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研究报告
美畅新材（872859）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 161200.00 | 10600.00 | 48800.00 | 34300.00 | 25600.00 | 35200.00 | 97300.00 | 12700.00 | -4675.18 | -169.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -134400.00 | 3237.52 | 35700.00 | -147100.00 | -74800.00 | -1631.11 | -2027.66 | -7163.44 | -6784.99 | -2450.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17900.00 | -26200.00 | -43200.00 | -20900.00 | 161700.00 | -28800.00 | -65000.00 | -5592.48 | 13100.00 | 3300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 325600.00 | 242100.00 | 173000.00 | 109000.00 | 83600.00 | 94100.00 | 176600.00 | 53900.00 | 4521.66 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 77.16 | 656.94 | 1031.90 | 129.28 | 570.76 | 99.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8092.82 | 6071.54 | 4632.70 | 5871.49 | 3333.18 | 7829.34 | 14100.00 | 692.48 | 52.33 | 1.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 333800.00 | 248800.00 | 178700.00 | 115100.00 | 87500.00 | 102000.00 | 190700.00 | 54600.00 | 4573.99 | 1.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 91700.00 | 118900.00 | 47300.00 | 29400.00 | 21900.00 | 27700.00 | 16500.00 | 8470.25 | 5612.47 | 88.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 51500.00 | 50600.00 | 35700.00 | 25600.00 | 18500.00 | 18000.00 | 19100.00 | 8391.20 | 1909.34 | 29.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 59100.00 | 41900.00 | 19900.00 | 16700.00 | 16600.00 | 44200.00 | 19700.00 | 1173.07 | 2.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6567.37 | 9551.27 | 4997.75 | 5868.54 | 4783.57 | 4515.57 | 13600.00 | 5407.74 | 554.30 | 50.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 172600.00 | 238200.00 | 129900.00 | 80800.00 | 62000.00 | 66800.00 | 93300.00 | 42000.00 | 9249.17 | 170.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 161200.00 | 10600.00 | 48800.00 | 34300.00 | 25600.00 | 35200.00 | 97300.00 | 12700.00 | -4675.18 | -169.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 864799.90 | 593999.90 | 759000.00 | 814000.00 | 298000.00 | -- | 105000.00 | -- | 3400.00 | 5100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5703.84 | 4563.41 | 6358.49 | 5727.42 | 2717.68 | 2.02 | 73.70 | -- | 10.60 | 28.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 209.22 | 48.30 | 68.56 | 86.35 | -- | 68.91 | -- | 0.32 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.20 | -- | -- | 50.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 870700.00 | 598600.00 | 765400.00 | 819800.00 | 300700.00 | 86.12 | 105100.00 | 0.32 | 3461.23 | 5128.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1003100.00 | 577999.90 | 721000.00 | 961000.00 | 373000.00 | -- | 105000.00 | 200.00 | 1500.00 | 7000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2057.06 | 17400.00 | 8763.86 | 5920.13 | 2559.24 | 710.13 | 2101.37 | 6963.76 | 8746.22 | 579.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.97 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1005100.00 | 595400.00 | 729800.00 | 966900.00 | 375600.00 | 1717.23 | 107100.00 | 7163.76 | 10200.00 | 7579.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -134400.00 | 3237.52 | 35700.00 | -147100.00 | -74800.00 | -1631.11 | -2027.66 | -7163.44 | -6784.99 | -2450.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 560.00 | -- | 167500.00 | -- | 25000.00 | -- | 7700.00 | 3300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 560.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700.00 | 5090.00 | 5500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 515.00 | -- | -- | -- | 1552.16 | 2800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 515.00 | 560.00 | -- | 167500.00 | 1552.16 | 31500.00 | 5090.00 | 13200.00 | 3300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700.00 | 10600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14700.00 | 24000.00 | 40200.00 | 20000.00 | -- | 28800.00 | 90000.00 | 92.48 | 84.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 336.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3167.00 | 2672.08 | 3632.14 | 903.24 | 5795.00 | 1552.46 | 2800.00 | -- | 46.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17900.00 | 26700.00 | 43800.00 | 20900.00 | 5795.00 | 30400.00 | 96500.00 | 10700.00 | 130.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17900.00 | -26200.00 | -43200.00 | -20900.00 | 161700.00 | -28800.00 | -65000.00 | -5592.48 | 13100.00 | 3300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 206.47 | 551.56 | 682.41 | -128.24 | -191.82 | -1.39 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9072.52 | -11800.00 | 41900.00 | -133800.00 | 112300.00 | 4727.96 | 30300.00 | -104.65 | 1609.01 | 679.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45800.00 | 57600.00 | 15700.00 | 149500.00 | 37200.00 | 32500.00 | 2184.13 | 2288.79 | 679.77 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54900.00 | 45800.00 | 57600.00 | 15700.00 | 149500.00 | 37200.00 | 32500.00 | 2184.13 | 2288.79 | -- |