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研究报告
中芯国际（688981）
| 科目\年度 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-607400.00 | -426300.00 | -636100.00 | -954800.10 | 4856400.00 | 329900.00 | 31700.00 | -273600.00 | 112100.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
356700.00 | 2304800.00 | 3659100.00 | 2084500.00 | 1317400.00 | 814000.00 | 521000.00 | 776900.00 | 97700.01 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-927000.00 | -4170100.00 | -6946800.00 | -4322900.00 | -4850300.00 | -1355300.00 | -2059500.00 | -1846500.00 | -244300.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-159800.00 | 1572800.00 | 2326900.00 | 1429400.00 | 8691100.00 | 828700.00 | 1618900.00 | 849100.10 | 261500.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
3794600.00 | 4401900.00 | 4828300.00 | 5464300.00 | 6419200.00 | 1562800.00 | 1232900.00 | 1201200.00 | 212600.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1234300.00 | 5163401.00 | 6265700.00 | 4301700.00 | 3162900.00 | 2418700.00 | 2504700.00 | 2370300.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
278400.00 | 549900.00 | 462300.00 | 270500.00 | 84700.00 | 124800.00 | 95900.00 | 102400.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
76700.00 | 402900.00 | 653500.00 | 320900.00 | 419400.00 | 358000.00 | 107100.00 | 201600.00 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
1589500.00 | 6116200.00 | 7381500.00 | 4893100.00 | 3666900.00 | 2901500.00 | 2707800.00 | 2674200.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
927000.00 | 2966900.00 | 2935400.00 | 2110600.00 | 1826600.00 | 1542500.00 | 1566300.00 | 1386700.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198600.00 | 633700.00 | 626200.00 | 479100.00 | 398000.00 | 435900.00 | 464400.00 | 441100.00 | -- |
| 支付的各项税费 |
14100.00 | 111900.00 | 117500.00 | 80100.00 | 69400.00 | 16600.00 | 28800.00 | 14100.00 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
93100.01 | 99000.00 | 43200.00 | 138900.00 | 55500.00 | 92500.00 | 127300.00 | 55400.00 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
1232800.00 | 3811400.00 | 3722300.00 | 2808600.00 | 2349500.00 | 2087500.00 | 2186800.00 | 1897300.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
356700.00 | 2304800.00 | 3659100.00 | 2084500.00 | 1317400.00 | 814000.00 | 521000.00 | 776900.00 | 97700.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
507800.00 | 6454600.00 | 10519300.00 | 3935500.00 | 3145100.00 | 2250800.00 | 2329200.00 | 127600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
15700.00 | 220600.00 | 84399.99 | 89000.00 | 84000.00 | 83900.00 | 24200.00 | 6643.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
394.60 | 3737.10 | 48200.00 | 154300.00 | 27700.00 | 52500.00 | 254400.00 | 469800.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 218400.00 | 4848.00 | 97700.01 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
30700.00 | 181600.00 | 130100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
554600.00 | 6860500.00 | 10782000.00 | 4397200.00 | 3261700.00 | 2484900.00 | 2607700.00 | 604100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1354400.00 | 5386500.00 | 4220600.00 | 2836200.00 | 3716800.00 | 1272300.00 | 1160300.00 | 1584400.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
127200.00 | 5586700.00 | 13474700.00 | 5798900.00 | 4387000.00 | 2565800.00 | 3503500.00 | 866100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3409.25 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 57300.00 | 33600.00 | 85000.00 | 8200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1481600.00 | 11030500.00 | 17728900.00 | 8720100.00 | 8112000.00 | 3840200.00 | 4667200.00 | 2450600.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-927000.00 | -4170100.00 | -6946800.00 | -4322900.00 | -4850300.00 | -1355300.00 | -2059500.00 | -1846500.00 | -244300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
