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研究报告
招商局中国基金（HK0133）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
-- | 64737.79 | 55793.98 | 57157.04 | 80569.74 | 77543.08 | 64905.02 | 57505.52 | 70562.61 | 56131.54 | 63532.75 | 64012.82 | 50153.47 | 47840.23 |
| 资产合计 |
-- | 80679.41 | 69205.98 | 71561.92 | 101775.50 | 97163.83 | 79403.28 | 68789.95 | 87282.70 | 68782.13 | 78026.66 | 79955.07 | 60065.55 | 56877.66 |
| 负债合计 |
21100.93 | 15941.63 | 13412.00 | 14404.88 | 21205.78 | 19620.75 | 14498.26 | 11284.44 | 16720.09 | 12650.58 | 14493.90 | 15942.25 | 9912.07 | 9037.42 |
| 归属于母公司股东权益 |
83465.42 | 64737.79 | 55793.98 | 57157.04 | 80569.74 | 77543.08 | 64905.02 | 57505.52 | 70562.61 | 56131.54 | 63532.75 | 64012.82 | 50153.47 | 47840.23 |
| 资产合计 |
-- | 80679.41 | 69205.98 | 71561.92 | 101775.50 | 97163.83 | 79403.28 | 68789.95 | 87282.70 | 68782.13 | 78026.66 | 79955.07 | 60065.55 | 56877.66 |
| 流动资产 |
8146.54 | 3610.56 | 9280.23 | 5936.59 | 11442.66 | 13601.75 | 11609.61 | 10874.81 | 42407.38 | 34111.33 | 41224.28 | 48378.52 | 27285.65 | 29534.96 |
| 现金及现金等价物 |
3019.43 | 3094.67 | 862.76 | 2548.92 | 3664.11 | 6036.30 | 6414.30 | 4845.00 | 4776.73 | 3749.16 | 5391.67 | 14878.15 | 2725.34 | 5777.86 |
| 交易性金融资产 |
4968.89 | 496.41 | 8405.71 | 3381.72 | 6404.47 | 7365.22 | 5094.46 | 5505.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
158.22 | 19.48 | 11.75 | 5.95 | 1374.07 | 200.23 | 100.84 | 523.94 | 9.61 | 768.30 | 1271.48 | 59.39 | 75.80 | 70.98 |
| 流动资产特殊科目 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37621.04 | 29593.87 | 34561.13 | 33440.97 | 24484.51 | 23686.13 |
| 总现金 |
7988.33 | 3591.08 | 9268.47 | 5930.64 | 10068.59 | 13401.52 | 11508.77 | 10350.87 | 42397.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
3019.43 | 3094.67 | 862.76 | 2548.92 | 3664.11 | 6036.30 | 6414.30 | 4845.00 | 4776.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期投资 |
4968.89 | 496.41 | 8405.71 | 3381.72 | 6404.47 | 7365.22 | 5094.46 | 5505.86 | 37621.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 |
96419.81 | 77068.86 | 59925.75 | 65625.34 | 90332.86 | 83562.07 | 67793.68 | 57915.15 | 44875.31 | 34670.79 | 36802.38 | 31576.56 | 32779.90 | 27342.69 |
| 联营公司权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1715.89 | 2123.73 |
| 非流动资产特殊科目 |
96419.81 | 77068.86 | 59925.75 | 65625.34 | 90332.86 | 83562.07 | 67793.68 | 57915.15 | 44875.31 | 34670.79 | 36802.38 | 31576.56 | 31064.01 | 25218.96 |
| 负债和股东权益总计 |
104566.40 | 80679.41 | 69205.98 | 71561.92 | 101775.50 | 97163.83 | 79403.28 | 68789.95 | 87282.70 | 68782.13 | 78026.66 | 79955.07 | 60065.55 | 56877.66 |
| 负债合计 |
21100.93 | 15941.63 | 13412.00 | 14404.88 | 21205.78 | 19620.75 | 14498.26 | 11284.44 | 16720.09 | 12650.58 | 14493.90 | 15942.25 | 9912.07 | 9037.42 |
| 流动负债 |
2327.13 | 3381.35 | 2722.83 | 2642.05 | 3571.15 | 4042.57 | 2853.36 | 2801.71 | 4345.82 | 4332.74 | 3349.60 | 4976.70 | 2450.82 | 2659.88 |
| 应计费用及其他应付款 |
2255.30 | 2654.11 | 600.39 | 573.46 | 3337.25 | 3776.02 | 2753.88 | 2762.08 | 3817.26 | 779.85 | 999.41 | 1902.98 | 547.36 | 366.14 |
| 应交税费 |
71.83 | 2623.28 | 2122.45 | 2068.59 | 233.89 | 266.56 | 99.48 | 39.62 | 528.57 | 3552.90 | 2350.19 | 3073.72 | 1903.46 | 2293.75 |
| 非流动负债 |
18773.80 | 12560.28 | 10689.17 | 11762.83 | 17634.63 | 15578.18 | 11644.90 | 8482.74 | 12374.26 | 8317.84 | 11144.31 | 10965.56 | 7461.25 | 6377.54 |
| 递延所得税负债 |
18549.71 | 12444.96 | 10582.45 | 11675.59 | 17502.77 | 15431.99 | 11525.90 | 8352.08 | 12229.15 | 8195.67 | 11006.67 | 10860.69 | 7285.33 | 6258.33 |
| 非流动负债特殊科目 |
224.09 | 115.31 | 106.72 | 87.24 | 131.86 | 146.19 | 119.00 | 130.66 | 145.12 | 122.16 | 137.64 | 104.87 | 175.92 | 119.21 |
| 权益合计 |
-- | 64737.79 | 55793.98 | 57157.04 | 80569.74 | 77543.08 | 64905.02 | 57505.52 | 70562.61 | 56131.54 | 63532.75 | 64012.82 | 50153.47 | 47840.23 |
| 股本 |
13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 13934.88 | 1523.33 | 1583.43 |
| 储备 |
69530.54 | 50802.91 | 41859.10 | 43222.16 | 66634.87 | 63608.20 | 50970.14 | 43570.64 | 56627.73 | 42196.66 | 49597.87 | 50077.94 | 48630.14 | 46256.80 |
| 归属于母公司股东权益 |
83465.42 | 64737.79 | 55793.98 | 57157.04 | 80569.74 | 77543.08 | 64905.02 | 57505.52 | 70562.61 | 56131.54 | 63532.75 | 64012.82 | 50153.47 | 47840.23 |