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研究报告
博元1（400065）
| 科目\年度 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 231.38 | 2118.14 | -- | 2364.47 | 18900.00 | 15600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
260.50 | 257.69 | 4867.80 | 744.86 | 16400.00 | 17700.00 | 7464.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
260.50 | 489.07 | 6985.94 | 744.86 | 18800.00 | 36700.00 | 23100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 230.00 | 2182.87 | -- | 2360.16 | 16000.00 | 16400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37.93 | 225.37 | 130.57 | 114.09 | 443.58 | 338.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.54 | 760.36 | 0.50 | 95.35 | 389.82 | 434.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
253.65 | 248.21 | 3789.31 | 603.87 | 20800.00 | 7409.06 | 7221.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
253.65 | 516.68 | 6957.91 | 734.94 | 23400.00 | 24200.00 | 24400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6.86 | -27.61 | 28.02 | 9.93 | -4638.99 | 12400.00 | -1373.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 456.87 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.00 | 15.00 | -- | -- | 456.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.81 | 0.78 | 6.73 | -- | 187.22 | 25.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8300.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -80.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9110.15 | -- | -- | 889.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9110.95 | 0.78 | -73.34 | 9189.04 | 687.22 | 25.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9098.95 | 14.22 | 73.34 | -9189.04 | -230.35 | -25.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 9000.00 | -- | -- | 194.24 | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 9000.00 | -- | 800.00 | 194.24 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 471.92 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.68 | 65.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 536.60 | 65.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9000.00 | -- | 800.00 | -342.36 | -65.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
6.86 | -9126.56 | 9042.24 | 83.27 | -13000.00 | 11900.00 | -1464.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3.43 | 9129.98 | 87.74 | 4.47 | 13000.00 | 1169.07 | 2633.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10.28 | 3.43 | 9129.98 | 87.74 | 4.48 | 13000.00 | 1169.07 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | -18000.00 | -81600.00 | -4731.19 | -9886.77 | 1461.59 | 2015.46 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 18000.00 | 77400.00 | 2140.14 | 3228.77 | 280.95 | -588.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 2.13 | 10.25 | 1.25 | 3.54 | 40.25 | 62.99 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | 88.33 | 17.67 | 9.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -70.03 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 1095.48 | 1531.15 | 2599.24 | 2587.70 | 2796.89 | 2497.73 |
| 投资损失 |
-- | -4828.62 | -- | -2632.86 | 3600.08 | -34.61 | -134.50 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -75.43 | 90.60 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | 545.52 | 1231.75 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -1.83 | -7435.27 | 1669.78 | -2320.62 | 9354.61 | -1880.42 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 3766.48 | 10200.00 | 875.22 | -1869.35 | -1872.95 | -4668.74 |
| 其他 |
-- | -- | -27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -27.61 | 28.02 | 9.93 | -4638.99 | 12400.00 | -1373.86 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 3.43 | 9129.98 | 87.74 | 4.48 | 13000.00 | 1169.07 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 9129.98 | 87.74 | 4.47 | 13000.00 | -- | 2633.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1169.07 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9126.56 | 9042.24 | 83.27 | -13000.00 | 11900.00 | -1464.19 |