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研究报告
翰林汇（835281）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41400.00 | -20500.00 | -19100.00 | -10300.00 | 11100.00 | 19500.00 | -8026.53 | 25400.00 | 17500.00 | 26700.00 | 12400.00 | -5044.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1141.45 | -1720.68 | -1995.09 | -1001.70 | -1193.17 | -1382.65 | -33.81 | -341.91 | -380.56 | 84.66 | -254.09 | -422.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74400.00 | -24200.00 | 97400.00 | 20600.00 | 24400.00 | -8073.73 | -1947.31 | -13100.00 | -33300.00 | -2037.51 | -10500.00 | -30900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3510900.00 | 3396500.00 | 3518300.00 | 3558600.00 | 2526700.00 | 2319300.00 | 1948200.00 | 1778400.00 | 1976300.00 | 1862100.00 | 1562500.00 | 1474100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14.95 | 1.74 | 472.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42100.00 | 30700.00 | 27500.00 | 9710.96 | 3967.13 | 12200.00 | 18100.00 | 16900.00 | 10900.00 | 20600.00 | 11500.00 | 8095.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3553100.00 | 3427300.00 | 3546300.00 | 3568300.00 | 2530600.00 | 2331600.00 | 1966300.00 | 1795200.00 | 1987200.00 | 1882700.00 | 1574000.00 | 1482200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3386800.00 | 3348200.00 | 3451800.00 | 3471500.00 | 2454600.00 | 2250900.00 | 1919700.00 | 1719600.00 | 1922300.00 | 1789200.00 | 1521000.00 | 1440800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37300.00 | 36300.00 | 35800.00 | 29000.00 | 18500.00 | 15500.00 | 13100.00 | 9818.31 | 6911.82 | 6659.77 | 5916.30 | 5984.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 28400.00 | 23300.00 | 15500.00 | 17800.00 | 15400.00 | 15500.00 | 17600.00 | 17600.00 | 15600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 65600.00 | 44200.00 | 58800.00 | 49800.00 | 23200.00 | 30200.00 | 23800.00 | 25100.00 | 24900.00 | 42500.00 | 17000.00 | 24800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3511700.00 | 3447800.00 | 3565400.00 | 3578700.00 | 2519500.00 | 2312100.00 | 1974400.00 | 1769900.00 | 1969700.00 | 1856000.00 | 1561600.00 | 1487300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41400.00 | -20500.00 | -19100.00 | -10300.00 | 11100.00 | 19500.00 | -8026.53 | 25400.00 | 17500.00 | 26700.00 | 12400.00 | -5044.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7803.00 | 11.50 | 10100.00 | -- | -- | 311.47 | 2000.00 | 2800.00 | 925.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8.27 | -- | 1.30 | -- | -- | 1.06 | 10.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.99 | 2.08 | -- | 1.95 | 0.49 | 0.22 | 0.03 | 50.46 | -- | 1.84 | 36.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7826.26 | 13.58 | 10100.00 | 1.95 | 0.49 | 312.76 | 2010.77 | 2850.45 | 925.00 | 401.84 | 36.98 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 8400.00 | 1000.00 | 10000.00 | 100.00 | -- | 300.00 | 1700.00 | 2800.00 | 300.00 | 125.00 | -- | 244.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 567.71 | 734.26 | 2092.23 | 903.64 | 1193.67 | 1395.40 | 344.58 | 392.37 | 277.52 | 192.18 | 291.07 | 177.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 728.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8967.71 | 1734.26 | 12100.00 | 1003.64 | 1193.67 | 1695.40 | 2044.58 | 3192.37 | 1305.56 | 317.18 | 291.07 | 422.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1141.45 | -1720.68 | -1995.09 | -1001.70 | -1193.17 | -1382.65 | -33.81 | -341.91 | -380.56 | 84.66 | -254.09 | -422.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15100.00 | -- | 775.00 | 5.00 | 2182.00 | 150.00 | 147.00 | 1.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 885.40 | 150.00 | 147.00 | 1.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 361700.00 | 433700.00 | 415200.00 | 255300.00 | 239800.00 | 255700.00 | 199100.00 | 207300.00 | 195500.00 | 129700.00 | 157800.00 | 127800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 70000.00 | -- | -- | 70000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 361700.00 | 503700.00 | 415200.00 | 270400.00 | 309800.00 | 271500.00 | 199100.00 | 209500.00 | 195700.00 | 129800.00 | 157800.00 | 127800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 419000.00 | 428900.00 | 291500.00 | 225200.00 | 184300.00 | 262700.00 | 190800.00 | 202100.00 | 171900.00 | 128300.00 | 157800.00 | 147800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11400.00 | 22800.00 | 21200.00 | 21800.00 | 16100.00 | 16800.00 | 10300.00 | 20400.00 | 57000.00 | 3584.51 | 10500.00 | 10900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 861.25 | 793.50 | 1079.00 | 681.50 | 525.80 | 150.00 | 1845.33 | 4506.45 | 261.65 | 60.84 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5643.82 | 76300.00 | 5095.34 | 2699.48 | 85000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 436100.00 | 528000.00 | 317800.00 | 249800.00 | 285400.00 | 279500.00 | 201100.00 | 222500.00 | 228900.00 | 131900.00 | 168300.00 | 158700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74400.00 | -24200.00 | 97400.00 | 20600.00 | 24400.00 | -8073.73 | -1947.31 | -13100.00 | -33300.00 | -2037.51 | -10500.00 | -30900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -34200.00 | -46500.00 | 76200.00 | 9285.65 | 34300.00 | 10000.00 | -10000.00 | 12000.00 | -16100.00 | 24700.00 | 1714.27 | -36400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 118100.00 | 164600.00 | 88300.00 | 79100.00 | 44800.00 | 34800.00 | 44800.00 | 32800.00 | 49000.00 | 24300.00 | 22500.00 | 58900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 83900.00 | 118100.00 | 164600.00 | 88300.00 | 79100.00 | 44800.00 | 34800.00 | 44800.00 | 32800.00 | 49000.00 | 24300.00 | 22500.00 |