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研究报告
正科医药（836342）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6401.40 | 3910.98 | 4472.50 | 2970.88 | 2190.49 | 1333.85 | 179.21 | 1240.61 | 1106.59 | 1124.31 | 39.48 | 411.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6547.95 | -2072.45 | -1741.12 | -1904.82 | -1715.86 | -1658.76 | -3208.61 | -1116.34 | -1360.69 | 238.99 | -1644.10 | -1394.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 392.31 | -2078.50 | -2301.08 | -1322.58 | -448.15 | 313.53 | 50.97 | 3025.72 | 85.86 | -1025.41 | 1007.30 | 1460.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30600.00 | 19500.00 | 20400.00 | 20800.00 | 18100.00 | 15600.00 | 13400.00 | 8770.20 | 8936.58 | 8935.82 | 7392.81 | 8783.63 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68.77 | 105.18 | 150.38 | 221.96 | 103.53 | 52.40 | 74.86 | 55.73 | 211.10 | 111.61 | 303.31 | 301.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30600.00 | 19600.00 | 20500.00 | 21000.00 | 18200.00 | 15700.00 | 13500.00 | 8825.93 | 9147.68 | 9047.42 | 7696.12 | 9084.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7058.52 | 5497.28 | 4851.23 | 4341.30 | 2995.83 | 3084.74 | 4249.44 | 3817.75 | 5557.64 | 5353.05 | 5645.52 | 5811.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6387.60 | 4570.37 | 3902.08 | 2665.45 | 1552.10 | 1610.52 | 1698.26 | 1330.22 | 1118.33 | 1183.08 | 1071.08 | 961.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3070.81 | 1934.52 | 1498.86 | 1926.84 | 1795.45 | 1355.70 | 1404.05 | 813.06 | 546.74 | 420.03 | 258.51 | 333.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7724.79 | 3725.31 | 5811.70 | 9138.27 | 9692.23 | 8265.37 | 5986.45 | 1624.30 | 818.38 | 966.96 | 681.53 | 1567.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24200.00 | 15700.00 | 16100.00 | 18100.00 | 16000.00 | 14300.00 | 13300.00 | 7585.32 | 8041.09 | 7923.11 | 7656.64 | 8673.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6401.40 | 3910.98 | 4472.50 | 2970.88 | 2190.49 | 1333.85 | 179.21 | 1240.61 | 1106.59 | 1124.31 | 39.48 | 411.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5569.41 | 5380.00 | 12800.00 | 3600.47 | 9605.08 | 5304.39 | 8164.12 | 992.01 | 1555.91 | 4499.24 | 5174.75 | 2063.92 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 28.15 | 20.99 | 42.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.29 | 4.80 | -- | 0.09 | 0.05 | -- | 6.14 | 0.82 | 6.59 | 0.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5617.85 | 5405.79 | 12900.00 | 3600.56 | 9605.13 | 5304.39 | 8170.26 | 992.83 | 1562.49 | 4500.03 | 5174.75 | 2063.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7370.00 | 4380.00 | 12700.00 | 4125.00 | 9271.00 | 4190.00 | 9640.00 | 582.00 | 2150.00 | 4096.04 | 5725.00 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4795.79 | 3098.23 | 1938.29 | 1380.37 | 2049.99 | 2773.16 | 1738.87 | 1527.17 | 773.18 | 165.00 | 1093.85 | 2808.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12200.00 | 7478.23 | 14600.00 | 5505.37 | 11300.00 | 6963.16 | 11400.00 | 2109.17 | 2923.18 | 4261.04 | 6818.85 | 3458.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6547.95 | -2072.45 | -1741.12 | -1904.82 | -1715.86 | -1658.76 | -3208.61 | -1116.34 | -1360.69 | 238.99 | -1644.10 | -1394.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.01 | -- | 1700.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4100.00 | 6641.50 | 6903.00 | 3809.00 | 5244.57 | 1631.25 | 1404.28 | 882.00 | 1401.00 | 200.00 | 1270.00 | 690.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 1100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4100.00 | 6641.50 | 6903.00 | 3809.00 | 5244.57 | 1631.25 | 1404.28 | 3882.01 | 1401.00 | 1900.00 | 2370.00 | 1790.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3146.00 | 7095.50 | 6158.00 | 4946.37 | 3041.45 | 1296.28 | 1341.00 | 841.00 | 1301.00 | 970.00 | 990.00 | 310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 77.39 | 1252.77 | 2838.66 | 99.32 | 2651.27 | 21.44 | 12.32 | 15.28 | 14.14 | 55.41 | 72.70 | 19.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 484.30 | 371.72 | 207.42 | 85.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3707.69 | 8720.00 | 9204.08 | 5131.58 | 5692.72 | 1317.72 | 1353.32 | 856.28 | 1315.14 | 2925.41 | 1362.70 | 329.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 392.31 | -2078.50 | -2301.08 | -1322.58 | -448.15 | 313.53 | 50.97 | 3025.72 | 85.86 | -1025.41 | 1007.30 | 1460.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 245.77 | -239.97 | 430.31 | -256.52 | 26.48 | -11.38 | -2978.44 | 3149.99 | -168.24 | 337.89 | -597.32 | 476.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 515.09 | 755.06 | 324.75 | 581.27 | 554.79 | 566.17 | 3544.61 | 394.62 | 562.85 | 224.96 | 822.29 | 345.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 760.86 | 515.09 | 755.06 | 324.75 | 581.27 | 554.79 | 566.17 | 3544.61 | 394.62 | 562.85 | 224.96 | 822.29 |