100.30 | 549800.00 | 811000.00 | 1268000.00 | 7084900.00 | 795400.00 | 1117600.00 | 410200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 509900.00 | 811000.00 | 1268000.00 | 1833300.00 | 795400.00 | 1011900.00 | 194300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1076300.00 | 3271700.00 | 2536100.00 | 1210300.00 | 2309200.00 | 915800.00 | 603900.00 | 845199.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 720800.00 | 811700.00 | 331600.00 | 42400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9351.40 | 71900.00 | 84799.99 | 65800.00 | 8306.30 | 4874.40 | 20300.00 | 24300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1085700.00 | 3893300.00 | 3431900.00 | 2544100.00 | 10123100.00 | 2527800.00 | 2073300.00 | 1322100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1140500.00 | 2061300.00 | 883500.00 | 954700.00 | 1089800.00 | 1541300.00 | 377700.00 | 418200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
44600.00 | 167300.00 | 110400.00 | 83900.00 | 62700.00 | 77400.00 | 63000.00 | 54800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
60400.00 | 92000.00 | 111200.00 | 76200.00 | 279500.00 | 80400.00 | 13700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1245500.00 | 2320500.00 | 1105000.00 | 1114800.00 | 1432000.00 | 1699100.00 | 454400.00 | 473000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159800.00 | 1572800.00 | 2326900.00 | 1429400.00 | 8691100.00 | 828700.00 | 1618900.00 | 849100.10 | 261500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
122800.00 | -133800.00 | 324800.00 | -145800.00 | -301900.00 | 42600.00 | -48700.00 | -53100.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-607400.00 | -426300.00 | -636100.00 | -954800.10 | 4856400.00 | 329900.00 | 31700.00 | -273600.00 | 112100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4401900.00 | 4828300.00 | 5464300.00 | 6419200.00 | 1562800.00 | 1232900.00 | 1201200.00 | 1474800.00 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3794600.00 | 4401900.00 | 4828300.00 | 5464300.00 | 6419200.00 | 1562800.00 | 1232900.00 | 1201200.00 | 212600.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 639600.00 | 1465400.00 | 1120300.00 | 402100.00 | 126900.00 | 36000.00 | 90300.00 | -- |
| 加：资产减值准备 |
-- | 134400.00 | 43800.00 | -38300.00 | 15000.00 | 25300.00 | 9743.03 | 31700.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1860400.00 | 1510600.00 | 1181100.00 | 882400.00 | 749400.00 | 656700.00 | 607900.00 | -- |
| 无形资产摊销 |
-- | 25600.00 | 28100.00 | 28800.00 | 30300.00 | 29000.00 | 38900.00 | 44400.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 794.40 | -31000.00 | -22300.00 | -1032.70 | -2760.90 | -21400.00 | -11200.00 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -35700.00 | -9130.30 | -50800.00 | -33100.00 | -19500.00 | -2450.08 | -3924.81 | -- |
| 财务费用 |
-- | -52000.00 | 131100.00 | -71200.00 | -121500.00 | -50700.00 | 1564.87 | 25400.00 | -- |
| 投资损失 |
-- | -25000.00 | -83200.00 | -292700.00 | -69500.00 | -84700.00 | 27000.00 | -1292.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 184.71 | 1579.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -741300.00 | -618300.00 | -216100.00 | -91800.00 | -50200.00 | -45000.00 | -113400.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 76200.00 | -59200.00 | -163100.00 | -65200.00 | -66800.00 | -82000.00 | 65500.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 472800.00 | 1338200.00 | 727800.00 | 555800.00 | 402100.00 | 199800.00 | 123100.00 | -- |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2304800.00 | 3659100.00 | 2084500.00 | 1317400.00 | 814000.00 | 521000.00 | 776900.00 | -- |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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| 债务转为资本 |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 4401900.00 | 4828300.00 | 5464300.00 | 6419200.00 | 1562800.00 | 1232900.00 | 1201200.00 | -- |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 4828300.00 | 5464300.00 | 6419200.00 | 1562800.00 | 1232900.00 | 1201200.00 | 1474800.00 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -426300.00 | -636100.00 | -954800.10 | 4856400.00 | 329900.00 | 31700.00 | -273600.00 | -- |