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研究报告
渝开发（000514）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20000.00 | -19000.00 | 133200.00 | 46100.00 | -141500.00 | 16200.00 | 52900.00 | 60300.00 | 21700.00 | 4665.99 | -20400.00 | 21900.00 | -52500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4540.86 | -79100.00 | -84600.00 | 332.55 | 3953.51 | 106700.00 | -19300.00 | -83400.00 | 18000.00 | 421.28 | 388.93 | 12400.00 | 23000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -8186.40 | 55400.00 | -83700.00 | -21400.00 | 82400.00 | -20800.00 | -17300.00 | -39200.00 | -5972.99 | -33900.00 | 32300.00 | -28100.00 | 47500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 69800.00 | 62600.00 | 59800.00 | 158700.00 | 67400.00 | 71200.00 | 101900.00 | 101800.00 | 81100.00 | 85000.00 | 117200.00 | 129500.00 | 148700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16900.00 | 6917.88 | 176500.00 | 27100.00 | 9428.89 | 12100.00 | 10700.00 | 20200.00 | 29200.00 | 61300.00 | 39000.00 | 100500.00 | 120200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 86700.00 | 69500.00 | 236300.00 | 185700.00 | 76800.00 | 83300.00 | 112600.00 | 122100.00 | 110400.00 | 146300.00 | 156200.00 | 229900.00 | 268800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 26800.00 | 51100.00 | 65100.00 | 84200.00 | 193400.00 | 39500.00 | 27800.00 | 22000.00 | 39100.00 | 59100.00 | 124800.00 | 123800.00 | 170800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 11000.00 | 11300.00 | 10700.00 | 10300.00 | 8969.93 | 8704.64 | 8589.56 | 7249.92 | 10600.00 | 11000.00 | 11000.00 | 10200.00 | 9458.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 14800.00 | 8805.83 | 14800.00 | 14500.00 | 8402.64 | 8467.50 | 10800.00 | 11000.00 | 11900.00 | 16300.00 | 14300.00 | 21300.00 | 20900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 14000.00 | 17400.00 | 12500.00 | 30700.00 | 7554.99 | 10400.00 | 12400.00 | 21500.00 | 27100.00 | 55200.00 | 26600.00 | 52700.00 | 120100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 66600.00 | 88500.00 | 103100.00 | 139600.00 | 218300.00 | 67100.00 | 59600.00 | 61800.00 | 88600.00 | 141600.00 | 176600.00 | 208000.00 | 321300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20000.00 | -19000.00 | 133200.00 | 46100.00 | -141500.00 | 16200.00 | 52900.00 | 60300.00 | 21700.00 | 4665.99 | -20400.00 | 21900.00 | -52500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 865.50 | 814.20 | 757.50 | 666.00 | 690.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 570.00 | 510.00 | 422.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.78 | -- | 0.65 | 7.77 | 35.77 | -- | 0.52 | 5.92 | 0.05 | 4.60 | 0.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3599.39 | -- | -- | -- | 17500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106400.00 | 1573.93 | 741.70 | -- | -- | -- | 986.00 | 23900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 865.50 | 815.98 | 757.50 | 666.65 | 4297.16 | 107000.00 | 2173.93 | 1342.22 | 18100.00 | 600.05 | 574.60 | 12500.00 | 24600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1274.98 | 98.00 | 81500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4131.38 | 79800.00 | 106.51 | 334.10 | 343.64 | 262.67 | 1138.24 | 81.13 | 75.37 | 178.77 | 185.68 | 130.28 | 1577.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3798.04 | -- | -- | -- | 20300.00 | 84700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5406.36 | 79900.00 | 85400.00 | 334.10 | 343.64 | 262.67 | 21400.00 | 84800.00 | 75.37 | 178.77 | 185.68 | 130.28 | 1577.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4540.86 | -79100.00 | -84600.00 | 332.55 | 3953.51 | 106700.00 | -19300.00 | -83400.00 | 18000.00 | 421.28 | 388.93 | 12400.00 | 23000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 9800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4680.00 | 6000.00 | 4200.00 | -- | 6000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 9800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4680.00 | 6000.00 | 4200.00 | -- | 6000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 131500.00 | 103500.00 | 106800.00 | 186500.00 | 162100.00 | 94600.00 | -- | -- | 45700.00 | 16000.00 | 35000.00 | 84100.00 | 140500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 34.35 | 78.76 | 85.12 | 90.25 | 95.40 | -- | -- | -- | 0.39 | 14000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 131500.00 | 113300.00 | 106800.00 | 186600.00 | 162200.00 | 94700.00 | 95.40 | -- | 50400.00 | 22000.00 | 139200.00 | 98100.00 | 146500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 130900.00 | 50100.00 | 177800.00 | 195400.00 | 70700.00 | 106600.00 | 7000.00 | 27700.00 | 46100.00 | 38000.00 | 86800.00 | 99800.00 | 75700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 8774.63 | 7562.05 | 12300.00 | 12400.00 | 9022.14 | 8674.04 | 10300.00 | 11400.00 | 10200.00 | 17600.00 | 18100.00 | 19000.00 | 16500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 188.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 2314.20 | 2280.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48.00 | 266.29 | 302.60 | 182.43 | 76.00 | 265.77 | 91.00 | 97.00 | 25.00 | 312.59 | 1979.78 | 7400.00 | 6814.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 139700.00 | 57900.00 | 190500.00 | 207900.00 | 79800.00 | 115500.00 | 17400.00 | 39200.00 | 56400.00 | 55900.00 | 106900.00 | 126200.00 | 99000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -8186.40 | 55400.00 | -83700.00 | -21400.00 | 82400.00 | -20800.00 | -17300.00 | -39200.00 | -5972.99 | -33900.00 | 32300.00 | -28100.00 | 47500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 7310.85 | -42700.00 | -35100.00 | 25100.00 | -55200.00 | 102100.00 | 16400.00 | -62400.00 | 33800.00 | -28800.00 | 12300.00 | 6203.60 | 18000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 45400.00 | 88100.00 | 123300.00 | 98200.00 | 153400.00 | 51300.00 | 34800.00 | 97200.00 | 63500.00 | 92300.00 | 80000.00 | 73800.00 | 55800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 52700.00 | 45400.00 | 88100.00 | 123300.00 | 98200.00 | 153400.00 | 51300.00 | 34800.00 | 97200.00 | 63500.00 | 92300.00 | 80000.00 | 73800.00 |