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研究报告
金融街（000402）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-45100.00 | -- | 599800.00 | 605800.00 | 561099.90 | 389300.00 | 988999.90 | 266000.00 | -902900.00 | -725400.00 | 1708600.00 | -1284200.00 | -32100.00 | -290600.00 | -192600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1214.92 | -- | -30900.00 | 37400.00 | 127200.00 | 407600.00 | -42300.00 | -85000.00 | -244500.00 | -293400.00 | -219400.00 | -76300.00 | -583100.00 | 80000.00 | 12800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-936900.00 | -- | -661700.00 | -963500.00 | -781799.90 | -899500.00 | -167500.00 | -271200.00 | 1273700.00 | 739800.00 | -861599.90 | 1260500.00 | 444000.00 | 50000.00 | 394400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91400.00 | -- | 1242000.00 | 1553600.00 | 1846500.00 | 2466600.00 | 2367200.00 | 2929900.00 | 2447400.00 | 1955100.00 | 3039800.00 | 1619900.00 | 1794900.00 | 1720000.00 | 1788500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 7331.69 | 17800.00 | 45100.00 | 43000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5911.81 | -- | 522.47 | 3566.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25100.00 | -- | 285100.00 | 264100.00 | 296300.00 | 716500.00 | 979300.00 | 352800.00 | 222100.00 | 229900.00 | 207500.00 | 167700.00 | 113900.00 | 39400.00 | 40500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
116500.00 | -- | 1534400.00 | 1835400.00 | 2187900.00 | 3226100.00 | 3346400.00 | 3282700.00 | 2669500.00 | 2185100.00 | 3247300.00 | 1793500.00 | 1908800.00 | 1759900.00 | 1832600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
109200.00 | -- | 586900.00 | 809899.90 | 791300.00 | 1925000.00 | 1548200.00 | 1732100.00 | 2774500.00 | 2155600.00 | 851900.00 | 2312800.00 | 1467600.00 | 1609700.00 | 1672600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15300.00 | -- | 75900.00 | 84900.00 | 92200.00 | 100700.00 | 98500.00 | 103400.00 | 99800.00 | 97500.00 | 85300.00 | 76800.00 | 66000.00 | 59100.00 | 54600.00 |
| 支付的各项税费 |
20800.00 | 132000.00 | 159100.00 | 180500.00 | 361700.00 | 406700.00 | 392100.00 | 555200.00 | 318200.00 | 370400.00 | 326100.00 | 302200.00 | 297800.00 | 278700.00 | 199700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16200.00 | -- | 112700.00 | 154300.00 | 381600.00 | 404400.00 | 318800.00 | 625899.90 | 379900.00 | 286900.00 | 275400.00 | 385800.00 | 109500.00 | 102900.00 | 98300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
161500.00 | -- | 934599.90 | 1229600.00 | 1626800.00 | 2836800.00 | 2357500.00 | 3016700.00 | 3572400.00 | 2910500.00 | 1538700.00 | 3077700.00 | 1940900.00 | 2050500.00 | 2025200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45100.00 | -- | 599800.00 | 605800.00 | 561099.90 | 389300.00 | 988999.90 | 266000.00 | -902900.00 | -725400.00 | 1708600.00 | -1284200.00 | -32100.00 | -290600.00 | -192600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7771.72 | 37500.00 | 12200.00 | 15700.00 | 24400.00 | 33300.00 | 120.72 | 8000.00 | 1112800.00 | 656800.00 | 217600.00 | 400000.00 | 65700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.93 | -- | 4401.96 | 27900.00 | 26700.00 | 7917.51 | 1832.67 | 952.97 | 846.93 | 7360.08 | 2452.72 | 7568.50 | 2294.17 | 9996.93 | 334.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
8.95 | -- | 57.14 | 48.49 | 17.48 | 3693.37 | 12.47 | 24.03 | 330.28 | 1985.36 | 11.86 | 16.89 | 56.54 | 13000.00 | 14800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 30700.00 | 2868.75 | 227000.00 | 452600.00 | -- | 487.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 69700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
