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研究报告
怡联科技（872283）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-15.36 | -11.40 | 151.56 | -780.23 | 783.63 | -274.52 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-648.12 | -169.80 | -40.92 | -141.54 | 876.95 | -258.25 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
665.11 | 125.20 | 202.53 | -415.72 | -350.74 | 45.62 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-32.35 | 33.20 | -10.05 | -222.98 | 257.42 | -61.89 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
196.40 | 211.75 | 223.15 | 71.59 | 851.82 | 68.19 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
841.58 | 3930.95 | 3055.08 | 3443.65 | 4118.93 | 2479.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
241.38 | 409.08 | 519.86 | 284.66 | 103.28 | 84.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
1082.96 | 4340.03 | 3574.94 | 3728.31 | 4222.21 | 2564.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
823.45 | 2402.58 | 2166.78 | 2133.68 | 2528.06 | 2126.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
775.84 | -- | -- | 933.78 | 515.54 | 480.61 |
| 支付的各项税费 |
41.07 | -- | -- | 123.82 | 118.79 | 110.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
90.72 | 641.89 | 250.28 | 678.55 | 182.88 | 104.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
1731.08 | 4509.82 | 3615.86 | 3869.84 | 3345.26 | 2822.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-648.12 | -169.80 | -40.92 | -141.54 | 876.95 | -258.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1636.50 | -- | -- | 500.00 | -- | 530.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.00 | 2977.05 | 3970.00 | 1.20 | -- | 0.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.03 | 8.22 | 9.08 | -- | 0.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 260.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 681.03 | 187.21 | 258.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
1642.53 | 3245.27 | 3979.08 | 1182.24 | 187.29 | 788.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7.99 | 9.01 | 20.55 | 9.65 | 20.54 | 0.26 |
| 投资支付的现金 |
969.40 | 3111.06 | 3756.00 | 1260.00 | -- | 530.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
0.03 | -- | -- | 328.31 | 517.50 | 213.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
977.42 | 3120.07 | 3776.55 | 1597.96 | 538.04 | 743.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
665.11 | 125.20 | 202.53 | -415.72 | -350.74 | 45.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 187.80 | 179.00 | 198.00 |
| 取得借款收到的现金 |
569.00 | 1137.00 | 1031.00 | 1484.82 | 1200.00 | 1169.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 839.60 | 393.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
569.00 | 1137.00 | 1031.00 | 1672.62 | 2218.60 | 1760.20 |
| 偿还债务支付的现金 |
477.00 | 1060.00 | 992.82 | 1842.00 | 1045.00 | 1324.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
124.35 | 43.80 | 48.23 | 46.87 | 69.62 | 104.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6.73 | 846.56 | 393.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
601.35 | 1103.80 | 1041.05 | 1895.60 | 1961.18 | 1822.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32.35 | 33.20 | -10.05 | -222.98 | 257.42 | -61.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15.36 | -11.40 | 151.56 | -780.23 | 783.63 | -274.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
211.75 | 223.15 | 71.59 | 851.82 | 68.19 | 342.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
196.40 | 211.75 | 223.15 | 71.59 | 851.82 | 68.19 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-493.71 | -41.07 | 135.76 | 28.27 | 105.25 | 49.80 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 22.27 | 17.48 | 7.32 | 9.19 | 1.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
24.45 | 64.16 | 72.90 | 71.83 | 77.60 | 80.20 |
| 无形资产摊销 |
0.93 | 8.94 | 12.06 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| 长期待摊费用摊销 |
0.69 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | 1.78 | -- |
| 财务费用 |
17.85 | 43.80 | 48.42 | 48.37 | 69.37 | 69.60 |
| 投资损失 |
-6.00 | 18.78 | 7.15 | 16.00 | 31.56 | 36.54 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 34.14 | -15.37 | -14.61 | -1.38 | 1.40 |
| 存货的减少 |
-146.18 | -123.07 | 46.22 | 37.62 | 352.07 | 77.03 |
| 经营性应收项目的减少 |
419.02 | -320.85 | -306.91 | -334.57 | 210.19 | -372.02 |
| 经营性应付项目的增加 |
-453.43 | 121.71 | -59.99 | -13.60 | 9.50 | -214.45 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-648.12 | -169.80 | -40.92 | -141.54 | 876.95 | -258.25 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
196.40 | 211.75 | 223.15 | 71.59 | 851.82 | 68.19 |
| 减：现金的期初余额 |
211.75 | 223.15 | 71.59 | 851.82 | 68.19 | 342.71 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-15.36 | -11.40 | 151.56 | -780.23 | 783.63 | -274.52 |