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研究报告
深物业A（000011）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -142400.00 | -26400.00 | 10500.00 | -182900.00 | 38500.00 | 94000.00 | 123200.00 | -34600.00 | 225200.00 | 31000.00 | -1462.71 | 11000.00 | 80600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1175.95 | 62700.00 | 15200.00 | -2890.90 | -4834.67 | -103100.00 | -4519.52 | 6434.02 | -451.55 | -3022.72 | 22400.00 | 596.22 | 615.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31200.00 | 86000.00 | -66000.00 | -57400.00 | 54900.00 | -50400.00 | -19500.00 | -10700.00 | -32700.00 | -15800.00 | -37700.00 | 6386.25 | -48300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 254000.00 | 313600.00 | 343700.00 | 584900.00 | 439000.00 | 453700.00 | 324400.00 | 129900.00 | 373800.00 | 169700.00 | 114200.00 | 106500.00 | 212700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2503.56 | 1787.13 | 1005.84 | 4243.43 | 1758.63 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48300.00 | 35500.00 | 107900.00 | 35500.00 | 40200.00 | 72800.00 | 12400.00 | 3865.73 | 3171.62 | 1452.46 | 2750.18 | 2912.86 | 3770.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 304800.00 | 350900.00 | 452600.00 | 624600.00 | 481000.00 | 526400.00 | 336800.00 | 133800.00 | 377000.00 | 171100.00 | 116900.00 | 109400.00 | 216500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 208500.00 | 224900.00 | 251100.00 | 489300.00 | 139900.00 | 280500.00 | 68000.00 | 51600.00 | 62500.00 | 57400.00 | 52600.00 | 36800.00 | 61400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 96800.00 | 97100.00 | 98300.00 | 94200.00 | 66100.00 | 63500.00 | 55000.00 | 33100.00 | 31500.00 | 30800.00 | 27100.00 | 25400.00 | 24500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 105700.00 | 28100.00 | 68900.00 | 153300.00 | 220000.00 | 69900.00 | 79300.00 | 74600.00 | 49700.00 | 45100.00 | 30100.00 | 27100.00 | 39600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36200.00 | 27200.00 | 23800.00 | 70700.00 | 16500.00 | 18500.00 | 11300.00 | 9015.47 | 8119.47 | 6804.76 | 8485.29 | 9013.36 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 447200.00 | 377300.00 | 442100.00 | 807499.90 | 442400.00 | 432500.00 | 213600.00 | 168400.00 | 151800.00 | 140100.00 | 118400.00 | 98400.00 | 135900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -142400.00 | -26400.00 | 10500.00 | -182900.00 | 38500.00 | 94000.00 | 123200.00 | -34600.00 | 225200.00 | 31000.00 | -1462.71 | 11000.00 | 80600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 29.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 709.17 | 23700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9.35 | 6.31 | -- | 12.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5590.34 | 9.22 | 19700.00 | 11.24 | 13.61 | 35.76 | 11.56 | 1.17 | 13.92 | 96.67 | 86.72 | 1865.91 | 78.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 63500.00 | -- | -- | -- | -- | 7990.17 | 6805.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5599.69 | 63500.00 | 19700.00 | 23.50 | 13.61 | 35.76 | 8001.73 | 6806.21 | 13.92 | 805.84 | 23800.00 | 1865.91 | 1048.64 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5741.20 | 0.00 | 2738.03 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1034.44 | 764.20 | 1773.40 | 2485.17 | 4848.29 | 6216.78 | 2521.25 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1368.28 | 1269.69 | 432.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 429.22 | -- | 97000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6775.64 | 764.20 | 4511.43 | 2914.40 | 4848.29 | 103200.00 | 12500.00 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1394.95 | 1269.69 | 432.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1175.95 | 62700.00 | 15200.00 | -2890.90 | -4834.67 | -103100.00 | -4519.52 | 6434.02 | -451.55 | -3022.72 | 22400.00 | 596.22 | 615.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1776.00 | 214.00 | 182.00 | 322.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1776.00 | 214.00 | 182.00 | 322.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 124000.00 | 108500.00 | 28600.00 | -- | 217500.00 | 219300.00 | 100.00 | -- | 1544.13 | 21600.00 | 31600.00 | 46100.00 | 18600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 124000.00 | 148500.00 | 30300.00 | 214.00 | 217700.00 | 223600.00 | 345.00 | -- | 1544.13 | 21600.00 | 31600.00 | 46100.00 | 18600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50300.00 | 19400.00 | 6330.00 | 3100.00 | 75000.00 | 219300.00 | 1100.00 | -- | 29000.00 | 22500.00 | 51400.00 | 37200.00 | 61900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38800.00 | 40300.00 | 59400.00 | 48200.00 | 41200.00 | 42400.00 | 18700.00 | 10700.00 | 5283.09 | 14900.00 | 17900.00 | 2337.31 | 4891.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 78.70 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3721.45 | 2708.39 | 30700.00 | 6277.84 | 46600.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | 10.45 | -- | 167.75 | 158.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 92800.00 | 62400.00 | 96400.00 | 57600.00 | 162800.00 | 274000.00 | 19800.00 | 10700.00 | 34200.00 | 37400.00 | 69300.00 | 39700.00 | 66900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31200.00 | 86000.00 | -66000.00 | -57400.00 | 54900.00 | -50400.00 | -19500.00 | -10700.00 | -32700.00 | -15800.00 | -37700.00 | 6386.25 | -48300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 105.08 | 11.73 | 479.07 | -148.70 | -327.58 | 1.49 | 0.54 | -355.02 | 340.39 | 275.76 | -109.40 | -80.15 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -112200.00 | 122300.00 | -39800.00 | -243300.00 | 88300.00 | -59600.00 | 99200.00 | -39300.00 | 192400.00 | 12400.00 | -16800.00 | 17900.00 | 32800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 434100.00 | 328500.00 | 388100.00 | 288900.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.00 | 79800.00 | 46900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 161100.00 | 273300.00 | 151000.00 | 190800.00 | 416800.00 | 328500.00 | 388100.00 | 246500.00 | 285700.00 | 93300.00 | 80900.00 | 97700.00 | 79800.00 |