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研究报告
天创5（400036）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
12300.00 | 10300.00 | 13000.00 | 8553.63 | 14600.00 | 7657.87 | 2.93 | 2.93 |
| 应收票据及应收账款 |
14800.00 | 11500.00 | 9324.96 | 11600.00 | 5503.90 | 4711.10 | -- | -- |
| 其中：应收票据 |
465.69 | 804.47 | 53.29 | 988.86 | 410.34 | 348.84 | -- | -- |
| 应收账款 |
14300.00 | 10600.00 | 9271.67 | 10700.00 | 5093.56 | 4362.26 | -- | -- |
| 预付款项 |
3211.42 | 1793.16 | 1900.76 | 1140.77 | 650.20 | 560.52 | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
696.26 | 637.61 | 703.60 | 267.52 | 475.61 | 884.35 | 267.32 | 267.32 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 20.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | 267.52 | 475.61 | 884.35 | 267.32 | 267.32 |
| 存货 |
12100.00 | 9669.81 | 9146.90 | 8486.11 | 9912.33 | 8477.60 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
781.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
237.70 | 381.17 | 322.26 | 231.47 | 619.31 | 614.51 | -- | -- |
| 流动资产合计 |
44000.00 | 34300.00 | 34400.00 | 30300.00 | 31700.00 | 22900.00 | 270.25 | 270.25 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | 1352.26 | 1352.26 | 265.12 | 15.12 | 23.74 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
88.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1882.48 | 659.07 | 690.94 | 500.26 | 342.84 | 435.93 | -- | -- |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | 500.26 | 342.84 | 435.93 | -- | -- |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
424.79 | 1240.11 | 1035.46 | 0.33 | 5.53 | 10.58 | -- | -- |
| 商誉 |
5985.18 | 5985.18 | 5860.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
78.90 | 77.96 | 49.84 | 82.27 | 86.58 | 33.82 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
659.27 | 415.55 | 306.68 | 192.15 | 470.74 | 555.64 | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 54.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
10900.00 | 9730.14 | 9350.12 | 1040.12 | 920.81 | 1065.57 | -- | -- |
| 资产合计 |
54900.00 | 44000.00 | 43800.00 | 31400.00 | 32600.00 | 24000.00 | 270.25 | 270.25 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4123.51 | 3217.43 | 6703.09 | 493.40 | 6185.55 | 7125.01 | 27800.00 | 27800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
7315.94 | 3972.42 | 3994.08 | 2785.95 | 856.87 | 1339.29 | 14500.00 | 14500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
7315.94 | 3972.42 | -- | 2785.95 | 856.87 | 1339.29 | 14500.00 | 14500.00 |
| 预收款项 |
3406.12 | 2092.19 | 1844.00 | 283.57 | 585.91 | 565.12 | 83.94 | 83.94 |
| 应付职工薪酬 |
676.12 | 936.70 | 628.69 | 416.12 | 457.84 | 574.23 | 33.36 | 33.36 |
| 应交税费 |
732.78 | 1218.92 | 1472.50 | 1580.58 | 681.55 | 725.03 | -2365.86 | -2325.97 |
| 其他应付款合计 |
433.91 | 643.89 | 768.48 | 622.61 | 9437.87 | 1324.56 | 30200.00 | 30200.00 |
| 其中：应付利息 |
2.09 | 6.69 | 6.90 | -- | -- | -- | 21300.00 | 21300.00 |
| 应付股利 |
-- | -- | 353.42 | -- | 463.00 | 463.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | -- | 622.61 | 8974.87 | 861.56 | 8951.14 | 8981.63 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 85.45 | 374.44 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
16700.00 | 12100.00 | 15500.00 | 6556.68 | 18200.00 | 11700.00 | 70200.00 | 70300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1813.95 | 1813.95 |
| 递延所得税负债 |
59.53 | 73.25 | 29.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
59.53 | 73.25 | 29.76 | -- | -- | -- | 1813.95 | 1813.95 |
| 负债合计 |
16700.00 | 12200.00 | 15500.00 | 6556.68 | 18200.00 | 11700.00 | 72000.00 | 72100.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
34600.00 | 33900.00 | 33900.00 | 33900.00 | 28300.00 | 15000.00 | 56600.00 | 56600.00 |
| 资本公积 |
-17600.00 | -19300.00 | -19300.00 | -19300.00 | -21500.00 | -8139.38 | 9491.81 | 9491.81 |
| 其他综合收益 |
380.39 | 188.99 | 22.71 | 158.90 | 58.57 | -0.12 | -- | -- |
| 盈余公积 |
123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | 123.65 | -- | -- |
| 未分配利润 |
18200.00 | 14400.00 | 11600.00 | 8209.43 | 4563.06 | 2106.76 | -137900.00 | -138000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
35700.00 | 29300.00 | 26400.00 | 23100.00 | 11500.00 | 9089.51 | -71800.00 | -71900.00 |
| 少数股东权益 |
2437.33 | 2523.80 | 1833.53 | 1685.59 | 2883.87 | 3228.77 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
38200.00 | 31800.00 | 28200.00 | 24800.00 | 14400.00 | 12300.00 | -71800.00 | -71900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
54900.00 | 44000.00 | 43800.00 | 31400.00 | 32600.00 | 24000.00 | 270.25 | 270.25 |