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研究报告
众汇控股（871554）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-35.66 | -108.80 | -190.25 | -123.69 | 83.06 | 278.06 | -35.63 | -232.85 | -316.39 | -67.07 | 148.53 | 62.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.08 | 5.02 | -2.88 | 200.00 | -14.26 | 8.16 | -24.04 | 338.32 | -948.08 | -0.44 | -0.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 40.00 | 0.00 | 20.00 | -200.93 | -24.00 | 188.00 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
859.04 | 253.04 | 2133.75 | 1550.41 | 3055.71 | 2939.08 | 1061.69 | 1546.12 | 1763.67 | 3062.46 | 3006.89 | 2618.28 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2.17 | 0.71 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71.85 | 19.52 | 18.87 | 173.83 | 11.00 | 87.12 | 63.62 | 130.41 | 254.80 | 177.84 | 215.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 324.88 | 2155.44 | 1569.99 | 3229.54 | 2950.08 | 1148.81 | 1609.75 | 1894.08 | 3317.26 | 3184.74 | 2833.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 118.02 | 1974.44 | 1389.85 | 2558.80 | 2301.82 | 940.39 | 1406.59 | 1685.96 | 1691.27 | 2445.24 | 2353.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 70.35 | 221.56 | 227.25 | 260.00 | 220.46 | 151.73 | 167.97 | 134.03 | 198.67 | 214.57 | 147.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5.52 | 54.99 | 34.61 | 67.28 | 106.90 | 13.96 | 43.02 | 139.66 | 90.33 | 6.77 | 3.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 239.79 | 94.71 | 41.98 | 260.39 | 42.84 | 78.36 | 225.01 | 250.82 | 1404.06 | 369.63 | 266.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
1087.73 | 433.68 | 2345.69 | 1693.69 | 3146.48 | 2672.02 | 1184.44 | 1842.60 | 2210.47 | 3384.33 | 3036.21 | 2771.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35.66 | -108.80 | -190.25 | -123.69 | 83.06 | 278.06 | -35.63 | -232.85 | -316.39 | -67.07 | 148.53 | 62.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 539.90 | 350.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.08 | 10.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 26.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 215.41 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -0.92 | 26.47 | -- | 200.00 | -- | 215.41 | 580.97 | 360.97 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 890.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 21.45 | 2.88 | -- | 14.26 | 207.25 | 405.01 | 22.65 | 58.08 | 0.44 | 0.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.15 | 21.45 | 2.88 | -- | 14.26 | 207.25 | 605.01 | 22.65 | 948.08 | 0.44 | 0.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.08 | 5.02 | -2.88 | 200.00 | -14.26 | 8.16 | -24.04 | 338.32 | -948.08 | -0.44 | -0.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15.00 | -- | 70.00 | 95.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 65.00 | -- | 70.00 | 95.00 | -- | 200.00 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 25.00 | -- | 50.00 | 295.93 | 24.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 25.00 | -- | 50.00 | 295.93 | 24.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 40.00 | 0.00 | 20.00 | -200.93 | -24.00 | 188.00 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -109.88 | -145.23 | -126.57 | 303.06 | 62.86 | -51.47 | -68.89 | 21.93 | -115.15 | 148.09 | 62.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 125.34 | 270.58 | 397.15 | 94.09 | 31.22 | 82.69 | 151.58 | 129.65 | 244.81 | 96.72 | 34.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15.46 | 125.34 | 270.58 | 397.15 | 94.09 | 31.22 | 82.69 | 151.58 | 129.65 | 244.81 | 96.72 |