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研究报告
*ST皇庭（000056）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33500.00 | 31300.00 | 38500.00 | 40800.00 | 47500.00 | 29800.00 | 19400.00 | 33000.00 | 3496.63 | 14800.00 | -28300.00 | -40300.00 | -14600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
200.00 | -- | 5679.89 | -4552.24 | -4165.78 | -2514.99 | -10200.00 | 30400.00 | 44400.00 | -141200.00 | -122300.00 | -5235.16 | -63700.00 | -51.91 | 11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-576.93 | -- | -44900.00 | -19700.00 | -32000.00 | -46600.00 | -34100.00 | -65500.00 | -114800.00 | 95100.00 | 184000.00 | -334.68 | 92800.00 | 40400.00 | 2031.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14400.00 | -- | 72300.00 | 84000.00 | 66100.00 | 74600.00 | 62300.00 | 97800.00 | 110700.00 | 75100.00 | 34600.00 | 29900.00 | 7102.38 | 3222.95 | 7960.54 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 405.03 | 13.35 | 352.22 | 73.82 | 194.94 | -- | 195.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
884.43 | -- | 5528.81 | 4585.70 | 11400.00 | 13600.00 | 60400.00 | 12200.00 | 13600.00 | 9294.51 | 8127.90 | 8505.11 | 13800.00 | 1922.21 | 3455.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
15300.00 | -- | 78300.00 | 88600.00 | 77900.00 | 88300.00 | 122900.00 | 131100.00 | 193000.00 | 192000.00 | 47100.00 | 38400.00 | 20900.00 | 5145.16 | 11400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2602.96 | -- | 19900.00 | 30500.00 | 9603.12 | 12700.00 | 19900.00 | 44300.00 | 63100.00 | 25000.00 | 5787.07 | 8869.40 | 27200.00 | 33800.00 | 17800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2258.99 | -- | 12900.00 | 13700.00 | 10900.00 | 11400.00 | 10800.00 | 14300.00 | 15200.00 | 12100.00 | 7430.63 | 6037.56 | 5634.82 | 5006.87 | 4559.63 |
| 支付的各项税费 |
131.76 | -- | 4731.06 | 5855.68 | 6375.26 | 6788.68 | 3985.46 | 9263.82 | 12000.00 | 10400.00 | 3783.13 | 1296.31 | 526.28 | 355.90 | 349.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2255.25 | -- | 7321.91 | 7202.66 | 12500.00 | 16600.00 | 40700.00 | 22400.00 | 28600.00 | 11300.00 | 12100.00 | 7433.04 | 15900.00 | 6357.33 | 3394.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 44800.00 | 57200.00 | 39400.00 | 47400.00 | 75400.00 | 101300.00 | 173600.00 | 158900.00 | 43600.00 | 23600.00 | 49200.00 | 45500.00 | 26100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33500.00 | 31300.00 | 38500.00 | 40800.00 | 47500.00 | 29800.00 | 19400.00 | 33000.00 | 3496.63 | 14800.00 | -28300.00 | -40300.00 | -14600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
200.00 | -- | 6400.00 | 478.99 | 790.00 | 686.00 | 3515.23 | 28300.00 | 265800.00 | 84500.00 | 62400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 4710.88 | 6954.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.19 | 81.27 | -- | 442.17 | 35.31 | 65.81 | 1.35 | 0.03 | 3.45 | 6.56 | 86.28 | 0.02 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -5.04 | -- | -- | 22200.00 | 7744.23 | -- | -- | -- | 993.09 | -- | -- | 11700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
200.00 | -- | 6400.19 | 555.23 | 790.00 | 1128.17 | 25800.00 | 36100.00 | 270600.00 | 91500.00 | 62400.00 | 999.64 | 86.28 | 0.02 | 11700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9140.00 | -- | 214000.00 | 131000.00 | 142500.00 | 3168.00 | 60000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 720.31 | 957.47 | -- | 1178.74 | 2113.73 | 5697.06 | 12200.00 | 75500.00 | 12200.00 | 3066.81 | 3745.85 | 51.92 | 170.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4150.00 | 3955.78 | -- | 20700.00 | -- | -- | 26200.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2464.42 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 720.31 | 5107.47 | 4955.78 | 3643.17 | 36000.00 | 5697.06 | 226200.00 | 232700.00 | 184700.00 | 6234.81 | 63700.00 | 51.92 | 170.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
200.00 | -- | 5679.89 | -4552.24 | -4165.78 | -2514.99 | -10200.00 | 30400.00 | 44400.00 | -141200.00 | -122300.00 | -5235.16 | -63700.00 | -51.91 | 11500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 225.00 | 8890.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16400.00 | 1000.00 | 198200.00 | 50600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1110.00 | -- | 4000.00 | 48600.00 | -- | 13000.00 | 112900.00 | 102000.00 | 43900.00 | 115000.00 | 326000.00 | 148100.00 | 335300.00 | 247400.00 | 136400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2200.98 | 4540.47 | -- | 460.00 | 9954.35 | 10400.00 | 10800.00 | 18600.00 | -- | 1000.00 | 3.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1110.00 | -- | 6425.98 | 62000.00 | -- | 13500.00 | 122900.00 | 112400.00 | 54700.00 | 150000.00 | 327000.00 | 347300.00 | 385900.00 | 247400.00 | 136400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1136.00 | -- | 15900.00 | 53100.00 | 4781.82 | 22700.00 | 118000.00 | 126000.00 | 75000.00 | 12900.00 | 123700.00 | 329400.00 | 263400.00 | 187400.00 | 117200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 30400.00 | 22100.00 | 18400.00 | 25400.00 | 36400.00 | 32100.00 | 40600.00 | 36900.00 | 16300.00 | 17700.00 | 27700.00 | 15800.00 | 16100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 148.96 | 279.30 | 357.70 | 241.08 | -- | -- | 5353.25 | 8990.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
530.25 | -- | 5110.29 | 6566.33 | 8809.60 | 12000.00 | 2527.78 | 19800.00 | 53900.00 | 5172.37 | 3018.30 | 456.79 | 2050.05 | 3795.21 | 1133.65 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1686.93 | -- | 51300.00 | 81700.00 | 32000.00 | 60100.00 | 157000.00 | 177900.00 | 169500.00 | 54900.00 | 143000.00 | 347600.00 | 293100.00 | 206900.00 | 134400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-576.93 | -- | -44900.00 | -19700.00 | -32000.00 | -46600.00 | -34100.00 | -65500.00 | -114800.00 | 95100.00 | 184000.00 | -334.68 | 92800.00 | 40400.00 | 2031.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.48 | -- | 1.39 | 6.30 | -1.78 | -0.70 | -0.42 | 0.27 | 0.05 | -3.73 | -- | 0.04 | 0.01 | -0.36 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7656.94 | -- | -5724.83 | 7128.67 | 2372.77 | -8286.49 | 3218.54 | -5281.42 | -51100.00 | -13100.00 | 65100.00 | 9227.64 | 810.81 | 32.05 | -1102.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3281.50 | -- | 11800.00 | 4656.26 | 2283.49 | 10600.00 | 7351.44 | 12600.00 | 63200.00 | 76300.00 | 10600.00 | 1307.43 | 496.62 | 464.49 | 1567.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10900.00 | -- | 6060.11 | 11800.00 | 4656.26 | 2283.49 | 10600.00 | 7351.44 | 12100.00 | 63200.00 | 75700.00 | 10500.00 | 1307.43 | 496.55 | 464.49 |