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研究报告
大通物流（832383）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2910.72 | 2262.24 | 4746.61 | 3842.49 | 6575.81 | 5516.04 | 6516.01 | 5118.72 | 4754.16 | 3723.35 | 5239.51 | -4786.18 | 3295.53 | 5319.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2624.91 | -2276.16 | -853.29 | -2021.13 | -6169.71 | -2608.41 | -1402.54 | -4413.06 | 143.54 | -3129.91 | -3601.14 | -3160.89 | -4459.92 | -3980.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3486.81 | -653.49 | -2480.63 | -1659.93 | 41.30 | -3158.98 | -1794.94 | -1496.45 | -3750.60 | -824.29 | -3308.33 | -586.50 | 1756.33 | 3904.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16300.00 | 16300.00 | 20500.00 | 19300.00 | 20500.00 | 16100.00 | 17900.00 | 17900.00 | 14600.00 | 15300.00 | 15800.00 | 21000.00 | 26800.00 | 23900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 30.79 | 43.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 702.21 | 862.08 | 924.24 | 786.59 | 1423.69 | 3221.20 | 2541.76 | 741.49 | 2494.39 | 3967.08 | 7106.81 | 10100.00 | 10500.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17000.00 | 17200.00 | 21500.00 | 20100.00 | 21900.00 | 19300.00 | 20500.00 | 18700.00 | 17100.00 | 19300.00 | 22900.00 | 31100.00 | 37200.00 | 34000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6798.03 | 7494.71 | 8741.00 | 8189.87 | 8371.68 | 8352.16 | 8437.63 | 7905.82 | 6078.79 | 6460.31 | 6680.88 | 11700.00 | 16700.00 | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4219.91 | 4343.87 | 4623.00 | 4983.80 | 3383.70 | 2972.26 | 3439.07 | 3231.67 | 2909.81 | 2828.14 | 2848.95 | 3027.48 | 3180.53 | 2903.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1246.27 | 1375.18 | 1579.77 | 1581.54 | 2100.42 | 1216.49 | 813.12 | 1224.76 | 1245.42 | 1434.86 | 1243.09 | 2408.85 | 2587.42 | 3040.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1839.47 | 1690.90 | 1787.47 | 1494.27 | 1483.36 | 1253.46 | 1272.83 | 1187.96 | 2079.27 | 4818.99 | 6933.92 | 18700.00 | 11500.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14100.00 | 14900.00 | 16700.00 | 16200.00 | 15300.00 | 13800.00 | 14000.00 | 13600.00 | 12300.00 | 15500.00 | 17700.00 | 35900.00 | 33900.00 | 28700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2910.72 | 2262.24 | 4746.61 | 3842.49 | 6575.81 | 5516.04 | 6516.01 | 5118.72 | 4754.16 | 3723.35 | 5239.51 | -4786.18 | 3295.53 | 5319.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3380.00 | 1854.97 | 7280.00 | 4800.00 | -- | -- | 22.08 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 48.27 | 51.09 | 53.08 | 50.68 | 176.24 | 119.06 | 41.90 | 57.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 241.10 | 88.81 | 550.08 | 220.95 | 103.76 | 159.91 | 46.76 | 172.86 | 2884.31 | 66.77 | 157.68 | 110.20 | 99.87 | 42.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2200.00 | 1230.45 | 11100.00 | 12700.00 | 16300.00 | 11200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3669.38 | 1994.87 | 10100.00 | 6302.08 | 11400.00 | 13000.00 | 16400.00 | 11600.00 | 2884.31 | 66.77 | 157.68 | 110.20 | 99.87 | 46.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4150.00 | 2980.00 | 8560.00 | 3800.00 | -- | 64.40 | 80.50 | -- | -- | 440.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1544.29 | 1291.03 | 976.45 | 3323.22 | 2849.71 | 616.96 | 2592.79 | 7850.52 | 1740.77 | 2756.68 | 3758.82 | 3271.10 | 4559.78 | 4007.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 600.00 | -- | 1400.00 | 1200.00 | 14700.00 | 14900.00 | 15100.00 | 8210.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6294.29 | 4271.03 | 10900.00 | 8323.22 | 17500.00 | 15600.00 | 17800.00 | 16100.00 | 2740.77 | 3196.68 | 3758.82 | 3271.10 | 4559.78 | 4026.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2624.91 | -2276.16 | -853.29 | -2021.13 | -6169.71 | -2608.41 | -1402.54 | -4413.06 | 143.54 | -3129.91 | -3601.14 | -3160.89 | -4459.92 | -3980.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 190.50 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 190.50 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | 2200.00 | 2300.00 | 1940.00 | 1330.00 | 2440.00 | 1700.00 | 2000.00 | 5360.00 | 4450.00 | 13800.00 | 7200.00 | 6500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 531.00 | 160.00 | 50.00 | 4319.84 | 5785.16 | -- | -- | -- | 536.75 | 1343.52 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | 2200.00 | 2300.00 | 2661.50 | 1490.00 | 2530.00 | 6019.84 | 7785.16 | 5360.00 | 4450.00 | 13800.00 | 7736.75 | 7873.52 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3700.00 | 1200.00 | 2601.00 | 1892.00 | 1262.51 | 1769.49 | 3163.00 | 2000.00 | 4180.00 | 5630.00 | 7380.00 | 13300.00 | 5000.00 | 1820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1471.81 | 1358.49 | 1883.19 | 1433.11 | 1357.69 | 1095.58 | 1161.94 | 1179.29 | 960.76 | 554.29 | 378.33 | 1086.50 | 940.42 | 2148.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 254.33 | 231.48 | 276.19 | 234.96 | 217.74 | -- | 48.72 | 41.60 | 49.92 | 112.32 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 315.00 | 95.00 | 196.44 | 634.82 | -- | 1783.92 | -- | 4337.00 | 6395.00 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5486.81 | 2653.49 | 4680.63 | 3959.93 | 2620.20 | 4648.98 | 4324.94 | 7516.29 | 11500.00 | 6184.29 | 7758.33 | 14400.00 | 5980.42 | 3968.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3486.81 | -653.49 | -2480.63 | -1659.93 | 41.30 | -3158.98 | -1794.94 | -1496.45 | -3750.60 | -824.29 | -3308.33 | -586.50 | 1756.33 | 3904.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3201.01 | -667.41 | 1412.68 | 161.43 | 447.40 | -251.35 | 3318.53 | -790.80 | 1147.10 | -230.85 | -1669.96 | -8533.58 | 591.94 | 5244.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5612.40 | 6279.81 | 4867.14 | 4705.71 | 4258.31 | 4509.67 | 1161.61 | 1952.40 | 805.30 | 1036.15 | 2706.11 | 11200.00 | 10600.00 | 5403.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2411.39 | 5612.40 | 6279.81 | 4867.14 | 4705.71 | 4258.31 | 4480.14 | 1161.61 | 1952.40 | 805.30 | 1036.15 | 2706.11 | 11200.00 | 10600.00 |