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研究报告
天创5（400036）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45400.00 | 52500.00 | 41900.00 | 36600.00 | 32400.00 | 35800.00 | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11.97 | 25.20 | 13.81 | 78.63 | 63.78 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
330.63 | 1584.08 | 475.89 | 587.17 | 599.10 | 1403.64 | -- | 147.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
45700.00 | 54100.00 | 42400.00 | 37200.00 | 33100.00 | 37300.00 | -- | 147.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29700.00 | 31500.00 | 22400.00 | 23900.00 | 22600.00 | 26700.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10100.00 | 10700.00 | 5279.79 | 4734.92 | 4165.22 | 4617.55 | -- | 1.92 |
| 支付的各项税费 |
2280.06 | 3601.32 | 3858.32 | 1762.99 | 2103.90 | 2542.19 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3748.19 | 5739.05 | 4311.88 | 3687.32 | 3861.80 | 4888.54 | -- | 144.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
45900.00 | 51500.00 | 35800.00 | 34000.00 | 32700.00 | 38800.00 | -- | 146.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-156.92 | 2524.01 | 6533.41 | 3194.82 | 364.34 | -1471.47 | -- | 0.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
515.46 | -- | 13.00 | -- | 631.75 | 407.75 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.04 | 20.17 | 0.05 | 0.69 | 43.14 | 25.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
130.41 | -- | -- | -- | -- | 54.70 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 153.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
645.90 | 21.03 | 13.05 | 0.69 | 828.67 | 487.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1373.40 | 279.24 | 690.48 | 663.00 | 358.23 | 105.40 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1100.00 | 1533.76 | 655.20 | 17.65 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 485.56 | 6095.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1373.40 | 764.79 | 7885.73 | 2196.76 | 1013.43 | 123.05 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-727.49 | -743.76 | -7872.68 | -2196.07 | -184.76 | 364.45 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2496.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4495.89 | 9135.00 | 8653.27 | 7311.33 | 6971.40 | 7425.01 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1900.00 | -- | 1350.00 | 8197.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6992.49 | 11000.00 | 8653.27 | 8661.33 | 15200.00 | 7425.01 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
3590.61 | 12600.00 | 2443.59 | 13000.00 | 7910.86 | 5279.72 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
422.71 | 664.42 | 151.34 | 993.96 | 506.06 | 1718.23 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 397.16 | -- | 246.19 | 73.35 | 152.10 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
372.54 | 321.35 | 1963.99 | 1708.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4385.86 | 13600.00 | 4558.92 | 15700.00 | 8416.91 | 6997.94 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2606.64 | -2571.44 | 4094.35 | -7044.10 | 6751.48 | 427.06 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.80 | -25.95 | -113.51 | -37.72 | -13.21 | 14.43 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1755.02 | -817.15 | 2641.58 | -6083.08 | 6917.86 | -665.52 | -- | 0.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10300.00 | 11100.00 | 8470.75 | 14600.00 | 7635.97 | 8301.49 | 2.93 | 2.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12100.00 | 10300.00 | 11100.00 | 8470.75 | 14600.00 | 7635.97 | 2.93 | 2.93 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 3079.09 | 3350.19 | 3887.54 | 2870.95 | 2139.01 | 26.28 | -- |
| 加：资产减值准备 |
-- | 600.72 | 366.52 | 303.10 | -6.79 | 66.04 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 246.68 | 108.05 | 130.61 | 159.42 | 188.71 | -- | -- |
| 无形资产摊销 |
-- | 280.19 | 155.28 | 5.20 | 5.04 | 5.14 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 24.12 | 32.43 | 64.35 | 33.08 | 48.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -10.11 | -- | -0.46 | -37.00 | -19.48 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 7.25 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 426.99 | 191.95 | 393.88 | 451.17 | 439.19 | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -0.86 | -31.85 | -- | -215.38 | -881.89 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 124.90 | -93.39 | 278.59 | 84.90 | -93.45 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -12.11 | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -467.40 | -385.45 | 1320.51 | -1455.18 | -2179.40 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -1546.34 | 4412.66 | -5935.17 | -1197.48 | 905.10 | -- | -168.14 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -229.12 | -1574.81 | 2746.66 | -328.39 | -2089.04 | -26.28 | 168.48 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2524.01 | 6533.41 | 3194.82 | 364.34 | -1471.47 | -- | 0.34 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 10300.00 | 11100.00 | 8470.75 | 14600.00 | 7635.97 | 2.93 | 2.93 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 11100.00 | 8470.75 | 14600.00 | 7635.97 | 8301.49 | 2.93 | 2.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -817.15 | 2641.58 | -6083.08 | 6917.86 | -665.52 | -- | 0.34 |