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研究报告
新晟股份（871986）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
88.88 | -1.20 | -8.17 | -4.66 | -122.42 | 47.64 | -18.15 | -24.09 | -58.85 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-42.99 | -14.49 | -53.75 | -47.64 | -26.69 | -14.19 | -13.36 | -265.95 | 117.18 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 9.34 | 10.46 | 22.14 | -65.87 | 1.70 | -- | 184.58 | -300.14 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
131.87 | 3.95 | 35.12 | 20.22 | -30.46 | 58.65 | -- | 54.75 | 124.10 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
92.16 | 3.28 | 4.48 | 12.65 | 17.31 | 139.73 | 92.09 | 110.24 | 134.33 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.46 | -- | 6.50 | 46.68 | 157.90 | 745.23 | 2341.88 | 1820.88 | 1199.91 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.74 | -- | 1.23 | 4.11 | 40.30 | 68.43 | 55.97 | 135.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.02 | 56.67 | 10.61 | 58.51 | 145.60 | 657.58 | 926.09 | 3.57 | 3.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
26.48 | 58.41 | 17.11 | 106.42 | 307.61 | 1443.11 | 3336.40 | 1880.42 | 1339.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29.82 | -- | -- | -- | 18.28 | 695.78 | 1801.97 | 1715.74 | 947.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6.90 | 9.53 | 47.65 | 54.70 | 88.79 | 166.43 | 264.01 | 154.10 | 144.82 |
| 支付的各项税费 |
2.32 | -- | 0.00 | 0.01 | 5.88 | 26.58 | 91.16 | 144.77 | 35.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30.42 | 63.37 | 23.20 | 99.35 | 221.37 | 568.51 | 1192.62 | 131.76 | 94.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
69.47 | 72.90 | 70.85 | 154.06 | 334.31 | 1457.30 | 3349.76 | 2146.37 | 1222.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42.99 | -14.49 | -53.75 | -47.64 | -26.69 | -14.19 | -13.36 | -265.95 | 117.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7.37 | 10.37 | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.08 | 0.21 | 0.92 | 2.91 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.00 | -- | -- | -- | 1.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337.89 | 114.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10.45 | 10.58 | 32.44 | 2.91 | 1.70 | -- | 337.89 | 114.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 10.30 | -- | -- | -- | 3.58 | 152.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 48.78 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.11 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 149.73 | 262.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1.11 | 0.12 | 10.30 | 68.78 | -- | -- | 153.31 | 414.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 9.34 | 10.46 | 22.14 | -65.87 | 1.70 | -- | 184.58 | -300.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34.00 | 28.02 | 80.00 | 17.01 | 163.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
252.76 | 49.87 | 88.06 | -- | -- | -- | -- | 80.50 | 264.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
252.76 | 83.87 | 116.08 | 80.00 | 17.01 | 163.00 | -- | 223.00 | 264.10 |
| 偿还债务支付的现金 |
30.47 | 50.43 | 56.66 | 42.81 | 40.04 | 101.75 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.41 | 5.72 | 10.85 | 6.93 | 7.42 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
89.00 | 23.77 | 13.45 | 10.04 | -- | -- | -- | 168.25 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120.89 | 79.92 | 80.96 | 59.78 | 47.47 | 104.35 | -- | 168.25 | 140.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
131.87 | 3.95 | 35.12 | 20.22 | -30.46 | 58.65 | -- | 54.75 | 124.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.62 | 0.59 | 1.48 | -4.79 | 2.53 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
88.88 | -1.20 | -8.17 | -4.66 | -122.42 | 47.64 | -18.15 | -24.09 | -58.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3.28 | 4.48 | 12.65 | 17.31 | 139.73 | 92.09 | 110.24 | 134.33 | 193.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
92.16 | 3.28 | 4.48 | 12.65 | 17.31 | 139.73 | 92.09 | 110.24 | 134.33 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-91.58 | -15.30 | 6.27 | -194.35 | -96.01 | -493.25 | -8.50 | 113.21 | 77.37 |
| 加：资产减值准备 |
-272.18 | -- | 7.15 | 10.67 | -- | 434.07 | 14.37 | 23.35 | 0.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
16.81 | 16.81 | 16.81 | 17.10 | 17.55 | 28.57 | 32.05 | 31.33 | 15.84 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.49 | 0.30 | 0.12 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
8.48 | 6.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.44 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
1.41 | 5.72 | 10.85 | 7.05 | 7.42 | 3.17 | 8.47 | -6.10 | -- |
| 投资损失 |
-- | -6.70 | -108.50 | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.16 | -2.15 | -4.51 | -1.50 |
| 存货的减少 |
287.61 | -- | 12.58 | 98.74 | 18.71 | 253.73 | 210.87 | -78.67 | -51.37 |
| 经营性应收项目的减少 |
-0.66 | 26.59 | 0.78 | 17.83 | 87.85 | 188.99 | -168.72 | -315.32 | 96.18 |
| 经营性应付项目的增加 |
7.12 | 3.60 | -15.57 | -67.44 | -84.46 | -471.37 | -100.59 | -29.67 | -19.72 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-42.99 | -14.49 | -53.75 | -47.64 | -26.69 | -14.19 | -13.36 | -265.95 | 117.18 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
92.16 | 3.28 | 4.48 | 12.65 | 17.31 | 139.73 | 92.09 | 110.24 | 134.33 |
| 减：现金的期初余额 |
3.28 | 4.48 | 12.65 | 17.31 | 139.73 | 92.09 | 110.24 | 134.33 | 193.18 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
88.88 | -1.20 | -8.17 | -4.66 | -122.42 | 47.64 | -18.15 | -24.09 | -58.85 |