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研究报告
第一拖拉机股份（HK0038）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6273.28 | -- | -43856.31 | -129636.70 | 137281.00 | 72994.18 | 29670.55 | -15946.74 | -166714.70 | 5242.90 | 120402.00 | -5961.67 | 13206.52 | -886.63 | 35932.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
23018.98 | -- | 121611.60 | 105626.20 | 360200.70 | 58227.97 | 124877.80 | 33073.17 | -38439.77 | -55631.39 | 209317.50 | 63779.57 | 7486.64 | -14151.98 | 49156.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-19478.27 | -107968.10 | -132343.30 | -200973.20 | -209601.00 | 27257.59 | 47994.35 | 119311.70 | -54626.96 | -30842.37 | -67998.85 | -64300.18 | -65109.93 | -51620.73 | -78824.60 |
| 融资活动现金流量净额 |
2892.44 | -- | -33617.36 | -34634.34 | -14052.66 | -11991.16 | -141701.40 | -168659.00 | -73484.20 | 91898.52 | -22152.41 | -1069.34 | 70772.70 | 65545.44 | 65600.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
139622.50 | -- | 178464.80 | 222321.10 | 351957.80 | 214676.80 | 141682.60 | 112012.00 | 127958.80 | 294673.50 | 289430.60 | 169028.50 | 174990.20 | 161783.70 | 161430.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
23018.98 | -- | 121611.60 | 105626.20 | 360200.70 | 58227.97 | 124877.80 | 33073.17 | -38439.77 | -55631.39 | 209317.50 | 63779.57 | 7486.64 | -14151.98 | 49156.30 |
| 折旧与摊销 |
-- | 31366.27 | 30979.01 | 34054.89 | 34977.54 | 35830.34 | 36475.79 | 36260.02 | 35073.61 | 34174.55 | 34540.95 | 32649.23 | 30640.95 | 27073.49 | 22137.30 |
| 营运资金变动 |
-- | -7571.99 | 11367.07 | -14716.96 | 223387.00 | 53595.59 | 35457.86 | -3143.19 | 28755.32 | -93331.86 | 142147.70 | -4450.74 | -40401.61 | -89166.37 | -9130.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-19478.27 | -107968.10 | -132343.30 | -200973.20 | -209601.00 | 27257.59 | 47994.35 | 119311.70 | -54626.96 | -30842.37 | -67998.85 | -64300.18 | -65109.93 | -51620.73 | -78824.60 |
| 资本性支出 |
3490.26 | 19292.52 | 11197.41 | 8910.13 | 9419.12 | 6784.56 | 8120.77 | 24911.64 | 26843.21 | 29315.25 | 21783.68 | 41075.14 | 65681.38 | 47453.28 | 56166.00 |
| 投资购买 |
-130016.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5307.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
2892.44 | -- | -33617.36 | -34634.34 | -14052.66 | -11991.16 | -141701.40 | -168659.00 | -73484.20 | 91898.52 | -22152.41 | -1069.34 | 70772.70 | 65545.44 | 65600.50 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7594.40 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6273.28 | -- | -43856.31 | -129636.70 | 137281.00 | 72994.18 | 29670.55 | -15946.74 | -166714.70 | 5242.90 | 120402.00 | -5961.67 | 13206.52 | -886.63 | 35932.20 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
133349.30 | 178464.80 | 222321.10 | 351957.80 | 214676.80 | 141682.60 | 112012.00 | 127958.80 | 294673.50 | 289430.60 | 169028.50 | 174990.20 | 161783.70 | 162670.30 | 125382.80 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-159.87 | -32.03 | 492.79 | 344.64 | 733.91 | -500.23 | -1500.23 | 327.37 | -163.76 | -181.86 | 1235.83 | -4371.72 | 57.11 | -659.35 | 115.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
139622.50 | -- | 178464.80 | 222321.10 | 351957.80 | 214676.80 | 141682.60 | 112012.00 | 127958.80 | 294673.50 | 289430.60 | 169028.50 | 174990.20 | 161783.70 | 161430.00 |