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研究报告
摘牌维尔（872795）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-1.19 | -89.77 | -8.17 | -38.52 | 97.98 | 27.58 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
74.65 | -1220.43 | -1066.35 | -2781.88 | -3399.59 | 428.05 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -316.56 | -594.30 | -1092.20 | -407.99 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-75.83 | 1130.66 | 1374.74 | 3337.66 | 4589.77 | 7.52 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
0.31 | 1.50 | 91.27 | 99.44 | 137.96 | 39.98 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391.05 | 4548.22 | 5459.13 | 10100.00 | 2199.55 | 1672.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 76.53 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
152.24 | 88.25 | 288.88 | 127.37 | 74.78 | 1332.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
543.28 | 4636.47 | 5748.01 | 10300.00 | 2274.33 | 3004.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
285.71 | 4549.50 | 5232.83 | 10500.00 | 4456.31 | 1622.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111.27 | 411.41 | 632.27 | 757.31 | 432.04 | 254.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 159.09 | 378.43 | 533.48 | 336.64 | 170.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
71.65 | 736.89 | 570.83 | 1350.29 | 448.94 | 528.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
468.64 | 5856.90 | 6814.36 | 13100.00 | 5673.93 | 2576.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74.65 | -1220.43 | -1066.35 | -2781.88 | -3399.59 | 428.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 316.56 | 594.30 | 1092.20 | 407.99 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 316.56 | 594.30 | 1092.20 | 407.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -316.56 | -594.30 | -1092.20 | -407.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2770.00 | 2400.00 | 1920.00 | 3500.00 | 1513.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3242.86 | 4416.97 | 8381.42 | 7814.23 | 1343.45 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6012.86 | 6816.97 | 10300.00 | 11300.00 | 2856.85 |
| 偿还债务支付的现金 |
50.00 | 2300.00 | 1900.00 | 1670.00 | 3050.00 | 1301.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.83 | 158.15 | 166.11 | 166.50 | 116.82 | 62.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2424.06 | 3376.12 | 5127.26 | 3557.64 | 1485.71 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75.83 | 4882.20 | 5442.23 | 6963.76 | 6724.46 | 2849.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75.83 | 1130.66 | 1374.74 | 3337.66 | 4589.77 | 7.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1.19 | -89.77 | -8.17 | -38.52 | 97.98 | 27.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1.50 | 91.27 | 99.44 | 137.96 | 39.98 | 12.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.31 | 1.50 | 91.27 | 99.44 | 137.96 | 39.98 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-528.48 | -1421.56 | 413.90 | 703.30 | -727.78 | 322.12 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | 433.28 | 255.87 | 114.69 | 166.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
75.02 | 152.99 | 137.85 | 119.24 | 51.00 | 19.91 |
| 无形资产摊销 |
1.76 | 9.85 | 9.37 | 10.48 | 5.83 | 3.65 |
| 长期待摊费用摊销 |
30.78 | 60.88 | 73.88 | 19.80 | -- | -- |
| 财务费用 |
25.83 | 158.15 | 166.11 | 397.45 | 116.06 | 69.27 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 51.03 | -64.62 | 17.45 | -72.29 | -24.64 |
| 存货的减少 |
152.81 | 659.25 | 1360.17 | -2522.75 | -83.91 | 927.53 |
| 经营性应收项目的减少 |
-493.43 | 936.15 | -1385.68 | -4230.54 | -1171.75 | -1347.28 |
| 经营性应付项目的增加 |
810.35 | -1845.50 | -2210.63 | 2447.81 | -2081.46 | 290.75 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
74.65 | -1220.43 | -1066.35 | -2781.88 | -3399.59 | 428.05 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
0.31 | 1.50 | 91.27 | 99.44 | 137.96 | 39.98 |
| 减：现金的期初余额 |
1.50 | 91.27 | 99.44 | 137.96 | 39.98 | 12.40 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-1.19 | -89.77 | -8.17 | -38.52 | 97.98 | 27.58 |