中商官网
研究报告
源耀农业（834414）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21600.00 | -38100.00 | 43500.00 | 8278.18 | 23600.00 | -3527.83 | 7991.56 | -609.08 | 12500.00 | 12200.00 | 5828.49 | -1041.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29300.00 | 40900.00 | -7950.31 | 3630.15 | -7286.29 | -3769.46 | -6261.82 | -704.25 | -11600.00 | -6319.39 | 811.58 | -5185.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47900.00 | -31700.00 | -673.11 | -2138.17 | -10700.00 | 6823.10 | -404.39 | -626.70 | 7108.77 | -6038.47 | -6942.13 | 6669.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3583300.00 | 3191100.00 | 3183000.00 | 2152300.00 | 1685500.00 | 1481800.00 | 1059600.00 | 680200.00 | 680200.00 | 532100.00 | 489400.00 | 355600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 70.17 | 261.22 | 18.62 | 54.04 | -- | 127.05 | 500.11 | 486.10 | 113.41 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7832.22 | 6906.16 | 6767.99 | 10400.00 | 3852.81 | 3863.12 | 1599.00 | 6454.11 | 4243.27 | 1978.75 | 2247.79 | 1948.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3591200.00 | 3197800.00 | 3189800.00 | 2162700.00 | 1689400.00 | 1485800.00 | 1061700.00 | 687100.00 | 684600.00 | 534100.00 | 491600.00 | 357600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3571300.00 | 3196000.00 | 3111500.00 | 2123600.00 | 1643100.00 | 1462700.00 | 1034300.00 | 664500.00 | 650600.00 | 506400.00 | 467700.00 | 343700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19800.00 | 21000.00 | 14400.00 | 11700.00 | 11600.00 | 10100.00 | 9166.73 | 7903.36 | 6875.09 | 5226.93 | 4656.93 | 3898.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6932.73 | 11900.00 | 9038.11 | 8804.55 | 3425.27 | 3505.83 | 1618.22 | 4854.79 | 3687.53 | 1733.99 | 3852.15 | 2422.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14800.00 | 11700.00 | 11400.00 | 10300.00 | 7694.54 | 13100.00 | 8594.27 | 10400.00 | 11000.00 | 8620.53 | 9569.67 | 8640.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3612900.00 | 3240500.00 | 3146300.00 | 2154400.00 | 1665800.00 | 1489300.00 | 1053700.00 | 687800.00 | 672100.00 | 522000.00 | 485800.00 | 358600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21600.00 | -38100.00 | 43500.00 | 8278.18 | 23600.00 | -3527.83 | 7991.56 | -609.08 | 12500.00 | 12200.00 | 5828.49 | -1041.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1069700.00 | 679000.00 | 439900.00 | 467600.00 | 241800.00 | 208100.00 | 123700.00 | 108900.00 | 143400.00 | 108800.00 | 58800.00 | 21800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 57.05 | 167.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 36.46 | 22.00 | 64.83 | 50.46 | 96.94 | 134.78 | 8.92 | 53.53 | 9.32 | 4.20 | 2.32 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 565.20 | 2436.60 | -- | -- | 692.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 173.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 45.80 | 308.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1082400.00 | 681700.00 | 440000.00 | 467800.00 | 242600.00 | 208300.00 | 123800.00 | 109000.00 | 143500.00 | 109100.00 | 58800.00 | 21800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1079000.00 | 637099.90 | 446700.00 | 462500.00 | 248100.00 | 209400.00 | 125700.00 | 100800.00 | 148600.00 | 106200.00 | 56000.00 | 18400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3234.67 | 3675.84 | 1284.47 | 1741.42 | 1818.93 | 2657.66 | 4056.08 | 7710.64 | 6446.47 | 9201.99 | 1999.94 | 8535.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 303.41 | 1205.73 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25900.00 | -- | -- | 13.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1111700.00 | 640800.00 | 448000.00 | 464200.00 | 249900.00 | 212000.00 | 130000.00 | 109700.00 | 155100.00 | 115400.00 | 58000.00 | 27000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29300.00 | 40900.00 | -7950.31 | 3630.15 | -7286.29 | -3769.46 | -6261.82 | -704.25 | -11600.00 | -6319.39 | 811.58 | -5185.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 11700.00 | 664.00 | 140.00 | 6560.00 | 250.00 | 1449.54 | 128.00 | 7000.00 | 1843.50 | 70.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 11700.00 | 664.00 | 140.00 | 6560.00 | 250.00 | 1449.54 | 128.00 | -- | 803.50 | 70.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 181000.00 | 67400.00 | 70500.00 | 72500.00 | 53200.00 | 48300.00 | 48700.00 | 31400.00 | 34700.00 | 36100.00 | 41700.00 | 40700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 2481.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 204900.00 | 70500.00 | 70700.00 | 79100.00 | 53500.00 | 49700.00 | 48800.00 | 39400.00 | 37900.00 | 36200.00 | 41700.00 | 40700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 91500.00 | 87900.00 | 60300.00 | 75000.00 | 57600.00 | 39300.00 | 44200.00 | 35700.00 | 26400.00 | 34700.00 | 44400.00 | 33000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18700.00 | 14300.00 | 10900.00 | 6109.30 | 4390.88 | 3597.05 | 5035.28 | 4248.84 | 4410.40 | 2846.43 | 2672.59 | 720.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 46800.00 | 34.83 | 90.00 | 81.77 | 2211.67 | -- | -- | 25.38 | 9.75 | 4607.15 | 1591.63 | 357.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 157100.00 | 102200.00 | 71300.00 | 81200.00 | 64200.00 | 42900.00 | 49200.00 | 40000.00 | 30800.00 | 42200.00 | 48600.00 | 34100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47900.00 | -31700.00 | -673.11 | -2138.17 | -10700.00 | 6823.10 | -404.39 | -626.70 | 7108.77 | -6038.47 | -6942.13 | 6669.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 30.89 | 16.55 | -0.66 | -7.61 | 9.14 | -91.37 | -0.25 | -10.56 | 11.73 | 74.45 | -15.05 | -2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15100.00 | -3103.32 | -31500.00 | 34900.00 | 9762.56 | 5535.61 | -565.56 | 1325.11 | -1950.59 | 7960.62 | -115.42 | -317.11 | 439.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33900.00 | 67300.00 | 29700.00 | 19900.00 | 14400.00 | 15000.00 | 13600.00 | 15600.00 | 7617.89 | 7733.31 | 8050.42 | 7610.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 30800.00 | 33900.00 | 64500.00 | 29700.00 | 19900.00 | 14400.00 | 15000.00 | 13600.00 | 15600.00 | 7617.89 | 7733.31 | 8050.42 |