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研究报告
华茂林业（838826）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-44.64 | 396.58 | 78.85 | -0.57 | -0.19 | -18.90 | -102.78 | 112.03 | 5.61 | -12.67 | -24.17 | 17.57 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-277.58 | 396.75 | 155.85 | -0.57 | -82.68 | -337.84 | -82.51 | 206.77 | 443.12 | 8.93 | -200.68 | 168.76 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-166.65 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 84.93 | 5.30 | -- | -8.60 | -66.12 | -288.11 | -2.48 | 1.40 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
399.60 | 0.00 | -77.00 | 0.00 | -2.45 | 313.65 | -20.26 | -86.15 | -371.39 | 266.52 | 178.99 | -152.59 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
430.99 | 475.63 | 79.05 | 0.20 | 0.77 | 0.96 | 19.85 | 122.63 | 10.60 | 4.99 | 7.66 | 31.83 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
325.18 | 886.04 | 138.01 | 13.05 | 25.56 | 240.53 | 657.58 | 1748.12 | 1446.13 | 95.98 | 3634.69 | 3307.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1241.54 | 3055.59 | 217.33 | 1.40 | 43.84 | 11.06 | 157.72 | 152.12 | 1421.73 | 2007.78 | -- | 117.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
1566.72 | 3941.63 | 355.34 | 14.45 | 69.40 | 251.59 | 815.31 | 1900.24 | 2867.86 | 2103.76 | 3634.69 | 3425.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
45.47 | 264.52 | 64.74 | -- | 28.02 | 278.25 | 440.55 | 944.36 | 857.43 | 112.46 | 2839.39 | 2807.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108.36 | 71.00 | 110.53 | 2.65 | 44.64 | 142.93 | 144.95 | 282.28 | 306.50 | 49.00 | 353.72 | 397.76 |
| 支付的各项税费 |
24.59 | 44.83 | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 34.27 | 84.87 | 164.83 | 61.90 | 0.25 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1665.88 | 3164.54 | 23.81 | 12.05 | 79.00 | 133.99 | 227.46 | 301.99 | 1198.91 | 1933.12 | 642.27 | 51.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
1844.30 | 3544.88 | 199.49 | 15.02 | 152.07 | 589.43 | 897.82 | 1693.47 | 2424.74 | 2094.83 | 3835.37 | 3256.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-277.58 | 396.75 | 155.85 | -0.57 | -82.68 | -337.84 | -82.51 | 206.77 | 443.12 | 8.93 | -200.68 | 168.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | 84.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.00 | -- | -- | 84.93 | 5.30 | -- | 3.16 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
166.65 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.76 | 36.28 | 288.11 | 2.48 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 29.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
166.65 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 11.76 | 66.12 | 288.11 | 2.48 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-166.65 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 84.93 | 5.30 | -- | -8.60 | -66.12 | -288.11 | -2.48 | 1.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
399.60 | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 450.00 | 300.00 | 250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 265.50 | 570.00 | 350.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
399.60 | -- | -- | -- | -- | 588.00 | 525.50 | 830.00 | 610.00 | 650.00 | 300.00 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 77.00 | -- | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 210.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.45 | 4.35 | 13.76 | 16.99 | 23.59 | 69.98 | 21.01 | 2.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 272.00 | 689.16 | 457.80 | 13.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 77.00 | -- | 2.45 | 274.35 | 545.76 | 916.15 | 981.39 | 383.48 | 121.01 | 402.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
399.60 | 0.00 | -77.00 | 0.00 | -2.45 | 313.65 | -20.26 | -86.15 | -371.39 | 266.52 | 178.99 | -152.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-44.64 | 396.58 | 78.85 | -0.57 | -0.19 | -18.90 | -102.78 | 112.03 | 5.61 | -12.67 | -24.17 | 17.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
475.63 | 79.05 | 0.20 | 0.77 | 0.96 | 19.85 | 122.63 | 10.60 | 4.99 | 17.66 | 31.83 | 14.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
430.99 | 475.63 | 79.05 | 0.20 | 0.77 | 0.96 | 19.85 | 122.63 | 10.60 | 4.99 | 7.66 | 31.83 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
114.99 | 727.79 | 127.13 | -183.26 | -615.12 | -237.24 | -95.71 | 339.93 | 231.06 | -153.21 | 160.64 | 308.42 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 63.40 | -- | -- | -- | 85.62 | 76.31 | 8.59 | 5.53 | 3.57 | 1.96 | 0.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
22.46 | 29.82 | 39.13 | 37.70 | 39.57 | 41.21 | 41.75 | 40.33 | 38.25 | 13.19 | 13.81 | 13.81 |
| 无形资产摊销 |
1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.71 | 81.66 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.41 | 10.50 | 9.39 | 2.35 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -3.82 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
31.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
18.08 | 64.08 | 70.33 | -- | 66.69 | 27.55 | 13.76 | 7.02 | 53.45 | 83.48 | 21.01 | 2.59 |
| 投资损失 |
-296.93 | -1.80 | -- | -- | 12.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
37.27 | -141.20 | -- | -- | -- | -- | 4.69 | -2.15 | 7.64 | -10.18 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-1.87 | -- | 15.50 | -- | 54.26 | 92.68 | 44.97 | 48.40 | -51.24 | -52.66 | 263.92 | -364.49 |
| 经营性应收项目的减少 |
540.78 | -598.80 | 75.19 | -161.21 | -59.15 | -262.41 | -23.35 | -259.23 | 122.47 | -296.57 | -52.03 | 128.37 |
| 经营性应付项目的增加 |
-660.53 | 236.41 | -71.20 | 242.67 | 53.28 | -81.44 | -152.34 | 11.57 | 26.56 | 418.95 | -681.69 | -1.72 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-277.58 | 396.75 | 155.85 | -0.57 | -82.68 | -337.84 | -82.51 | 206.77 | 443.12 | 8.93 | -200.68 | 168.76 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
430.99 | 475.63 | 79.05 | 0.20 | 0.77 | 0.96 | 19.85 | 122.63 | 10.60 | 4.99 | 7.66 | 31.83 |
| 减：现金的期初余额 |
475.63 | 79.05 | 0.20 | 0.77 | 0.96 | 19.85 | 122.63 | 10.60 | 4.99 | 17.66 | 31.83 | 14.26 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-44.64 | 396.58 | 78.85 | -0.57 | -0.19 | -18.90 | -102.78 | 112.03 | 5.61 | -12.67 | -24.17 | 17.57 |