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研究报告
摘牌羽健（872132）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
0.51 | -1191.50 | 14.00 | -915.13 | 2107.39 | -81.86 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
0.51 | -1134.22 | 164.50 | -579.34 | 2487.21 | -504.59 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -31.22 | -4.37 | -3893.45 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57.27 | -150.50 | -305.24 | -375.34 | 4317.69 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
20.33 | 19.82 | 1211.31 | 1197.31 | 2112.45 | 5.06 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 60.98 | 644.04 | 1823.18 | 6485.59 | 4520.59 |
| 收到的税费与返还 |
0.51 | 2.13 | 2.76 | -- | 16.96 | 14.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 5.93 | 146.41 | 574.37 | 94.41 | 2095.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.51 | 69.04 | 793.21 | 2397.56 | 6596.96 | 6629.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 0.60 | 275.59 | 1300.14 | 2592.39 | 6057.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3.72 | 184.48 | 369.85 | 693.61 | 398.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.03 | 64.34 | 392.82 | 292.13 | 141.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 1198.91 | 104.31 | 914.09 | 531.62 | 536.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
0.00 | 1203.26 | 628.71 | 2976.90 | 4109.75 | 7134.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
0.51 | -1134.22 | 164.50 | -579.34 | 2487.21 | -504.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 3.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 31.22 | 8.12 | 224.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3668.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 31.22 | 8.12 | 3893.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -31.22 | -4.37 | -3893.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 398.00 | 2002.54 | 1299.00 | 5279.02 | 3830.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2178.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 398.00 | 2002.54 | 1299.00 | 5279.02 | 10500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 398.08 | 2009.37 | 1304.02 | 4330.00 | 3530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 57.19 | 143.67 | 300.22 | 324.36 | 315.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2345.27 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 455.27 | 2153.04 | 1604.24 | 5654.36 | 6190.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57.27 | -150.50 | -305.24 | -375.34 | 4317.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.67 | -0.13 | -1.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.51 | -1191.50 | 14.00 | -915.13 | 2107.39 | -81.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19.82 | 1211.31 | 1197.31 | 2112.45 | 5.06 | 86.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20.33 | 19.82 | 1211.31 | 1197.31 | 2112.45 | 5.06 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-122.87 | -2742.51 | 602.60 | 871.58 | 873.82 | 596.95 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | 177.98 | 105.21 | -2.91 | 4.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
159.20 | 170.19 | 184.01 | 189.73 | 181.37 | 188.83 |
| 无形资产摊销 |
2.97 | 5.94 | 5.93 | 5.94 | 5.93 | 5.63 |
| 长期待摊费用摊销 |
76.57 | 153.92 | 153.15 | 151.62 | 148.07 | 95.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | 9.28 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | 0.37 | 0.01 | -- |
| 财务费用 |
234.94 | 375.48 | 255.71 | 300.22 | 324.36 | 360.59 |
| 递延所得税资产减少 |
-122.87 | -646.37 | -44.49 | -25.61 | 0.60 | -1.23 |
| 存货的减少 |
-- | 32.90 | 784.79 | 465.74 | 540.31 | -1409.48 |
| 经营性应收项目的减少 |
106.39 | -1805.79 | -2654.20 | -3381.68 | 641.46 | 11.83 |
| 经营性应付项目的增加 |
-952.15 | -575.91 | 733.99 | 737.54 | -235.08 | -357.75 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
0.51 | -1134.22 | 199.46 | -579.34 | 2487.21 | -504.59 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
20.33 | 19.82 | 1211.31 | 1197.31 | 2082.12 | 4.53 |
| 减：现金的期初余额 |
19.82 | -1191.50 | 1197.31 | 2112.45 | 4.53 | 86.92 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | 30.33 | 0.53 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.51 | 1211.31 | 14.00 | -915.13 | 2107.39 | -81.86 |