美畅新材(872859)

现金流量表

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单位:万元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2020-03-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 -- 94100.00 176600.00 53900.00 4521.66 --
收到的税费与返还 -- 99.85 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 -- 7829.34 14100.00 692.48 52.33 1.05
经营活动现金流入小计 -- 102000.00 190700.00 54600.00 4573.99 1.05
购买商品、接受劳务支付的现金 -- 27700.00 16500.00 8470.25 5612.47 88.94
支付给职工以及为职工支付的现金 -- 18000.00 19100.00 8391.20 1909.34 29.42
支付的各项税费 -- 16600.00 44200.00 19700.00 1173.07 2.02
支付其他与经营活动有关的现金 -- 4515.57 13600.00 5407.74 554.30 50.30
经营活动现金流出小计 -- 66800.00 93300.00 42000.00 9249.17 170.68
经营活动产生的现金流量净额 5405.26 35200.00 97299.99 12700.00 -4675.18 -169.63
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金 -- -- 105000.00 -- 3400.00 5100.00
取得投资收益收到的现金 -- 2.02 73.70 -- 10.60 28.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 68.91 -- 0.32 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 15.20 -- -- 50.63 --
投资活动现金流入小计 -- 86.12 105100.00 0.32 3461.23 5128.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 710.13 2101.37 6963.76 8746.22 579.51
投资支付的现金 -- -- 105000.00 200.00 1500.00 7000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1000.97 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6.13 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 1717.23 107100.00 7163.76 10200.00 7579.51
投资活动产生的现金流量净额 -1242.10 -1631.11 -2027.66 -7163.44 -6784.99 -2450.60
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金 -- -- 25000.00 -- 7700.00 3300.00
取得借款收到的现金 -- -- 3700.00 5090.00 5500.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1552.16 2800.00 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 1552.16 31500.00 5090.00 13200.00 3300.00
偿还债务支付的现金 -- -- 3700.00 10600.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 28800.00 90000.00 92.48 84.81 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1552.46 2800.00 -- 46.00 --
筹资活动现金流出小计 -- 30400.00 96500.00 10700.00 130.81 --
筹资活动产生的现金流量净额 -- -28800.00 -65000.00 -5592.48 13100.00 3300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -1.39 -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 4183.99 4727.96 30300.00 -104.65 1609.01 679.77
加:期初现金及现金等价物余额 -- 32500.00 2184.13 2288.79 679.77 --
六、期末现金及现金等价物余额 -- 37200.00 32500.00 2184.13 2288.79 --
补充资料: -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- -- -- -- --
净利润 -- 40900.00 102400.00 67800.00 -- --
加:资产减值准备 -- 4819.12 1938.12 -53.78 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5364.18 4105.19 1354.92 -- --
无形资产摊销 -- 435.57 369.27 214.15 -- --
长期待摊费用摊销 -- 469.93 417.45 92.90 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2262.20 -- 40.85 -- --
固定资产报废损失 -- 895.24 4.79 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -- -- --
财务费用 -- 2.14 6.94 165.47 -- --
投资损失 -- -383.83 -112.57 13.05 -- --
递延所得税资产减少 -- -468.44 -722.63 -39.22 -- --
递延所得税负债增加 -- 1208.85 1943.76 -- -- --
存货的减少 -- -6710.45 -10200.00 -9846.26 -- --
经营性应收项目的减少 -- -3505.98 37800.00 -69600.00 -- --
经营性应付项目的增加 -- -9761.78 -40700.00 22500.00 -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -- 35200.00 97299.99 12700.00 -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 36100.00 32500.00 2184.13 -- --
减:现金的期初余额 -- 32500.00 2184.13 2288.79 -- --
加:现金等价物的期末余额 -- 1161.24 -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- 4727.96 30300.00 -104.65 -- --