21.89 | -- | 72600.00 | 43100.00 | 269400.00 | 488600.00 | 35100.00 | 1585.25 | 78900.00 | 1122100.00 | 659300.00 | 225200.00 | 402400.00 | 88600.00 | 15200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 100800.00 | -- | 62000.00 | -- | 26100.00 | 77100.00 | 41700.00 | 1272800.00 | 857600.00 | 223900.00 | 548000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1236.81 | -- | 2736.69 | 5663.84 | 10500.00 | 6401.22 | 5260.18 | 9492.93 | 9293.92 | 7998.23 | 6782.01 | 15600.00 | 19700.00 | 5684.43 | 2343.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 74700.00 | 46100.00 | -- | 272400.00 | 65500.00 | 14300.00 | 62000.00 | 417700.00 | 2978.85 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 21.00 | -- | 69700.00 | -- | -- | -- | -- | 69200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1236.81 | 3313.24 | 103500.00 | 5663.84 | 142200.00 | 81100.00 | 77400.00 | 86600.00 | 323400.00 | 1415600.00 | 878700.00 | 301500.00 | 985499.90 | 8663.28 | 2343.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1214.92 | -- | -30900.00 | 37400.00 | 127200.00 | 407600.00 | -42300.00 | -85000.00 | -244500.00 | -293400.00 | -219400.00 | -76300.00 | -583100.00 | 80000.00 | 12800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000.00 | 897799.90 | 1762200.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 160500.00 | 1500.00 | 3450.00 | 81800.00 | 695.00 | -- | 160100.00 | 2500.00 | 40500.00 | 58800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 160500.00 | 1500.00 | 3450.00 | 81800.00 | 695.00 | -- | 160100.00 | 2500.00 | 40500.00 | 58800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
157600.00 | -- | 2040500.00 | 3688000.00 | 2157400.00 | 2345600.00 | 4573600.00 | 2304000.00 | 2591500.00 | 2211500.00 | 539200.00 | 2315500.00 | 1944200.00 | 1876300.00 | 1904900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 284000.00 | 150000.00 | -- | 490.00 | -- | 148000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
157600.00 | -- | 2040500.00 | 3688000.00 | 2157400.00 | 2790100.00 | 4725100.00 | 2307500.00 | 2673800.00 | 2512200.00 | 1585000.00 | 4237700.00 | 1946700.00 | 1916800.00 | 1963700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1036700.00 | -- | 2257100.00 | 4333900.00 | 2209400.00 | 3074300.00 | 4270000.00 | 1894100.00 | 795100.00 | 1342400.00 | 2018900.00 | 2393800.00 | 1122600.00 | 1605300.00 | 1303800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57500.00 | -- | 277300.00 | 313000.00 | 382900.00 | 503300.00 | 601200.00 | 629600.00 | 515400.00 | 389300.00 | 414200.00 | 348700.00 | 354800.00 | 261500.00 | 231900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9000.00 | -- | 173.12 | 956.41 | 10500.00 | 12600.00 | 41500.00 | 109800.00 | 37700.00 | 6226.20 | 311.49 | 3487.19 | 16700.00 | 12800.00 | 9504.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
335.09 | -- | 167800.00 | 4556.88 | 346900.00 | 112000.00 | 21500.00 | 55000.00 | 89500.00 | 40700.00 | 13500.00 | 234700.00 | 25200.00 | -- | 33700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1094500.00 | -- | 2702200.00 | 4651500.00 | 2939200.00 | 3689600.00 | 4892700.00 | 2578700.00 | 1400100.00 | 1772400.00 | 2446600.00 | 2977200.00 | 1502700.00 | 1866800.00 | 1569400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-936900.00 | -- | -661700.00 | -963500.00 | -781799.90 | -899500.00 | -167500.00 | -271200.00 | 1273700.00 | 739800.00 | -861599.90 | 1260500.00 | 444000.00 | 50000.00 | 394400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-106.25 | -- | -0.26 | 9.67 | 4.57 | 11.27 | -9.33 | 15.94 | 13.41 | 365.55 | 21.12 | 77.50 | -6.00 | 3.21 | -0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-983300.00 | -- | -92700.00 | -320300.00 | -93500.00 | -102700.00 | 779100.00 | -90200.00 | 126300.00 | -278700.00 | 627599.90 | -99900.00 | -171200.00 | -160600.00 | 214600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1639400.00 | -- | 1354000.00 | 1674300.00 | 1767800.00 | 1870500.00 | 1091400.00 | 1181600.00 | 1055300.00 | 1333900.00 | 706300.00 | 806200.00 | 977400.00 | 1138100.00 | 923399.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
656100.00 | -- | 1261300.00 | 1354000.00 | 1674300.00 | 1767800.00 | 1870500.00 | 1091400.00 | 1181600.00 | 1055300.00 | 1333900.00 | 706300.00 | 806200.00 | 977400.00 | 1138100.00 |