 | 127400.00 | 84800.00 | 159600.00 | 523700.00 | 263100.00 | 120000.00 | -- | -- | 4410.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 125700.00 | 124800.00 | 54200.00 | 105000.00 | 93300.00 | 68100.00 | 130600.00 | 43100.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 82200.00 | 74700.00 | 41200.00 | 9304.63 | 9307.12 | 8586.79 | 8922.05 | 5890.50 | 37.78 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.99 | 555.91 | -- | 795.00 | 840.00 | 8282.73 | 196900.00 | 157.69 | 569.99 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 208100.00 | 200000.00 | 95400.00 | 115100.00 | 103500.00 | 84900.00 | 336400.00 | 49100.00 | 15600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71500.00 | 31500.00 | 42100.00 | 12300.00 | -18700.00 | 74600.00 | 187300.00 | 214000.00 | 104400.00 | -- | -- | 4410.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 32.18 | -46.81 | 247.79 | -292.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10200.00 | 15400.00 | -39700.00 | -81600.00 | 99.33 | 4845.82 | 119400.00 | -16200.00 | 7878.17 | 13500.00 | -3465.09 | -155.76 | -1952.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23700.00 | 8373.82 | 48100.00 | 129700.00 | 129600.00 | 124800.00 | 5406.22 | 21600.00 | 13800.00 | 311.24 | 3776.33 | 3932.09 | 5884.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13500.00 | 23700.00 | 8373.82 | 48100.00 | 129700.00 | 129600.00 | 124800.00 | 5406.22 | 21600.00 | 13800.00 | 311.24 | 3776.33 | 3932.09 |