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研究报告
摘牌万星（833182）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
26.31 | -20.98 | 2.00 | -10.25 | -184.05 | -636.70 | 592.27 | 121.80 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
192.61 | -205.30 | 1979.27 | -830.57 | 524.89 | 1037.46 | 1095.86 | -472.35 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-2.30 | 654.74 | -1999.66 | -568.03 | -1719.17 | -2015.40 | -785.85 | -434.01 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-164.00 | -470.43 | 22.39 | 1388.35 | 1010.24 | 341.24 | 282.26 | 1028.16 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
29.67 | 3.36 | 24.35 | 22.35 | 32.60 | 216.64 | 853.34 | 136.25 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579.53 | 1682.31 | 5742.94 | 6202.44 | 9437.76 | 7497.58 | 4512.37 | 1351.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
337.94 | -364.20 | 998.23 | 302.91 | 187.82 | 1434.56 | 1165.39 | 296.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
917.47 | 1318.11 | 6741.17 | 6505.35 | 9625.58 | 8932.14 | 5677.77 | 1647.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
416.15 | 399.56 | 3996.17 | 6777.16 | 7886.33 | 5293.29 | 2660.53 | 1300.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89.49 | 262.68 | 465.34 | 332.75 | 484.24 | 388.24 | 434.37 | 339.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 186.08 | 15.44 | 76.26 | 205.03 | 982.02 | 501.40 | 198.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
219.21 | 675.09 | 284.95 | 149.74 | 525.09 | 1231.11 | 985.61 | 281.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
724.86 | 1523.40 | 4761.90 | 7335.92 | 9100.69 | 7894.68 | 4581.91 | 2120.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192.61 | -205.30 | 1979.27 | -830.57 | 524.89 | 1037.46 | 1095.86 | -472.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2436.21 | -- | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2436.21 | -- | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2.30 | 1781.47 | 1999.66 | 569.97 | 1719.17 | 2015.40 | 785.85 | 434.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
2.30 | 1781.47 | 1999.66 | 569.97 | 1719.17 | 2015.40 | 785.85 | 434.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2.30 | 654.74 | -1999.66 | -568.03 | -1719.17 | -2015.40 | -785.85 | -434.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4817.00 | -- | -- | 8.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2314.00 | 3000.70 | 6442.91 | -- | 4300.00 | 5080.00 | 5080.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 454.88 | -- | 1400.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2314.00 | 3455.58 | 6442.91 | 6217.00 | 6300.00 | 5080.00 | 5088.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
150.00 | 2323.30 | 3004.66 | 4720.39 | 3582.10 | 4980.00 | 4480.00 | 3760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.00 | 461.13 | 428.52 | 304.18 | 364.51 | 129.40 | 261.94 | 270.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | 1260.15 | 849.36 | 55.80 | 29.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164.00 | 2784.43 | 3433.19 | 5054.57 | 5206.76 | 5958.76 | 4797.74 | 4059.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164.00 | -470.43 | 22.39 | 1388.35 | 1010.24 | 341.24 | 282.26 | 1028.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
26.31 | -20.98 | 2.00 | -10.25 | -184.05 | -636.70 | 592.27 | 121.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3.36 | 24.35 | 22.35 | 32.60 | 216.64 | 853.34 | 261.07 | 14.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
29.67 | 3.36 | 24.35 | 22.35 | 32.60 | 216.64 | 853.34 | 136.25 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-262.77 | -1935.79 | 100.40 | 362.07 | 1140.63 | 834.44 | 133.99 | -245.17 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 1209.47 | 26.13 | 136.32 | 79.92 | 64.15 | 23.39 | 44.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
233.89 | 358.57 | 316.39 | 320.10 | 291.37 | 220.07 | 200.65 | 185.56 |
| 无形资产摊销 |
15.00 | 7.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 21.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 7.97 | -- | -1.94 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
14.22 | 376.32 | 428.52 | 316.18 | 433.26 | 129.40 | 261.94 | 299.84 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -70.77 | -47.04 | -64.55 | -11.42 | -5.00 | -9.06 | -24.97 |
| 存货的减少 |
269.23 | 753.97 | 154.98 | 49.98 | -324.17 | -558.60 | -359.56 | 92.17 |
| 经营性应收项目的减少 |
-426.47 | -254.12 | 108.56 | -1085.69 | -1330.89 | -1732.62 | 779.08 | -269.06 |
| 经营性应付项目的增加 |
319.66 | -723.57 | 861.34 | -893.03 | 216.18 | 2055.63 | 35.43 | -576.15 |
| 其他 |
7.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
192.61 | -205.30 | 1979.27 | -830.57 | 524.89 | 1037.46 | 1095.86 | -472.35 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
29.67 | 3.36 | 24.35 | 22.35 | 32.60 | 216.64 | 853.34 | 136.25 |
| 减：现金的期初余额 |
3.36 | 24.35 | 22.35 | 32.60 | 216.64 | 853.34 | 261.07 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.45 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
26.31 | -20.98 | 2.00 | -10.25 | -184.05 | -831.70 | 592.27 | 121.80 |