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研究报告
赛普特（835346）
| 科目\年度 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.00 | 24.75 | -- | 221.99 | 96.00 | 11.51 | 22.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
232.03 | 494.36 | 1599.50 | 441.90 | 561.87 | 2222.71 | 354.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
238.03 | 519.11 | 1599.50 | 663.89 | 657.87 | 2234.22 | 377.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 1.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
468.46 | 757.01 | 564.63 | 497.71 | 483.80 | 205.55 | 206.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1.79 | 2.14 | 28.88 | 4.13 | 6.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
415.47 | 918.49 | 1204.76 | 690.60 | 831.29 | 722.49 | 280.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
883.92 | 1675.49 | 1771.17 | 1190.45 | 1343.97 | 933.66 | 495.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-645.89 | -1156.39 | -171.67 | -526.56 | -686.10 | 1300.56 | -118.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4000.00 | 4500.00 | 4500.00 | 1500.00 | -- | 3150.00 | 3940.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
59.58 | 222.64 | 298.45 | 16.15 | -- | 2.12 | 20.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 30.63 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5752.98 | 51.42 | 3673.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
4059.58 | 4722.64 | 4798.45 | 1546.78 | 5752.98 | 3203.55 | 7633.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
49.34 | 217.60 | 289.88 | 450.18 | 79.93 | 74.23 | 566.15 |
| 投资支付的现金 |
2800.00 | 4000.00 | 3500.00 | 5500.00 | -- | 650.00 | 6440.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5300.00 | 3600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2849.34 | 4217.60 | 3789.88 | 5950.18 | 79.93 | 6024.23 | 10600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1210.24 | 505.04 | 1008.56 | -4403.40 | 5673.04 | -2820.69 | -2972.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 130.80 | -- | -- | 800.00 | -- | 4500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 130.80 | -- | -- | 800.00 | -- | 4500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 130.80 | -- | -- | 800.00 | -- | 4500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
564.34 | -520.55 | 836.89 | -4929.96 | 5786.94 | -1520.13 | 1409.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1572.59 | 2093.14 | 1256.25 | 6186.22 | 399.27 | 1919.40 | 510.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2136.93 | 1572.59 | 2093.14 | 1256.25 | 6186.22 | 399.27 | 1919.40 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-609.56 | -1336.89 | -895.75 | -279.32 | -300.79 | -525.72 | -439.29 |
| 加：资产减值准备 |
1.09 | 0.27 | 2.22 | -2.90 | 3.93 | 2.96 | 1.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
72.70 | 155.51 | 123.16 | 77.42 | 64.34 | 47.71 | 5.01 |
| 无形资产摊销 |
5.93 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | 88.29 | 88.29 | 35.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -3.75 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -274.03 | -230.37 | -73.33 |
| 投资损失 |
-59.58 | -220.40 | -282.25 | -15.83 | -- | -2.12 | -20.27 |
| 经营性应收项目的减少 |
-36.14 | 68.46 | 16.19 | 40.09 | -38.16 | 2.29 | 77.09 |
| 经营性应付项目的增加 |
-20.33 | -170.29 | 852.92 | -354.11 | -241.53 | 1905.68 | 283.91 |
| 其他 |
-- | 335.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-645.89 | -1156.39 | -171.67 | -526.56 | -686.10 | 1300.56 | -118.07 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 1572.59 | 2093.14 | 1256.25 | 6186.22 | 399.27 | 1919.40 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 2093.14 | 1256.25 | 6186.22 | 399.27 | 1919.40 | 510.01 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -520.55 | 836.89 | -4929.96 | 5786.94 | -1520.13 | 1409.39 |