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研究报告
鑫梓润（870371）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4550.61 | 4171.22 | 1793.63 | 5592.22 | 3826.83 | 1872.10 | 970.13 | -999.48 | 1305.09 | 811.02 | 826.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -286.46 | -311.08 | -454.30 | -2966.51 | -3202.13 | -1248.25 | -1183.76 | -831.53 | -514.51 | -327.41 | -530.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3798.34 | -2338.71 | -2570.19 | -2436.51 | 55.08 | -764.63 | 1250.96 | 597.06 | 717.71 | -189.43 | -21.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 48100.00 | 55700.00 | 58100.00 | 48400.00 | 39700.00 | 30000.00 | 24200.00 | 18800.00 | 15700.00 | 13400.00 | 8524.24 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1780.73 | 501.72 | 420.03 | 372.45 | 5150.69 | 5493.17 | 6816.86 | 5092.37 | 1112.91 | 950.37 | 933.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 49900.00 | 56200.00 | 58500.00 | 48700.00 | 44800.00 | 35500.00 | 31000.00 | 23900.00 | 16800.00 | 14300.00 | 9457.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8609.86 | 12700.00 | 13000.00 | 8022.97 | 8317.98 | 4963.41 | 4051.78 | 2853.89 | 2206.44 | 1509.89 | 952.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30900.00 | 33800.00 | 38200.00 | 30600.00 | 23900.00 | 18300.00 | 16800.00 | 13300.00 | 10900.00 | 9559.40 | 6419.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2756.96 | 2464.56 | 2497.05 | 2057.83 | 941.62 | 1770.33 | 1035.22 | 999.78 | 1089.33 | 944.97 | 480.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3130.51 | 3014.93 | 2991.91 | 2452.52 | 7864.35 | 8589.87 | 8138.34 | 7731.90 | 1315.75 | 1498.56 | 780.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 45400.00 | 52000.00 | 56700.00 | 43100.00 | 41000.00 | 33600.00 | 30000.00 | 24900.00 | 15500.00 | 13500.00 | 8631.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4550.61 | 4171.22 | 1793.63 | 5592.22 | 3826.83 | 1872.10 | 970.13 | -999.48 | 1305.09 | 811.02 | 826.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 48.78 | 121.29 | 24.48 | 47.98 | 10.40 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 48.78 | 121.29 | 24.48 | 47.98 | 10.40 | -- | 0.31 | -- | -- | 63.21 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 335.24 | 432.36 | 478.78 | 3014.49 | 3112.54 | 1248.25 | 1184.07 | 831.53 | 507.50 | 390.62 | 434.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 335.24 | 432.36 | 478.78 | 3014.49 | 3212.54 | 1248.25 | 1184.07 | 831.53 | 514.51 | 390.62 | 530.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -286.46 | -311.08 | -454.30 | -2966.51 | -3202.13 | -1248.25 | -1183.76 | -831.53 | -514.51 | -327.41 | -530.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5300.00 | 8205.16 | 7510.73 | 3939.97 | 2710.00 | 2160.00 | 3763.59 | 2352.80 | 1300.00 | -- | 450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 800.00 | 2230.00 | -- | -- | 2166.58 | 1110.40 | 1104.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6100.00 | 10400.00 | 7510.73 | 3939.97 | 4876.57 | 3270.40 | 4867.59 | 2352.80 | 1300.00 | -- | 450.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4999.84 | 8726.88 | 6243.19 | 3139.75 | 2484.48 | 2656.63 | 3153.30 | 1656.18 | 324.00 | 120.00 | 390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 602.02 | 248.86 | 289.85 | 252.13 | 149.60 | 134.85 | 161.16 | 99.55 | 16.70 | 26.39 | 38.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4296.48 | 3798.13 | 3547.87 | 2984.61 | 2187.42 | 1243.55 | 302.17 | -- | 241.59 | 43.05 | 43.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9898.34 | 12800.00 | 10100.00 | 6376.48 | 4821.49 | 4035.03 | 3616.63 | 1755.74 | 582.29 | 189.43 | 471.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3798.34 | -2338.71 | -2570.19 | -2436.51 | 55.08 | -764.63 | 1250.96 | 597.06 | 717.71 | -189.43 | -21.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 465.82 | 1521.44 | -1230.86 | 189.20 | 679.78 | -140.78 | 1037.34 | -1233.95 | 1508.29 | 294.18 | 274.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3233.34 | 1711.91 | 2942.77 | 2753.57 | 2073.79 | 2214.57 | 1177.23 | 2411.18 | 902.89 | 608.71 | 334.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3699.16 | 3233.34 | 1711.91 | 2942.77 | 2753.57 | 2073.79 | 2214.57 | 1177.23 | 2411.18 | 902.89 | 608.71 |