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研究报告
华信股份（832715）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13400.00 | 11800.00 | 7575.10 | 12100.00 | 30900.00 | 53800.00 | 23800.00 | 15200.00 | 22800.00 | 20000.00 | 14800.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3908.73 | -5800.59 | -1665.00 | 22800.00 | -25900.00 | -6557.18 | -6479.89 | 9490.98 | -23200.00 | 8565.20 | -14300.00 | -35800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16600.00 | -4158.82 | -10200.00 | -11700.00 | 14600.00 | -34100.00 | 1656.05 | -36600.00 | 13500.00 | -13200.00 | -14300.00 | 39300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 314100.00 | 350000.00 | 297300.00 | 274400.00 | 279200.00 | 291100.00 | 233900.00 | 201600.00 | 179100.00 | 153800.00 | 132000.00 | 119100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1475.94 | 1289.89 | 937.51 | 1360.50 | 618.52 | 247.60 | 542.27 | 395.83 | 833.12 | 429.42 | 476.61 | 3680.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11800.00 | 5338.58 | 9357.10 | 9597.02 | 9909.33 | 12000.00 | 11200.00 | 9944.37 | 12200.00 | 9360.43 | 7347.84 | 6921.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 327400.00 | 356600.00 | 307600.00 | 285400.00 | 289700.00 | 303300.00 | 245600.00 | 211900.00 | 192100.00 | 163600.00 | 139900.00 | 129700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 56000.00 | 76800.00 | 53100.00 | 53400.00 | 57600.00 | 66800.00 | 56700.00 | 44600.00 | 36200.00 | 38300.00 | 30000.00 | 27200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 220300.00 | 228600.00 | 212300.00 | 188000.00 | 166200.00 | 151400.00 | 135300.00 | 124100.00 | 106400.00 | 82800.00 | 74300.00 | 74300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18400.00 | 21500.00 | 17400.00 | 18200.00 | 19700.00 | 13800.00 | 13300.00 | 11100.00 | 10600.00 | 7816.58 | 5372.93 | 4535.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 17900.00 | 17300.00 | 13700.00 | 15200.00 | 17400.00 | 16700.00 | 17000.00 | 16100.00 | 14600.00 | 15400.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 313900.00 | 344800.00 | 300000.00 | 273200.00 | 258800.00 | 249500.00 | 221900.00 | 196700.00 | 169300.00 | 143600.00 | 125100.00 | 116100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13400.00 | 11800.00 | 7575.10 | 12100.00 | 30900.00 | 53800.00 | 23800.00 | 15200.00 | 22800.00 | 20000.00 | 14800.00 | 13600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 55200.00 | -- | 669.18 | 20000.00 | -- | -- | 8.95 | 1780.00 | 732.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 658.25 | 5.04 | 941.23 | 5936.12 | 1156.59 | 1039.25 | 343.70 | 446.22 | 336.73 | 2890.95 | 2660.77 | 2278.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 179.99 | 39.22 | 442.02 | 2.69 | 8.97 | 13.72 | 215.95 | 31.58 | 7040.15 | 12000.00 | 17.60 | 0.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2267.39 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6052.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13100.00 | 10400.00 | 3880.58 | 3028.08 | 109.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 62100.00 | 44.27 | 2052.44 | 25900.00 | 1165.56 | 1052.96 | 568.59 | 15400.00 | 18500.00 | 21000.00 | 5706.46 | 2388.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 57400.00 | 723.93 | 920.97 | 509.80 | 20000.00 | 499.29 | 2800.00 | -- | 570.00 | 590.00 | 610.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1366.51 | 2670.39 | 2696.47 | 2591.22 | 7076.13 | 7110.85 | 4248.48 | 4189.79 | 4940.66 | 5887.87 | 15400.00 | 37100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9514.41 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7188.87 | 2450.53 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 1700.62 | 26700.00 | 6004.95 | 4020.58 | 1020.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66000.00 | 5844.85 | 3717.44 | 3101.02 | 27100.00 | 7610.15 | 7048.48 | 5890.41 | 41700.00 | 12500.00 | 20000.00 | 38200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3908.73 | -5800.59 | -1665.00 | 22800.00 | -25900.00 | -6557.18 | -6479.89 | 9490.98 | -23200.00 | 8565.20 | -14300.00 | -35800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14700.00 | 40.00 | -- | 17.90 | 4446.48 | -- | 656.25 | -- | 8274.06 | 3000.00 | 1145.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 14700.00 | 40.00 | -- | 17.90 | -- | -- | 656.25 | -- | 55.68 | 3000.00 | 1145.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 110700.00 | 84700.00 | 101700.00 | 149100.00 | 167200.00 | 110300.00 | 56900.00 | 51300.00 | 111100.00 | 75900.00 | 25900.00 | 54000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9736.26 | 26000.00 | -- | -- | 15700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 135200.00 | 110800.00 | 101700.00 | 149200.00 | 187400.00 | 110300.00 | 57500.00 | 51300.00 | 119400.00 | 78900.00 | 27100.00 | 54000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 77200.00 | 103100.00 | 95700.00 | 141300.00 | 164700.00 | 110300.00 | 34800.00 | 80600.00 | 98800.00 | 67800.00 | 35900.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14000.00 | 10800.00 | 12500.00 | 17100.00 | 8111.21 | 9177.96 | 21000.00 | 7378.42 | 7032.09 | 24200.00 | 5494.66 | 4690.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1622.92 | 718.69 | 672.50 | 849.40 | 503.36 | 478.76 | 477.50 | -- | -- | 32.68 | 111.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27400.00 | 1071.31 | 3696.19 | 2541.28 | -- | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 118600.00 | 115000.00 | 112000.00 | 160900.00 | 172800.00 | 144400.00 | 55900.00 | 87900.00 | 105900.00 | 92100.00 | 41400.00 | 14700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16600.00 | -4158.82 | -10200.00 | -11700.00 | 14600.00 | -34100.00 | 1656.05 | -36600.00 | 13500.00 | -13200.00 | -14300.00 | 39300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4806.86 | -1722.07 | -1420.08 | -4320.04 | 102.73 | 828.32 | 1509.10 | -1318.15 | 3050.03 | 1622.79 | -1462.23 | -3560.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 21300.00 | 110.59 | -5731.90 | 18900.00 | 19700.00 | 14000.00 | 20400.00 | -13200.00 | 16200.00 | 17000.00 | -15400.00 | 13600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 145200.00 | 145100.00 | 150800.00 | 131900.00 | 112200.00 | 98200.00 | 77800.00 | 91000.00 | 74900.00 | 57900.00 | 73300.00 | 59600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 166400.00 | 145200.00 | 145100.00 | 150800.00 | 131900.00 | 112200.00 | 98200.00 | 77800.00 | 91000.00 | 74900.00 | 57900.00 | 73300.00 |