中商官网
研究报告
神州精工（839944）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2148.08 | 1838.99 | 4083.91 | -5580.46 | -617.93 | -1984.92 | -2312.43 | -1520.35 | -22.98 | 1141.75 | 414.46 | 1720.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4764.73 | -3262.76 | -3687.41 | -3328.67 | -3721.62 | -4831.67 | -3885.02 | -1324.91 | -178.83 | -767.56 | 2897.07 | -606.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1891.49 | 2606.46 | -107.14 | 8988.31 | 3844.24 | 6792.37 | 5739.27 | 2707.31 | 831.91 | -1155.92 | -2209.48 | -1076.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 20800.00 | 18000.00 | 24300.00 | 14900.00 | 13300.00 | 5977.49 | 6681.57 | 9422.91 | 5632.14 | 5375.90 | 5105.86 | 9513.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 81.22 | -- | 126.30 | 14.71 | 689.51 | 393.29 | -- | -- | -- | 5.84 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1187.96 | 1076.88 | 1964.30 | 1886.47 | 935.78 | 1459.57 | 491.63 | 259.56 | 3141.26 | 2436.92 | 2787.78 | 3281.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22000.00 | 19100.00 | 26400.00 | 16800.00 | 15000.00 | 7830.36 | 7173.20 | 9682.46 | 8773.40 | 7818.66 | 7893.64 | 12800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10700.00 | 8848.54 | 13500.00 | 13700.00 | 9319.51 | 4088.55 | 4001.55 | 5340.91 | 3109.10 | 2785.74 | 3504.65 | 5670.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6325.79 | 5647.46 | 5192.45 | 5480.61 | 4172.47 | 2539.20 | 2817.72 | 1460.39 | 1068.74 | 786.76 | 1761.00 | 2727.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1905.57 | 1750.53 | 2719.50 | 899.50 | 234.72 | 180.10 | 565.81 | 637.05 | 400.24 | 320.70 | 605.22 | 896.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 940.05 | 968.02 | 891.46 | 2322.05 | 1860.05 | 3007.43 | 2100.55 | 3764.47 | 4218.31 | 2783.70 | 1608.31 | 1779.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19900.00 | 17200.00 | 22300.00 | 22400.00 | 15600.00 | 9815.28 | 9485.63 | 11200.00 | 8796.38 | 6676.91 | 7479.17 | 11100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2148.08 | 1838.99 | 4083.91 | -5580.46 | -617.93 | -1984.92 | -2312.43 | -1520.35 | -22.98 | 1141.75 | 414.46 | 1720.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.34 | 230.11 | 851.29 | -- | 1.40 | 32.08 | -- | -- | 2.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3586.89 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 107.00 | 256.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4.34 | 230.11 | 851.29 | 107.00 | 257.60 | 32.08 | -- | -- | 2.70 | -- | 3586.89 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4769.07 | 3492.87 | 4538.70 | 3435.67 | 3979.22 | 4863.75 | 2926.60 | 1324.91 | 181.53 | 767.56 | 689.83 | 606.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4769.07 | 3492.87 | 4538.70 | 3435.67 | 3979.22 | 4863.75 | 3885.02 | 1324.91 | 181.53 | 767.56 | 689.83 | 606.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4764.73 | -3262.76 | -3687.41 | -3328.67 | -3721.62 | -4831.67 | -3885.02 | -1324.91 | -178.83 | -767.56 | 2897.07 | -606.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7000.00 | -- | 6598.20 | 2079.60 | -- | -- | -- | 611.41 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28100.00 | 16500.00 | 18300.00 | 13300.00 | 6855.91 | 7096.44 | 4300.00 | 4715.00 | 5300.00 | 3000.00 | 4228.83 | 5300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8029.50 | 13000.00 | 9560.00 | 9800.00 | 10600.00 | 7474.31 | 5095.00 | 2567.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36100.00 | 29500.00 | 27800.00 | 30100.00 | 17500.00 | 21200.00 | 11500.00 | 7282.00 | 5300.00 | 3000.00 | 4840.24 | 5300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16900.00 | 12300.00 | 16300.00 | 7106.77 | 7000.00 | 3700.00 | 4715.00 | 4000.00 | 4300.00 | 4000.00 | 6439.83 | 5700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1717.52 | 2779.98 | 1083.13 | 1378.34 | 1013.17 | 901.58 | 689.39 | 574.69 | 168.09 | 155.92 | 609.89 | 676.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15600.00 | 11800.00 | 10500.00 | 12600.00 | 5610.00 | 9775.00 | 330.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 34200.00 | 26800.00 | 27900.00 | 21100.00 | 13600.00 | 14400.00 | 5735.33 | 4574.69 | 4468.09 | 4155.92 | 7049.72 | 6376.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1891.49 | 2606.46 | -107.14 | 8988.31 | 3844.24 | 6792.37 | 5739.27 | 2707.31 | 831.91 | -1155.92 | -2209.48 | -1076.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 1.55 | -- | -- | -0.48 | -0.06 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -725.16 | 1182.69 | 289.36 | 79.19 | -495.31 | -22.68 | -456.63 | -137.95 | 630.10 | -782.21 | 1101.99 | 37.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1605.31 | 422.62 | 133.26 | 54.08 | 549.39 | 572.07 | 1028.70 | 1166.65 | 536.55 | 1318.76 | 216.77 | 179.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 880.15 | 1605.31 | 422.62 | 133.26 | 54.08 | 549.39 | 572.07 | 1028.70 | 1166.65 | 536.55 | 1318.76 | 216.77 |